瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5465 0.0048 0.04% 1.64% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 14.50% 4.95% -4.79% 12.84% 2.22% 1.48% -10.90% 9.65%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 11.5465 0.04% 2024/05/03 11.4974 0.41%
2024/05/17 11.5417 -0.05% 2024/05/02 11.4508 0.30%
2024/05/16 11.5470 0.02% 2024/04/30 11.4161 -0.12%
2024/05/15 11.5445 0.32% 2024/04/29 11.4301 0.18%
2024/05/14 11.5081 0.00% 2024/04/26 11.4099 0.20%
2024/05/13 11.5078 -0.01% 2024/04/25 11.3871 -0.18%
2024/05/10 11.5094 -0.06% 2024/04/24 11.4080 -0.07%
2024/05/09 11.5165 -0.01% 2024/04/23 11.4164 0.35%
2024/05/08 11.5172 -0.04% 2024/04/22 11.3763 0.23%
2024/05/07 11.5223 0.22% 2024/04/19 11.3501 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 0.04% 0.34% 1.73% 1.30% 5.99% 8.95% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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