|
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9908 |
-0.0992 |
-0.82% |
-4.34% |
2026/03/10 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/10 |
11.9908 |
-0.82% |
2026/02/23 |
12.1702 |
0.87% |
| 2026/03/09 |
12.0900 |
-0.39% |
2026/02/11 |
12.0655 |
-0.68% |
| 2026/03/06 |
12.1368 |
-0.57% |
2026/02/10 |
12.1479 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
12.2058 |
0.69% |
2026/02/09 |
12.1220 |
-0.52% |
| 2026/03/04 |
12.1216 |
-0.17% |
2026/02/06 |
12.1855 |
-0.37% |
| 2026/03/03 |
12.1420 |
0.36% |
2026/02/05 |
12.2309 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
12.0985 |
-0.35% |
2026/02/04 |
12.2218 |
0.30% |
| 2026/02/26 |
12.1404 |
0.37% |
2026/02/03 |
12.1849 |
-0.51% |
| 2026/02/25 |
12.0953 |
-0.49% |
2026/02/02 |
12.2470 |
0.23% |
| 2026/02/24 |
12.1553 |
-0.12% |
2026/01/30 |
12.2184 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
-0.82% |
-1.25% |
-1.29% |
-4.07% |
-3.93% |
-4.00% |
-4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
