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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.9400 |
-0.2200 |
-0.84% |
2.01% |
2025/12/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
25.9400 |
-0.84% |
2025/12/02 |
26.5200 |
-0.67% |
| 2025/12/15 |
26.1600 |
-0.15% |
2025/12/01 |
26.7000 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
26.2000 |
0.23% |
2025/11/28 |
26.7300 |
-0.15% |
| 2025/12/11 |
26.1400 |
0.27% |
2025/11/27 |
26.7700 |
-0.34% |
| 2025/12/10 |
26.0700 |
-0.57% |
2025/11/26 |
26.8600 |
1.24% |
| 2025/12/09 |
26.2200 |
0.65% |
2025/11/25 |
26.5300 |
0.00% |
| 2025/12/08 |
26.0500 |
-1.51% |
2025/11/24 |
26.5300 |
0.30% |
| 2025/12/05 |
26.4500 |
-0.19% |
2025/11/21 |
26.4500 |
-1.38% |
| 2025/12/04 |
26.5000 |
0.38% |
2025/11/20 |
26.8200 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
26.4000 |
-0.45% |
2025/11/19 |
26.7900 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.84% |
-1.07% |
-2.44% |
-2.30% |
0.86% |
-2.44% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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