瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8700 0.0400 0.51% 9.00% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 1.31% -14.07% -14.50% 5.56%
含息 - - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 2.25% -10.15% -10.90% 9.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.026699 8.0100 0.33%
02/11 0.027199 8.1600 0.33%
03/07 0.025099 7.5300 0.33%
04/11 0.024866 7.4600 0.33%
05/10 0.024499 7.3500 0.33%
06/08 0.024899 7.4700 0.33%
07/08 0.022933 6.8800 0.33%
08/05 0.023066 6.9200 0.33%
09/07 0.022833 6.8500 0.33%
10/11 0.021399 6.4200 0.33%
11/07 0.021099 6.3300 0.33%
12/07 0.023266 6.9800 0.33%
總計 0.287857 6.9800 4.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023333 7.0000 0.33%
02/07 0.023866 7.1600 0.33%
03/07 0.023799 7.1400 0.33%
04/14 0.023599 7.0800 0.33%
05/08 0.023266 6.9800 0.33%
06/07 0.023966 7.1900 0.33%
07/07 0.024133 7.2400 0.33%
08/08 0.024499 7.3500 0.33%
09/11 0.023966 7.1900 0.33%
10/11 0.024 6.9500 0.35%
11/07 0.024 7.0300 0.34%
12/07 0.024 6.8800 0.35%
總計 0.286427 6.8800 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 7.1000 0.34%
02/01 0.024 7.0100 0.34%
03/01 0.024 7.2400 0.33%
04/01 0.024 7.4800 0.32%
05/02 0.024 7.4600 0.32%
總計 0.12 7.4600 1.61%

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 7.8700 0.51% 2024/05/06 7.5200 0.67%
2024/05/17 7.8300 0.38% 2024/05/03 7.4700 0.54%
2024/05/16 7.8000 1.17% 2024/05/02 7.4300 -0.40%
2024/05/15 7.7100 0.39% 2024/04/30 7.4600 0.00%
2024/05/14 7.6800 0.00% 2024/04/29 7.4600 0.27%
2024/05/13 7.6800 0.92% 2024/04/26 7.4400 0.68%
2024/05/10 7.6100 1.33% 2024/04/25 7.3900 -0.67%
2024/05/09 7.5100 -0.13% 2024/04/24 7.4400 1.92%
2024/05/08 7.5200 -0.53% 2024/04/23 7.3000 1.25%
2024/05/07 7.5600 0.53% 2024/04/22 7.2100 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣 0.51% 2.47% 9.92% 8.85% 12.59% 11.63% 9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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