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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6529 |
0.0089 |
0.07% |
1.68% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.6529 |
0.07% |
2025/07/02 |
12.6681 |
0.08% |
| 2025/07/16 |
12.6440 |
-0.07% |
2025/07/01 |
12.6577 |
0.10% |
| 2025/07/15 |
12.6523 |
0.03% |
2025/06/30 |
12.6451 |
0.07% |
| 2025/07/14 |
12.6488 |
-0.05% |
2025/06/27 |
12.6366 |
0.07% |
| 2025/07/11 |
12.6555 |
-0.16% |
2025/06/26 |
12.6276 |
0.03% |
| 2025/07/10 |
12.6753 |
-0.01% |
2025/06/25 |
12.6242 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
12.6761 |
0.11% |
2025/06/24 |
12.6142 |
0.20% |
| 2025/07/08 |
12.6628 |
-0.11% |
2025/06/23 |
12.5895 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
12.6763 |
-0.03% |
2025/06/20 |
12.5794 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.6804 |
0.10% |
2025/06/18 |
12.5782 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.07% |
-0.18% |
0.59% |
2.73% |
1.15% |
3.85% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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