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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.5798 |
0.1043 |
0.60% |
0.42% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.5798 |
0.60% |
2025/05/28 |
17.3943 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
17.4755 |
0.33% |
2025/05/27 |
17.3878 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
17.4172 |
0.21% |
2025/05/23 |
17.2930 |
-0.74% |
| 2025/06/09 |
17.3801 |
-0.03% |
2025/05/22 |
17.4213 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
17.3859 |
0.17% |
2025/05/21 |
17.3889 |
0.18% |
| 2025/06/05 |
17.3568 |
0.00% |
2025/05/20 |
17.3583 |
-0.73% |
| 2025/06/04 |
17.3566 |
0.05% |
2025/05/19 |
17.4865 |
-0.23% |
| 2025/06/03 |
17.3483 |
0.32% |
2025/05/16 |
17.5272 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
17.2931 |
-0.25% |
2025/05/15 |
17.4651 |
-0.99% |
| 2025/05/29 |
17.3366 |
-0.33% |
2025/05/14 |
17.6389 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.60% |
1.28% |
-0.40% |
0.79% |
5.17% |
5.33% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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