|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
12686.47 |
164.75 |
1.32% |
22.91% |
2025/11/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12686.47 |
1.32% |
2025/11/12 |
12382.26 |
0.98% |
| 2025/11/25 |
12521.72 |
0.13% |
2025/11/11 |
12261.81 |
-0.48% |
| 2025/11/24 |
12505.99 |
-0.47% |
2025/11/10 |
12321.22 |
1.22% |
| 2025/11/21 |
12565.59 |
0.86% |
2025/11/07 |
12172.43 |
-0.19% |
| 2025/11/20 |
12458.14 |
1.84% |
2025/11/06 |
12195.57 |
0.57% |
| 2025/11/19 |
12233.37 |
0.12% |
2025/11/05 |
12126.11 |
-1.38% |
| 2025/11/18 |
12218.39 |
-2.18% |
2025/11/04 |
12295.77 |
-0.16% |
| 2025/11/17 |
12491.17 |
-0.12% |
2025/11/03 |
12314.95 |
-0.02% |
| 2025/11/14 |
12505.85 |
0.66% |
2025/10/31 |
12316.85 |
-0.01% |
| 2025/11/13 |
12424.18 |
0.34% |
2025/10/30 |
12317.91 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
