駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.11 0.14 0.58% -2.86% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.99%
含息 - - - - - - - - - 8.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.067541 - -
02/01 0.020943 - -
03/01 0.023806 - -
04/01 0.106887 - -
05/02 0.031141 - -
06/01 0.099849 - -
07/01 0.094865 25.69 0.37%
08/01 0.074492 27.71 0.27%
09/01 0.074381 26.20 0.28%
10/03 0.090572 22.54 0.40%
11/01 0.014591 22.89 0.06%
12/01 0.046954 23.93 0.20%
總計 0.746022 23.93 3.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077016 23.64 0.33%
02/01 0.034529 25.60 0.13%
03/01 0.052492 24.87 0.21%
04/03 0.109311 23.59 0.46%
05/02 0.060236 24.22 0.25%
06/01 0.056457 23.06 0.24%
07/03 0.08854 23.68 0.37%
08/01 0.039916 24.25 0.16%
09/01 0.045247 23.77 0.19%
10/02 0.070877 22.21 0.32%
11/02 0.02998 20.78 0.14%
12/01 0.07433 22.89 0.32%
總計 0.738931 22.89 3.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.065783 24.82 0.27%
02/01 0.030443 23.87 0.13%
02/29 0.048497 23.38 0.21%
總計 0.144723 23.38 0.62%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.11 0.58% 2024/03/13 24.12 -0.21%
2024/03/26 23.97 -0.13% 2024/03/12 24.17 -0.12%
2024/03/25 24.00 -0.25% 2024/03/11 24.20 -0.45%
2024/03/22 24.06 -0.37% 2024/03/08 24.31 1.21%
2024/03/21 24.15 1.73% 2024/03/07 24.02 0.33%
2024/03/20 23.74 0.25% 2024/03/06 23.94 0.00%
2024/03/19 23.68 -0.08% 2024/03/05 23.94 0.80%
2024/03/18 23.70 -0.21% 2024/03/04 23.75 0.98%
2024/03/15 23.75 -0.08% 2024/03/01 23.52 -0.68%
2024/03/14 23.77 -1.45% 2024/02/29 23.68 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元 0.58% 1.56% 1.52% -2.27% 9.49% 4.83% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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