瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0055 0.0048 0.04% 1.49% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 13.93% 8.06% -3.61% 14.31% 0.39% 1.77% -9.05% 8.25%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 12.0055 0.04% 2024/05/03 11.9311 0.36%
2024/05/17 12.0007 -0.01% 2024/05/02 11.8888 0.20%
2024/05/16 12.0025 0.07% 2024/04/30 11.8654 -0.10%
2024/05/15 11.9946 0.24% 2024/04/29 11.8772 0.08%
2024/05/14 11.9661 0.02% 2024/04/26 11.8678 0.27%
2024/05/13 11.9640 0.00% 2024/04/25 11.8360 -0.22%
2024/05/10 11.9637 -0.02% 2024/04/24 11.8624 -0.04%
2024/05/09 11.9660 0.02% 2024/04/23 11.8669 0.42%
2024/05/08 11.9639 -0.01% 2024/04/22 11.8167 0.28%
2024/05/07 11.9656 0.29% 2024/04/19 11.7835 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 0.04% 0.35% 1.88% 1.07% 5.34% 7.73% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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