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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.2966 |
-0.0464 |
-0.25% |
3.73% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
0.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
18.2966 |
-0.25% |
2026/02/10 |
17.6708 |
0.58% |
| 2026/03/05 |
18.3430 |
2.96% |
2026/02/09 |
17.5688 |
0.14% |
| 2026/03/04 |
17.8159 |
-3.15% |
2026/02/06 |
17.5435 |
-1.38% |
| 2026/03/03 |
18.3949 |
1.93% |
2026/02/05 |
17.7883 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
18.0465 |
-0.37% |
2026/02/04 |
17.7748 |
0.83% |
| 2026/02/26 |
18.1134 |
1.28% |
2026/02/03 |
17.6279 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
17.8836 |
-0.08% |
2026/02/02 |
17.5656 |
-1.10% |
| 2026/02/24 |
17.8979 |
-0.30% |
2026/01/30 |
17.7608 |
1.60% |
| 2026/02/23 |
17.9510 |
1.77% |
2026/01/29 |
17.4818 |
-0.52% |
| 2026/02/11 |
17.6396 |
-0.18% |
2026/01/28 |
17.5731 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
-0.25% |
1.01% |
4.29% |
2.04% |
2.13% |
4.92% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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