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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.4729 |
-0.0270 |
-0.22% |
-0.26% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
12.4729 |
-0.22% |
2025/11/26 |
12.6540 |
-0.33% |
| 2025/12/10 |
12.4999 |
0.01% |
2025/11/25 |
12.6954 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
12.4981 |
-0.13% |
2025/11/24 |
12.6858 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
12.5139 |
0.03% |
2025/11/21 |
12.6706 |
-0.07% |
| 2025/12/05 |
12.5106 |
-0.28% |
2025/11/20 |
12.6796 |
0.28% |
| 2025/12/04 |
12.5455 |
-0.21% |
2025/11/19 |
12.6445 |
0.56% |
| 2025/12/03 |
12.5717 |
-0.34% |
2025/11/18 |
12.5742 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
12.6143 |
0.06% |
2025/11/17 |
12.5894 |
0.34% |
| 2025/12/01 |
12.6065 |
-0.14% |
2025/11/14 |
12.5464 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
12.6241 |
-0.24% |
2025/11/13 |
12.5540 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
-0.22% |
-0.58% |
-0.93% |
0.24% |
1.18% |
0.83% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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