瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7342 0.0271 0.35% 3.62% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68% -6.98%
含息 -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51% 0.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
總計 0.624 7.7758 8.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
04/01 0.052 7.8328 0.66%
05/02 0.052 7.8754 0.66%
06/02 0.052 7.6885 0.68%
07/02 0.052 7.7753 0.67%
08/01 0.052 7.9819 0.65%
09/02 0.052 7.7907 0.67%
10/02 0.052 7.7425 0.67%
11/03 0.052 7.8912 0.66%
12/01 0.052 7.6748 0.68%
總計 0.624 7.6748 8.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.4638 0.48%
02/02 0.036 7.4792 0.48%
03/02 0.036 7.5906 0.47%
04/01 0.036 7.5459 0.48%
總計 0.144 7.5459 1.91%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.7342 0.35% 2026/04/10 7.5664 1.14%
2026/04/23 7.7071 -0.10% 2026/04/09 7.4808 -0.49%
2026/04/22 7.7150 -0.17% 2026/04/08 7.5176 -0.37%
2026/04/21 7.7285 1.07% 2026/04/02 7.5456 0.10%
2026/04/20 7.6466 1.06% 2026/04/01 7.5382 -0.10%
2026/04/17 7.5664 -1.34% 2026/03/31 7.5459 -1.31%
2026/04/16 7.6692 0.86% 2026/03/30 7.6459 -0.49%
2026/04/15 7.6035 0.46% 2026/03/27 7.6838 -0.27%
2026/04/14 7.5690 0.37% 2026/03/26 7.7043 0.47%
2026/04/13 7.5413 -0.33% 2026/03/25 7.6681 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 0.35% 2.22% 0.72% 4.32% -1.36% -1.63% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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