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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.94 |
0.74 |
2.37% |
18.52% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
31.94 |
2.37% |
2026/05/29 |
32.41 |
1.79% |
| 2026/06/11 |
31.20 |
-0.03% |
2026/05/28 |
31.84 |
-1.00% |
| 2026/06/10 |
31.21 |
-1.92% |
2026/05/27 |
32.16 |
1.13% |
| 2026/06/09 |
31.82 |
2.78% |
2026/05/26 |
31.80 |
1.27% |
| 2026/06/08 |
30.96 |
-3.25% |
2026/05/22 |
31.40 |
0.42% |
| 2026/06/05 |
32.00 |
-1.48% |
2026/05/21 |
31.27 |
1.49% |
| 2026/06/04 |
32.48 |
-2.26% |
2026/05/20 |
30.81 |
-0.48% |
| 2026/06/03 |
33.23 |
0.03% |
2026/05/19 |
30.96 |
-1.02% |
| 2026/06/02 |
33.22 |
0.51% |
2026/05/18 |
31.28 |
-0.54% |
| 2026/06/01 |
33.05 |
1.97% |
2026/05/15 |
31.45 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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