|
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3444 |
0.0077 |
0.07% |
-0.14% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.3444 |
0.07% |
2024/03/28 |
11.4937 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
11.3367 |
-0.35% |
2024/03/27 |
11.4893 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
11.3760 |
-0.25% |
2024/03/26 |
11.4831 |
-0.00% |
| 2024/04/12 |
11.4040 |
-0.06% |
2024/03/25 |
11.4836 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
11.4110 |
-0.25% |
2024/03/22 |
11.4868 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
11.4396 |
-0.33% |
2024/03/21 |
11.4787 |
0.21% |
| 2024/04/09 |
11.4779 |
0.15% |
2024/03/20 |
11.4544 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
11.4609 |
0.03% |
2024/03/19 |
11.4480 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
11.4576 |
-0.02% |
2024/03/18 |
11.4403 |
0.05% |
| 2024/04/02 |
11.4597 |
-0.30% |
2024/03/15 |
11.4341 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.07% |
-0.83% |
-0.78% |
0.58% |
6.77% |
6.46% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
