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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
11679.10 |
-39.96 |
-0.34% |
13.15% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11679.10 |
-0.34% |
2025/07/24 |
11406.58 |
1.22% |
| 2025/08/06 |
11719.06 |
0.67% |
2025/07/23 |
11269.07 |
1.46% |
| 2025/08/05 |
11641.00 |
0.72% |
2025/07/22 |
11107.20 |
-0.16% |
| 2025/08/04 |
11557.39 |
-0.61% |
2025/07/21 |
11125.33 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
11627.76 |
0.18% |
2025/07/18 |
11127.04 |
-0.41% |
| 2025/07/31 |
11606.82 |
1.23% |
2025/07/17 |
11173.08 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
11465.26 |
0.35% |
2025/07/16 |
11103.98 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
11425.27 |
-0.35% |
2025/07/09 |
11140.72 |
1.00% |
| 2025/07/28 |
11465.66 |
0.34% |
2025/07/08 |
11030.64 |
0.86% |
| 2025/07/25 |
11426.36 |
0.17% |
2025/07/07 |
10936.49 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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