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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.54 |
-0.08 |
-0.09% |
9.32% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
4.23% |
13.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
89.54 |
-0.09% |
2026/06/15 |
92.76 |
1.89% |
| 2026/06/30 |
89.62 |
0.45% |
2026/06/12 |
91.04 |
1.62% |
| 2026/06/29 |
89.22 |
1.06% |
2026/06/11 |
89.59 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
88.28 |
-1.83% |
2026/06/10 |
89.44 |
-2.01% |
| 2026/06/25 |
89.93 |
1.00% |
2026/06/09 |
91.27 |
0.96% |
| 2026/06/24 |
89.04 |
-1.55% |
2026/06/08 |
90.40 |
-1.66% |
| 2026/06/22 |
90.44 |
-0.99% |
2026/06/05 |
91.93 |
0.70% |
| 2026/06/19 |
91.34 |
-0.51% |
2026/06/04 |
91.29 |
-0.76% |
| 2026/06/17 |
91.81 |
-0.53% |
2026/06/03 |
91.99 |
-0.85% |
| 2026/06/16 |
92.30 |
-0.50% |
2026/06/02 |
92.78 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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