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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10461.60 |
-2.89 |
-0.03% |
1.35% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10461.60 |
-0.03% |
2025/04/11 |
9898.06 |
2.33% |
| 2025/04/28 |
10464.49 |
0.47% |
2025/04/10 |
9672.86 |
3.21% |
| 2025/04/25 |
10415.07 |
0.89% |
2025/04/09 |
9371.99 |
-2.65% |
| 2025/04/24 |
10322.93 |
-0.63% |
2025/04/08 |
9626.69 |
4.83% |
| 2025/04/23 |
10388.53 |
1.14% |
2025/04/07 |
9183.52 |
-3.05% |
| 2025/04/22 |
10271.37 |
2.81% |
2025/04/04 |
9471.97 |
-8.09% |
| 2025/04/17 |
9990.52 |
0.90% |
2025/04/02 |
10306.07 |
-0.55% |
| 2025/04/16 |
9901.23 |
-0.57% |
2025/04/01 |
10362.66 |
-0.20% |
| 2025/04/15 |
9957.82 |
-0.24% |
2025/03/31 |
10383.92 |
-2.53% |
| 2025/04/14 |
9982.27 |
0.85% |
2025/03/28 |
10653.51 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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