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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
150.32 |
-0.98 |
-0.65% |
-0.65% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
150.32 |
-0.65% |
2024/03/27 |
151.63 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
151.30 |
-0.01% |
2024/03/26 |
151.32 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
151.32 |
0.08% |
2024/03/25 |
151.33 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
151.20 |
-0.43% |
2024/03/22 |
151.32 |
0.11% |
| 2024/04/10 |
151.85 |
0.18% |
2024/03/21 |
151.15 |
0.20% |
| 2024/04/09 |
151.58 |
0.17% |
2024/03/20 |
150.85 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
151.33 |
-0.31% |
2024/03/19 |
150.73 |
0.02% |
| 2024/04/05 |
151.80 |
0.27% |
2024/03/18 |
150.70 |
-0.08% |
| 2024/04/02 |
151.39 |
-0.14% |
2024/03/15 |
150.82 |
-0.28% |
| 2024/03/28 |
151.60 |
-0.02% |
2024/03/14 |
151.24 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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