瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7435 0.0042 0.06% 1.78% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.12% 8.24% -12.54% 6.79% 1.80% -10.13% -21.78% 1.34%
含息 - - 1.12% 8.24% -12.54% 6.79% 2.90% -5.71% -17.88% 5.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031152 8.3072 0.38%
02/11 0.030745 8.1989 0.37%
03/07 0.0295 7.8668 0.37%
04/11 0.02889 7.7042 0.37%
05/09 0.027659 7.3758 0.37%
06/08 0.027762 7.4034 0.37%
07/08 0.026192 6.9846 0.37%
08/05 0.025989 6.9306 0.37%
09/08 0.025552 6.8140 0.37%
10/07 0.024249 6.4664 0.38%
11/07 0.023078 6.1543 0.37%
12/07 0.024819 6.6184 0.38%
總計 0.325587 6.6184 4.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025128 6.7009 0.37%
02/07 0.025473 6.7929 0.37%
03/07 0.024878 6.6342 0.37%
04/14 0.025038 6.6770 0.37%
05/08 0.024819 6.6184 0.38%
06/07 0.024621 6.5656 0.38%
07/10 0.024388 6.5037 0.37%
08/08 0.024694 6.5853 0.37%
09/12 0.024076 6.4205 0.37%
10/11 0.025 6.2611 0.40%
11/07 0.025 6.3362 0.39%
12/07 0.025 6.4306 0.39%
總計 0.298115 6.4306 4.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5374 0.38%
02/01 0.025 6.5041 0.38%
03/01 0.025 6.5592 0.38%
04/02 0.025 6.6136 0.38%
05/02 0.025 6.5272 0.38%
總計 0.125 6.5272 1.92%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 6.7435 0.06% 2024/05/03 6.5835 0.60%
2024/05/17 6.7393 -0.03% 2024/05/02 6.5441 0.26%
2024/05/16 6.7410 1.10% 2024/04/30 6.5272 -0.32%
2024/05/14 6.6675 0.16% 2024/04/29 6.5480 0.42%
2024/05/13 6.6571 0.31% 2024/04/26 6.5207 0.34%
2024/05/10 6.6363 0.42% 2024/04/25 6.4984 -0.24%
2024/05/09 6.6085 0.07% 2024/04/24 6.5142 0.46%
2024/05/08 6.6036 -0.20% 2024/04/23 6.4842 0.57%
2024/05/07 6.6169 0.14% 2024/04/22 6.4473 0.36%
2024/05/06 6.6079 0.37% 2024/04/19 6.4241 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元 0.06% 1.30% 4.97% 2.97% 5.17% 3.30% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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