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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7565 |
0.0036 |
0.03% |
5.19% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.7565 |
0.03% |
2024/07/09 |
10.8031 |
0.09% |
| 2024/07/22 |
10.7529 |
-0.13% |
2024/07/08 |
10.7932 |
0.06% |
| 2024/07/19 |
10.7668 |
-0.74% |
2024/07/05 |
10.7867 |
0.63% |
| 2024/07/18 |
10.8470 |
-0.17% |
2024/07/03 |
10.7190 |
0.68% |
| 2024/07/17 |
10.8660 |
-0.05% |
2024/07/02 |
10.6469 |
-0.19% |
| 2024/07/16 |
10.8715 |
-0.20% |
2024/06/28 |
10.6667 |
0.06% |
| 2024/07/15 |
10.8930 |
-0.17% |
2024/06/27 |
10.6599 |
-0.09% |
| 2024/07/12 |
10.9116 |
0.33% |
2024/06/26 |
10.6698 |
0.12% |
| 2024/07/11 |
10.8757 |
0.69% |
2024/06/25 |
10.6566 |
0.12% |
| 2024/07/10 |
10.8011 |
-0.02% |
2024/06/24 |
10.6442 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.03% |
-1.06% |
0.90% |
5.86% |
7.71% |
7.59% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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