瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9706 0.0085 0.11% 0.01% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34%
含息 - - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05775 9.2400 0.62%
02/11 0.054231 8.6771 0.62%
03/07 0.052347 8.3756 0.62%
04/11 0.04929 7.8865 0.62%
05/09 0.051023 8.1638 0.62%
06/08 0.049221 7.8755 0.62%
07/08 0.050395 8.0632 0.62%
08/05 0.049621 7.9395 0.62%
09/08 0.050562 8.0900 0.62%
10/07 0.049598 7.9358 0.62%
11/07 0.047121 7.5394 0.62%
12/07 0.048943 7.8310 0.62%
總計 0.610102 7.8310 7.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.048841 7.8146 0.62%
02/07 0.050854 8.1367 0.62%
03/07 0.05107 8.1712 0.62%
04/14 0.050766 8.1227 0.62%
05/08 0.051181 8.1891 0.62%
06/07 0.052912 8.4660 0.62%
07/10 0.051226 8.1963 0.62%
08/08 0.051409 8.2255 0.62%
09/12 0.050393 8.0629 0.62%
10/11 0.052 8.0339 0.65%
11/07 0.052 7.6814 0.68%
12/07 0.052 8.0450 0.65%
總計 0.614652 8.0450 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
總計 0.26 8.0004 3.25%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 7.9706 0.11% 2024/05/03 7.9203 0.22%
2024/05/17 7.9621 -0.06% 2024/05/02 7.9026 -1.22%
2024/05/16 7.9667 0.01% 2024/04/30 8.0004 0.65%
2024/05/14 7.9663 0.38% 2024/04/29 7.9486 -0.66%
2024/05/13 7.9361 -0.15% 2024/04/26 8.0011 -0.72%
2024/05/10 7.9479 -0.06% 2024/04/25 8.0590 -1.16%
2024/05/09 7.9530 -0.23% 2024/04/24 8.1535 0.95%
2024/05/08 7.9713 0.26% 2024/04/23 8.0764 0.25%
2024/05/07 7.9504 0.32% 2024/04/22 8.0561 0.69%
2024/05/06 7.9254 0.06% 2024/04/19 8.0006 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 0.11% 0.43% -0.37% -1.78% 2.40% -6.24% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)