駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.22 0.15 0.62% -0.04% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.99% -2.38%
含息 - - - - - - - - 8.12% 0.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077016 23.64 0.33%
02/01 0.034529 25.60 0.13%
03/01 0.052492 24.87 0.21%
04/03 0.109311 23.59 0.46%
05/02 0.060236 24.22 0.25%
06/01 0.056457 23.06 0.24%
07/03 0.08854 23.68 0.37%
08/01 0.039916 24.25 0.16%
09/01 0.045247 23.77 0.19%
10/02 0.070877 22.21 0.32%
11/02 0.02998 20.78 0.14%
12/01 0.07433 22.89 0.32%
總計 0.738931 22.89 3.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.065783 24.82 0.27%
02/01 0.030443 23.87 0.13%
02/29 0.048497 23.38 0.21%
04/02 0.080764 24.37 0.33%
05/02 0.053971 22.93 0.24%
06/03 0.07846 23.44 0.33%
07/01 0.058773 23.40 0.25%
08/01 0.019687 25.07 0.08%
09/02 0.076635 26.32 0.29%
10/01 0.069913 26.93 0.26%
11/04 0.028042 25.71 0.11%
12/02 0.053048 26.16 0.20%
總計 0.664016 26.16 2.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077881 24.23 0.32%
02/03 0.021345 24.61 0.09%
03/03 0.04204 24.65 0.17%
總計 0.141266 24.65 0.57%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 24.22 0.62% 2025/03/06 24.35 -1.14%
2025/03/19 24.07 -1.07% 2025/03/05 24.63 -0.24%
2025/03/18 24.33 0.41% 2025/03/04 24.69 -0.04%
2025/03/17 24.23 1.98% 2025/03/03 24.70 0.20%
2025/03/14 23.76 -0.50% 2025/02/28 24.65 -0.08%
2025/03/13 23.88 0.08% 2025/02/26 24.67 0.08%
2025/03/12 23.86 -0.33% 2025/02/25 24.65 0.53%
2025/03/11 23.94 -1.64% 2025/02/24 24.52 -0.61%
2025/03/10 24.34 0.16% 2025/02/21 24.67 0.37%
2025/03/07 24.30 -0.21% 2025/02/20 24.58 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元 0.62% 1.42% -1.46% 1.25% -10.03% 2.02% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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