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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.31 |
0.12 |
0.57% |
-0.42% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.31 |
0.57% |
2025/04/11 |
20.11 |
1.06% |
| 2025/04/28 |
21.19 |
0.38% |
2025/04/10 |
19.90 |
4.79% |
| 2025/04/25 |
21.11 |
0.43% |
2025/04/09 |
18.99 |
-1.66% |
| 2025/04/24 |
21.02 |
-0.33% |
2025/04/08 |
19.31 |
-0.62% |
| 2025/04/23 |
21.09 |
1.79% |
2025/04/07 |
19.43 |
-3.91% |
| 2025/04/22 |
20.72 |
0.58% |
2025/04/04 |
20.22 |
-6.56% |
| 2025/04/17 |
20.60 |
0.64% |
2025/04/02 |
21.64 |
0.09% |
| 2025/04/16 |
20.47 |
-0.68% |
2025/04/01 |
21.62 |
0.93% |
| 2025/04/15 |
20.61 |
0.83% |
2025/03/31 |
21.42 |
-1.79% |
| 2025/04/14 |
20.44 |
1.64% |
2025/03/28 |
21.81 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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