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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9400 |
0.3100 |
1.26% |
-1.93% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
24.9400 |
1.26% |
2025/04/09 |
22.7600 |
-0.70% |
| 2025/04/25 |
24.6300 |
-1.44% |
2025/04/08 |
22.9200 |
1.33% |
| 2025/04/24 |
24.9900 |
-0.32% |
2025/04/07 |
22.6200 |
-5.51% |
| 2025/04/23 |
25.0700 |
0.60% |
2025/04/02 |
23.9400 |
1.40% |
| 2025/04/22 |
24.9200 |
0.28% |
2025/04/01 |
23.6100 |
-1.01% |
| 2025/04/21 |
24.8500 |
1.35% |
2025/03/28 |
23.8500 |
-0.25% |
| 2025/04/17 |
24.5200 |
1.78% |
2025/03/27 |
23.9100 |
0.55% |
| 2025/04/16 |
24.0900 |
0.33% |
2025/03/26 |
23.7800 |
-1.25% |
| 2025/04/15 |
24.0100 |
3.00% |
2025/03/25 |
24.0800 |
-0.45% |
| 2025/04/11 |
23.3100 |
2.42% |
2025/03/24 |
24.1900 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
1.26% |
0.36% |
4.57% |
3.83% |
-4.59% |
3.92% |
-1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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