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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7291 |
-0.0215 |
-0.17% |
-0.28% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
12.7291 |
-0.17% |
2026/06/03 |
12.7275 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
12.7506 |
-0.05% |
2026/06/02 |
12.7350 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
12.7566 |
0.21% |
2026/06/01 |
12.7247 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
12.7294 |
0.03% |
2026/05/29 |
12.7223 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
12.7251 |
0.22% |
2026/05/28 |
12.7132 |
-0.02% |
| 2026/06/10 |
12.6973 |
-0.06% |
2026/05/27 |
12.7162 |
0.05% |
| 2026/06/09 |
12.7054 |
0.02% |
2026/05/26 |
12.7102 |
0.22% |
| 2026/06/08 |
12.7034 |
-0.04% |
2026/05/22 |
12.6817 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
12.7084 |
-0.16% |
2026/05/21 |
12.6754 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
12.7294 |
0.01% |
2026/05/20 |
12.6663 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
-0.17% |
0.25% |
0.44% |
0.73% |
-0.11% |
1.20% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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