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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3300 |
-0.0300 |
-0.11% |
19.68% |
2024/07/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
26.3300 |
-0.11% |
2024/07/08 |
26.2000 |
-0.49% |
| 2024/07/22 |
26.3600 |
0.27% |
2024/07/05 |
26.3300 |
0.30% |
| 2024/07/19 |
26.2900 |
-1.05% |
2024/07/04 |
26.2500 |
0.38% |
| 2024/07/18 |
26.5700 |
-0.08% |
2024/07/03 |
26.1500 |
0.31% |
| 2024/07/16 |
26.5900 |
-0.08% |
2024/07/02 |
26.0700 |
-0.11% |
| 2024/07/15 |
26.6100 |
0.26% |
2024/07/01 |
26.1000 |
0.54% |
| 2024/07/12 |
26.5400 |
0.23% |
2024/06/28 |
25.9600 |
-0.42% |
| 2024/07/11 |
26.4800 |
0.19% |
2024/06/27 |
26.0700 |
0.50% |
| 2024/07/10 |
26.4300 |
-0.15% |
2024/06/26 |
25.9400 |
0.12% |
| 2024/07/09 |
26.4700 |
1.03% |
2024/06/25 |
25.9100 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.11% |
-0.98% |
2.49% |
10.03% |
19.30% |
36.00% |
19.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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