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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10825.35 |
-26.62 |
-0.25% |
4.88% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10825.35 |
-0.25% |
2025/05/27 |
10727.25 |
0.50% |
| 2025/06/11 |
10851.97 |
0.37% |
2025/05/26 |
10674.01 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
10811.76 |
0.44% |
2025/05/23 |
10640.29 |
0.32% |
| 2025/06/06 |
10763.99 |
0.04% |
2025/05/22 |
10606.18 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
10759.25 |
-0.19% |
2025/05/21 |
10605.78 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
10779.40 |
0.49% |
2025/05/20 |
10587.29 |
-0.48% |
| 2025/06/03 |
10726.87 |
0.04% |
2025/05/19 |
10637.86 |
-0.15% |
| 2025/06/02 |
10722.78 |
-0.84% |
2025/05/16 |
10653.98 |
0.28% |
| 2025/05/30 |
10813.66 |
0.53% |
2025/05/15 |
10624.02 |
-1.15% |
| 2025/05/28 |
10757.15 |
0.28% |
2025/05/14 |
10747.37 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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