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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.2737 |
0.0045 |
0.04% |
-2.08% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
12.2737 |
0.04% |
2026/06/16 |
12.1810 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
12.2692 |
-0.04% |
2026/06/15 |
12.1801 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
12.2743 |
0.17% |
2026/06/12 |
12.1690 |
-0.18% |
| 2026/06/26 |
12.2540 |
0.02% |
2026/06/11 |
12.1907 |
0.39% |
| 2026/06/25 |
12.2517 |
-0.06% |
2026/06/10 |
12.1429 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
12.2591 |
0.11% |
2026/06/09 |
12.1526 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
12.2452 |
0.33% |
2026/06/08 |
12.1280 |
0.04% |
| 2026/06/22 |
12.2055 |
0.05% |
2026/06/05 |
12.1235 |
0.14% |
| 2026/06/18 |
12.1988 |
0.29% |
2026/06/04 |
12.1061 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
12.1634 |
-0.14% |
2026/06/03 |
12.1031 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.04% |
0.12% |
1.50% |
1.16% |
-2.08% |
-0.77% |
-2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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