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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
13916.00 |
164.77 |
1.20% |
4.50% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
13916.00 |
1.20% |
2026/01/08 |
13575.71 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
13751.23 |
-0.84% |
2026/01/07 |
13591.73 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
13867.44 |
-0.66% |
2026/01/06 |
13574.95 |
1.30% |
| 2026/01/19 |
13959.74 |
0.37% |
2026/01/05 |
13400.40 |
0.63% |
| 2026/01/16 |
13908.25 |
0.31% |
2025/12/29 |
13316.91 |
0.89% |
| 2026/01/15 |
13865.85 |
1.26% |
2025/12/23 |
13199.12 |
0.31% |
| 2026/01/14 |
13693.90 |
0.03% |
2025/12/22 |
13158.44 |
0.10% |
| 2026/01/13 |
13689.78 |
-2.86% |
2025/12/19 |
13144.71 |
1.04% |
| 2026/01/12 |
14093.39 |
3.72% |
2025/12/18 |
13009.20 |
0.28% |
| 2026/01/09 |
13588.22 |
0.09% |
2025/12/17 |
12972.48 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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