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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.76 |
-0.13 |
-0.48% |
25.05% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
26.76 |
-0.48% |
2025/09/22 |
26.51 |
-0.26% |
| 2025/10/07 |
26.89 |
0.26% |
2025/09/19 |
26.58 |
-0.19% |
| 2025/10/06 |
26.82 |
-0.19% |
2025/09/18 |
26.63 |
-0.37% |
| 2025/10/02 |
26.87 |
1.51% |
2025/09/17 |
26.73 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
26.47 |
0.15% |
2025/09/16 |
26.74 |
0.64% |
| 2025/09/30 |
26.43 |
0.19% |
2025/09/15 |
26.57 |
-0.15% |
| 2025/09/29 |
26.38 |
0.15% |
2025/09/12 |
26.61 |
1.45% |
| 2025/09/25 |
26.34 |
-0.83% |
2025/09/11 |
26.23 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
26.56 |
0.15% |
2025/09/10 |
26.18 |
1.24% |
| 2025/09/23 |
26.52 |
0.04% |
2025/09/09 |
25.86 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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