瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.0301 0.0005 0.00% 0.48% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.56% 0.51% 0.30% 0.39% 0.44% 0.53% 0.41% 0.20% 0.47% 1.15%

瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 14.0301 0.00% 2024/05/07 14.0232 0.00%
2024/05/20 14.0296 0.01% 2024/05/06 14.0227 0.01%
2024/05/17 14.0281 0.00% 2024/05/03 14.0213 0.00%
2024/05/16 14.0276 0.00% 2024/05/02 14.0208 0.01%
2024/05/15 14.0271 0.00% 2024/04/30 14.0198 0.00%
2024/05/14 14.0266 0.00% 2024/04/29 14.0193 0.01%
2024/05/13 14.0261 0.01% 2024/04/26 14.0178 0.00%
2024/05/10 14.0247 0.00% 2024/04/25 14.0173 0.00%
2024/05/09 14.0242 0.00% 2024/04/24 14.0168 0.00%
2024/05/08 14.0237 0.00% 2024/04/23 14.0163 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.22% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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