瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6082 0.0065 0.06% 3.74% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.29% 13.75% -8.08% 12.27% 6.89% -5.98% -18.15% 6.08%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 10.6082 0.06% 2024/05/03 10.3566 0.60%
2024/05/17 10.6017 -0.02% 2024/05/02 10.2946 0.64%
2024/05/16 10.6043 1.10% 2024/04/30 10.2290 -0.32%
2024/05/14 10.4888 0.16% 2024/04/29 10.2615 0.42%
2024/05/13 10.4724 0.31% 2024/04/26 10.2188 0.34%
2024/05/10 10.4396 0.42% 2024/04/25 10.1837 -0.24%
2024/05/09 10.3959 0.07% 2024/04/24 10.2086 0.46%
2024/05/08 10.3882 -0.20% 2024/04/23 10.1615 0.57%
2024/05/07 10.4091 0.14% 2024/04/22 10.1037 0.36%
2024/05/06 10.3950 0.37% 2024/04/19 10.0673 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 0.06% 1.30% 5.37% 4.15% 7.62% 8.16% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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