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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7492 |
0.0108 |
0.09% |
3.43% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
11.7492 |
0.09% |
2024/07/09 |
11.6661 |
-0.01% |
| 2024/07/22 |
11.7384 |
0.08% |
2024/07/08 |
11.6672 |
0.09% |
| 2024/07/19 |
11.7293 |
-0.09% |
2024/07/05 |
11.6566 |
0.25% |
| 2024/07/18 |
11.7403 |
-0.05% |
2024/07/03 |
11.6271 |
0.17% |
| 2024/07/17 |
11.7467 |
-0.03% |
2024/07/02 |
11.6068 |
0.05% |
| 2024/07/16 |
11.7505 |
0.18% |
2024/07/01 |
11.6015 |
-0.10% |
| 2024/07/15 |
11.7297 |
0.04% |
2024/06/28 |
11.6128 |
-0.03% |
| 2024/07/12 |
11.7251 |
0.15% |
2024/06/27 |
11.6165 |
0.01% |
| 2024/07/11 |
11.7080 |
0.26% |
2024/06/26 |
11.6153 |
-0.13% |
| 2024/07/10 |
11.6776 |
0.10% |
2024/06/25 |
11.6306 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.09% |
-0.01% |
1.18% |
2.92% |
3.68% |
8.90% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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