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瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.0621 |
0.0005 |
0.00% |
0.71% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.56% |
0.51% |
0.30% |
0.39% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.20% |
0.47% |
1.15% |
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
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主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
14.0621 |
0.00% |
2024/07/09 |
14.0549 |
0.00% |
2024/07/22 |
14.0616 |
0.01% |
2024/07/08 |
14.0544 |
0.01% |
2024/07/19 |
14.0601 |
0.00% |
2024/07/05 |
14.0528 |
0.00% |
2024/07/18 |
14.0595 |
0.00% |
2024/07/04 |
14.0524 |
0.00% |
2024/07/17 |
14.0590 |
0.00% |
2024/07/03 |
14.0519 |
0.00% |
2024/07/16 |
14.0585 |
0.00% |
2024/07/02 |
14.0513 |
0.00% |
2024/07/15 |
14.0580 |
0.01% |
2024/07/01 |
14.0508 |
0.01% |
2024/07/12 |
14.0564 |
0.00% |
2024/06/28 |
14.0493 |
0.00% |
2024/07/11 |
14.0559 |
0.00% |
2024/06/27 |
14.0488 |
0.00% |
2024/07/10 |
14.0554 |
0.00% |
2024/06/26 |
14.0482 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.63% |
1.24% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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