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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6500 |
-0.2800 |
-1.17% |
7.50% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
23.6500 |
-1.17% |
2024/03/26 |
23.6300 |
0.51% |
| 2024/04/12 |
23.9300 |
-1.52% |
2024/03/22 |
23.5100 |
0.43% |
| 2024/04/10 |
24.3000 |
0.04% |
2024/03/21 |
23.4100 |
1.04% |
| 2024/04/09 |
24.2900 |
-0.25% |
2024/03/20 |
23.1700 |
0.26% |
| 2024/04/08 |
24.3500 |
1.88% |
2024/03/19 |
23.1100 |
-0.77% |
| 2024/04/03 |
23.9000 |
-0.33% |
2024/03/18 |
23.2900 |
0.26% |
| 2024/04/02 |
23.9800 |
-0.33% |
2024/03/15 |
23.2300 |
-0.73% |
| 2024/04/01 |
24.0600 |
0.54% |
2024/03/14 |
23.4000 |
1.04% |
| 2024/03/28 |
23.9300 |
0.72% |
2024/03/13 |
23.1600 |
-2.24% |
| 2024/03/27 |
23.7600 |
0.55% |
2024/03/12 |
23.6900 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-1.17% |
-2.87% |
1.81% |
4.42% |
17.37% |
33.84% |
7.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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