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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.01 |
0.09 |
0.06% |
2.67% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
162.01 |
0.06% |
2025/11/12 |
162.09 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
161.92 |
0.06% |
2025/11/11 |
162.09 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
161.83 |
-0.01% |
2025/11/10 |
162.08 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
161.84 |
0.06% |
2025/11/07 |
162.13 |
-0.04% |
| 2025/11/20 |
161.75 |
-0.06% |
2025/11/06 |
162.20 |
-0.07% |
| 2025/11/19 |
161.84 |
0.04% |
2025/11/05 |
162.31 |
0.06% |
| 2025/11/18 |
161.78 |
-0.01% |
2025/11/04 |
162.22 |
-0.15% |
| 2025/11/17 |
161.80 |
0.03% |
2025/11/03 |
162.47 |
-0.01% |
| 2025/11/14 |
161.75 |
-0.22% |
2025/10/31 |
162.48 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
162.11 |
0.01% |
2025/10/30 |
162.40 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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