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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.36 |
0.38 |
0.24% |
1.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
160.36 |
0.24% |
2025/05/27 |
159.54 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
159.98 |
0.00% |
2025/05/26 |
159.14 |
0.14% |
| 2025/06/10 |
159.98 |
0.14% |
2025/05/23 |
158.91 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
159.76 |
-0.22% |
2025/05/22 |
158.81 |
0.04% |
| 2025/06/05 |
160.11 |
0.11% |
2025/05/21 |
158.74 |
-0.23% |
| 2025/06/04 |
159.94 |
-0.01% |
2025/05/20 |
159.11 |
0.25% |
| 2025/06/03 |
159.95 |
0.16% |
2025/05/19 |
158.71 |
-0.21% |
| 2025/06/02 |
159.70 |
0.01% |
2025/05/16 |
159.05 |
0.40% |
| 2025/05/30 |
159.68 |
0.16% |
2025/05/15 |
158.41 |
-0.05% |
| 2025/05/28 |
159.42 |
-0.08% |
2025/05/14 |
158.49 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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