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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5621 |
0.2045 |
1.65% |
1.59% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.5621 |
1.65% |
2026/03/18 |
12.8346 |
0.57% |
| 2026/03/31 |
12.3576 |
-0.48% |
2026/03/17 |
12.7618 |
0.39% |
| 2026/03/30 |
12.4170 |
-0.38% |
2026/03/16 |
12.7125 |
0.63% |
| 2026/03/27 |
12.4641 |
-0.37% |
2026/03/13 |
12.6324 |
-0.75% |
| 2026/03/26 |
12.5102 |
-0.87% |
2026/03/12 |
12.7278 |
-0.50% |
| 2026/03/25 |
12.6201 |
0.73% |
2026/03/11 |
12.7918 |
-0.03% |
| 2026/03/24 |
12.5289 |
0.65% |
2026/03/10 |
12.7957 |
1.46% |
| 2026/03/23 |
12.4474 |
-1.46% |
2026/03/09 |
12.6110 |
-1.34% |
| 2026/03/20 |
12.6318 |
-0.41% |
2026/03/06 |
12.7824 |
0.11% |
| 2026/03/19 |
12.6832 |
-1.18% |
2026/03/05 |
12.7681 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
1.65% |
-0.46% |
-4.48% |
1.59% |
4.12% |
13.59% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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