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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4711 |
-0.1074 |
-0.79% |
8.94% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
13.4711 |
-0.79% |
2026/04/27 |
13.1295 |
0.26% |
| 2026/05/11 |
13.5785 |
0.51% |
2026/04/24 |
13.0951 |
0.21% |
| 2026/05/08 |
13.5093 |
-0.29% |
2026/04/23 |
13.0678 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
13.5492 |
0.62% |
2026/04/22 |
13.0897 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
13.4655 |
1.65% |
2026/04/21 |
13.1145 |
0.37% |
| 2026/05/05 |
13.2474 |
0.05% |
2026/04/20 |
13.0656 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
13.2406 |
1.06% |
2026/04/17 |
13.0570 |
-0.07% |
| 2026/04/30 |
13.1016 |
-0.09% |
2026/04/16 |
13.0658 |
0.53% |
| 2026/04/29 |
13.1134 |
-0.02% |
2026/04/15 |
12.9975 |
0.35% |
| 2026/04/28 |
13.1155 |
-0.11% |
2026/04/14 |
12.9516 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.79% |
1.69% |
4.70% |
4.29% |
8.68% |
20.35% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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