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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.98 |
0.12 |
0.40% |
11.24% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
25.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
29.98 |
0.40% |
2026/04/10 |
29.02 |
1.01% |
| 2026/04/23 |
29.86 |
-0.83% |
2026/04/09 |
28.73 |
-0.86% |
| 2026/04/22 |
30.11 |
0.17% |
2026/04/08 |
28.98 |
3.87% |
| 2026/04/21 |
30.06 |
1.11% |
2026/04/07 |
27.90 |
1.01% |
| 2026/04/20 |
29.73 |
-0.03% |
2026/04/02 |
27.62 |
-1.78% |
| 2026/04/17 |
29.74 |
-0.37% |
2026/04/01 |
28.12 |
3.00% |
| 2026/04/16 |
29.85 |
1.43% |
2026/03/31 |
27.30 |
-0.76% |
| 2026/04/15 |
29.43 |
0.51% |
2026/03/30 |
27.51 |
-1.40% |
| 2026/04/14 |
29.28 |
1.49% |
2026/03/27 |
27.90 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
28.85 |
-0.59% |
2026/03/26 |
28.01 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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