瀚亞全球非投資等級債券基金B (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8904 0.0020 0.04% -2.34% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -9.03% -7.77% -17.03% -1.17%
含息 - - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -6.78% 1.62% -9.04% 7.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.045531 6.0708 0.75%
02/11 0.044081 5.8775 0.75%
03/07 0.043189 5.7586 0.75%
04/11 0.04253 5.6707 0.75%
05/09 0.040762 5.4350 0.75%
06/09 0.040369 5.3826 0.75%
07/08 0.038142 5.0856 0.75%
08/05 0.039906 5.3208 0.75%
09/08 0.038997 5.1997 0.75%
10/07 0.037896 5.0529 0.75%
11/07 0.038209 5.0946 0.75%
12/07 0.03877 5.1694 0.75%
總計 0.488382 5.1694 9.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038446 5.1262 0.75%
02/07 0.038892 5.1856 0.75%
03/07 0.038244 5.0993 0.75%
04/13 0.037986 5.0648 0.75%
05/09 0.037636 5.0182 0.75%
06/07 0.037704 5.0272 0.75%
07/10 0.037355 4.9807 0.75%
08/08 0.037514 5.0019 0.75%
09/08 0.037374 4.9832 0.75%
10/06 0.038 4.8437 0.78%
11/07 0.038 4.8827 0.78%
12/07 0.038 4.9479 0.77%
總計 0.455151 4.9479 9.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 4.9726 0.76%
02/01 0.038 4.9832 0.76%
03/01 0.038 4.9562 0.77%
04/02 0.038 4.9512 0.77%
05/02 0.038 4.8712 0.78%
總計 0.19 4.8712 3.90%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 4.8904 0.04% 2024/05/03 4.8600 0.36%
2024/05/17 4.8884 -0.01% 2024/05/02 4.8428 -0.58%
2024/05/16 4.8891 0.07% 2024/04/30 4.8712 -0.10%
2024/05/15 4.8859 0.24% 2024/04/29 4.8760 0.08%
2024/05/14 4.8743 0.02% 2024/04/26 4.8722 0.27%
2024/05/13 4.8735 0.00% 2024/04/25 4.8591 -0.22%
2024/05/10 4.8733 -0.02% 2024/04/24 4.8699 -0.04%
2024/05/09 4.8743 0.02% 2024/04/23 4.8718 0.42%
2024/05/08 4.8734 -0.01% 2024/04/22 4.8512 0.28%
2024/05/07 4.8741 0.29% 2024/04/19 4.8376 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣 0.04% 0.35% 1.09% -1.24% 0.59% -1.73% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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