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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4079 |
0.0122 |
0.10% |
15.33% |
2025/11/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
12.4079 |
0.10% |
2025/10/28 |
12.3335 |
-0.18% |
| 2025/11/12 |
12.3957 |
0.36% |
2025/10/27 |
12.3555 |
0.93% |
| 2025/11/10 |
12.3512 |
0.47% |
2025/10/23 |
12.2417 |
-0.10% |
| 2025/11/07 |
12.2934 |
-0.40% |
2025/10/22 |
12.2534 |
-0.14% |
| 2025/11/06 |
12.3431 |
0.58% |
2025/10/21 |
12.2705 |
0.24% |
| 2025/11/05 |
12.2725 |
-0.24% |
2025/10/20 |
12.2417 |
0.84% |
| 2025/11/04 |
12.3019 |
-0.58% |
2025/10/17 |
12.1395 |
-0.55% |
| 2025/11/03 |
12.3736 |
0.39% |
2025/10/16 |
12.2067 |
0.49% |
| 2025/10/31 |
12.3252 |
-0.26% |
2025/10/15 |
12.1468 |
0.72% |
| 2025/10/30 |
12.3575 |
0.19% |
2025/10/14 |
12.0605 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.10% |
0.52% |
1.97% |
4.98% |
11.11% |
14.21% |
15.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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