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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.33 |
0.34 |
1.31% |
23.04% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
26.33 |
1.31% |
2025/11/12 |
27.10 |
0.74% |
| 2025/11/25 |
25.99 |
0.66% |
2025/11/11 |
26.90 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
25.82 |
0.58% |
2025/11/10 |
26.86 |
1.21% |
| 2025/11/21 |
25.67 |
-2.21% |
2025/11/07 |
26.54 |
-0.79% |
| 2025/11/20 |
26.25 |
0.34% |
2025/11/06 |
26.75 |
1.02% |
| 2025/11/19 |
26.16 |
-0.19% |
2025/11/05 |
26.48 |
-0.68% |
| 2025/11/18 |
26.21 |
-1.76% |
2025/11/04 |
26.66 |
-1.00% |
| 2025/11/17 |
26.68 |
-0.04% |
2025/11/03 |
26.93 |
0.22% |
| 2025/11/14 |
26.69 |
-1.73% |
2025/10/31 |
26.87 |
-0.78% |
| 2025/11/13 |
27.16 |
0.22% |
2025/10/30 |
27.08 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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