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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.2204 |
0.0044 |
0.04% |
-2.51% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
12.2204 |
0.04% |
2026/07/07 |
12.2670 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
12.2160 |
-0.09% |
2026/07/06 |
12.2666 |
-0.01% |
| 2026/07/20 |
12.2276 |
-0.05% |
2026/07/02 |
12.2679 |
-0.05% |
| 2026/07/17 |
12.2343 |
-0.03% |
2026/07/01 |
12.2737 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
12.2381 |
-0.00% |
2026/06/30 |
12.2692 |
-0.04% |
| 2026/07/15 |
12.2385 |
0.05% |
2026/06/29 |
12.2743 |
0.17% |
| 2026/07/14 |
12.2325 |
-0.25% |
2026/06/26 |
12.2540 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
12.2628 |
0.03% |
2026/06/25 |
12.2517 |
-0.06% |
| 2026/07/09 |
12.2586 |
0.03% |
2026/06/24 |
12.2591 |
0.11% |
| 2026/07/08 |
12.2554 |
-0.09% |
2026/06/23 |
12.2452 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.04% |
-0.15% |
0.12% |
1.41% |
-1.38% |
-1.66% |
-2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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