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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6437 |
0.0378 |
0.33% |
5.60% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
11.6437 |
0.33% |
2024/07/09 |
11.4255 |
0.03% |
| 2024/07/22 |
11.6059 |
0.55% |
2024/07/08 |
11.4217 |
0.08% |
| 2024/07/19 |
11.5422 |
0.29% |
2024/07/05 |
11.4125 |
-0.01% |
| 2024/07/18 |
11.5087 |
-0.06% |
2024/07/03 |
11.4134 |
-0.38% |
| 2024/07/17 |
11.5157 |
-0.03% |
2024/07/02 |
11.4569 |
0.01% |
| 2024/07/16 |
11.5196 |
0.62% |
2024/07/01 |
11.4559 |
0.11% |
| 2024/07/15 |
11.4490 |
0.22% |
2024/06/28 |
11.4436 |
-0.28% |
| 2024/07/12 |
11.4244 |
-0.08% |
2024/06/27 |
11.4759 |
0.01% |
| 2024/07/11 |
11.4341 |
0.08% |
2024/06/26 |
11.4746 |
-0.25% |
| 2024/07/10 |
11.4252 |
-0.00% |
2024/06/25 |
11.5032 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.33% |
1.08% |
1.42% |
1.51% |
2.91% |
8.39% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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