瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.0038 0.0005 0.00% 0.29% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.56% 0.51% 0.30% 0.39% 0.44% 0.53% 0.41% 0.20% 0.47% 1.15%

瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.0038 0.00% 2024/03/14 13.9973 0.00%
2024/03/27 14.0033 0.00% 2024/03/13 13.9968 0.00%
2024/03/26 14.0028 0.00% 2024/03/12 13.9964 0.00%
2024/03/25 14.0023 0.01% 2024/03/11 13.9959 0.01%
2024/03/22 14.0010 0.00% 2024/03/08 13.9945 0.00%
2024/03/21 14.0005 0.00% 2024/03/07 13.9941 0.00%
2024/03/20 14.0000 0.00% 2024/03/06 13.9936 0.00%
2024/03/19 13.9996 0.00% 2024/03/05 13.9932 0.00%
2024/03/18 13.9991 0.01% 2024/03/04 13.9928 0.01%
2024/03/15 13.9977 0.00% 2024/03/01 13.9914 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.20% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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