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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
12255.92 |
27.93 |
0.23% |
18.73% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12255.92 |
0.23% |
2025/09/22 |
12284.26 |
0.88% |
| 2025/10/07 |
12227.99 |
-0.17% |
2025/09/19 |
12176.96 |
-0.54% |
| 2025/10/06 |
12248.68 |
2.62% |
2025/09/18 |
12243.28 |
0.52% |
| 2025/10/02 |
11936.46 |
0.17% |
2025/09/17 |
12180.27 |
-0.88% |
| 2025/10/01 |
11916.12 |
-2.23% |
2025/09/16 |
12288.42 |
0.47% |
| 2025/09/30 |
12188.51 |
0.00% |
2025/09/15 |
12231.09 |
-0.02% |
| 2025/09/29 |
12188.13 |
-1.03% |
2025/09/12 |
12233.01 |
0.54% |
| 2025/09/25 |
12315.34 |
0.17% |
2025/09/11 |
12167.32 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
12295.02 |
0.09% |
2025/09/10 |
12113.85 |
0.22% |
| 2025/09/23 |
12283.65 |
-0.00% |
2025/09/09 |
12087.59 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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