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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1867 |
0.0074 |
0.06% |
3.02% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
12.1867 |
0.06% |
2024/07/09 |
12.1120 |
-0.01% |
| 2024/07/22 |
12.1793 |
0.07% |
2024/07/08 |
12.1133 |
0.04% |
| 2024/07/19 |
12.1703 |
-0.06% |
2024/07/05 |
12.1086 |
0.26% |
| 2024/07/18 |
12.1774 |
-0.06% |
2024/07/03 |
12.0778 |
0.12% |
| 2024/07/17 |
12.1843 |
-0.07% |
2024/07/02 |
12.0634 |
0.03% |
| 2024/07/16 |
12.1929 |
0.23% |
2024/07/01 |
12.0598 |
-0.10% |
| 2024/07/15 |
12.1649 |
0.00% |
2024/06/28 |
12.0719 |
-0.04% |
| 2024/07/12 |
12.1648 |
0.15% |
2024/06/27 |
12.0764 |
-0.02% |
| 2024/07/11 |
12.1471 |
0.18% |
2024/06/26 |
12.0786 |
-0.09% |
| 2024/07/10 |
12.1252 |
0.11% |
2024/06/25 |
12.0895 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.06% |
-0.05% |
0.92% |
2.69% |
3.19% |
7.11% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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