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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8642 |
0.0026 |
0.02% |
0.72% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.8642 |
0.02% |
2026/04/10 |
12.8074 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
12.8616 |
-0.05% |
2026/04/09 |
12.8109 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
12.8684 |
-0.00% |
2026/04/08 |
12.8013 |
0.71% |
| 2026/04/21 |
12.8689 |
-0.11% |
2026/04/07 |
12.7113 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
12.8826 |
-0.02% |
2026/04/02 |
12.6955 |
-0.03% |
| 2026/04/17 |
12.8846 |
0.27% |
2026/04/01 |
12.6992 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
12.8498 |
0.01% |
2026/03/31 |
12.6530 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
12.8490 |
0.03% |
2026/03/30 |
12.5944 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
12.8455 |
0.28% |
2026/03/27 |
12.5853 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
12.8092 |
0.01% |
2026/03/26 |
12.6420 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.02% |
-0.16% |
1.71% |
0.23% |
1.84% |
6.49% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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