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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6003 |
0.0291 |
0.23% |
-1.29% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.6003 |
0.23% |
2026/03/18 |
12.6233 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
12.5712 |
0.39% |
2026/03/17 |
12.6374 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
12.5222 |
0.05% |
2026/03/16 |
12.6182 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
12.5154 |
-0.46% |
2026/03/13 |
12.6089 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
12.5733 |
-0.30% |
2026/03/12 |
12.6371 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
12.6110 |
0.32% |
2026/03/11 |
12.6858 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
12.5703 |
-0.03% |
2026/03/10 |
12.7081 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
12.5735 |
0.09% |
2026/03/09 |
12.6892 |
-0.16% |
| 2026/03/20 |
12.5627 |
-0.27% |
2026/03/06 |
12.7092 |
-0.37% |
| 2026/03/19 |
12.5970 |
-0.21% |
2026/03/05 |
12.7570 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.23% |
-0.08% |
-1.35% |
-1.29% |
-1.45% |
1.12% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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