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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2352 |
-0.0244 |
-0.22% |
4.43% |
2025/05/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/19 |
11.2352 |
-0.22% |
2025/05/02 |
11.0731 |
0.57% |
| 2025/05/16 |
11.2596 |
0.08% |
2025/04/30 |
11.0105 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
11.2506 |
0.18% |
2025/04/29 |
10.9835 |
0.08% |
| 2025/05/14 |
11.2302 |
0.56% |
2025/04/28 |
10.9742 |
0.32% |
| 2025/05/13 |
11.1677 |
-0.23% |
2025/04/25 |
10.9397 |
0.28% |
| 2025/05/12 |
11.1936 |
0.90% |
2025/04/24 |
10.9092 |
-0.01% |
| 2025/05/09 |
11.0940 |
0.20% |
2025/04/23 |
10.9099 |
0.93% |
| 2025/05/08 |
11.0724 |
-0.38% |
2025/04/22 |
10.8096 |
0.09% |
| 2025/05/07 |
11.1148 |
0.04% |
2025/04/17 |
10.8001 |
0.60% |
| 2025/05/06 |
11.1101 |
0.33% |
2025/04/16 |
10.7361 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.22% |
0.37% |
4.03% |
1.47% |
3.40% |
5.98% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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