瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.3831 0.0174 0.15% 3.24% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28% 3.52% -9.10% 6.75%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 11.3831 0.15% 2024/05/03 11.4081 -0.13%
2024/05/17 11.3657 -0.13% 2024/05/02 11.4226 -0.40%
2024/05/16 11.3800 0.10% 2024/04/30 11.4679 0.69%
2024/05/15 11.3691 -0.32% 2024/04/29 11.3892 -0.20%
2024/05/14 11.4061 -0.13% 2024/04/26 11.4119 0.02%
2024/05/13 11.4207 -0.02% 2024/04/25 11.4094 -0.39%
2024/05/10 11.4234 -0.05% 2024/04/24 11.4546 -0.14%
2024/05/09 11.4290 -0.32% 2024/04/23 11.4709 -0.08%
2024/05/08 11.4655 0.20% 2024/04/22 11.4804 0.03%
2024/05/07 11.4423 0.30% 2024/04/19 11.4771 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 0.15% -0.33% -0.82% 0.01% 4.49% 7.23% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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