瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.8600	0.1000	0.85%	22.39%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.40%	9.02%	-17.14%	9.27%	1.31%	-14.07%	-14.50%	5.56%	9.14%	22.97%
含息	6.40%	9.02%	-17.14%	9.27%	2.25%	-10.15%	-10.90%	9.74%	13.13%	26.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	7.1000	0.34%
02/01	0.024	7.0100	0.34%
03/01	0.024	7.2400	0.33%
04/01	0.024	7.4800	0.32%
05/02	0.024	7.4600	0.32%
06/03	0.024	7.5700	0.32%
07/02	0.024	8.0100	0.30%
08/01	0.024	7.9000	0.30%
09/02	0.024	7.9500	0.30%
10/02	0.024	8.3400	0.29%
11/01	0.024	8.0800	0.30%
12/02	0.024	7.9100	0.30%
總計	0.288	7.9100	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	7.8800	0.30%
02/03	0.024	7.8400	0.31%
03/03	0.024	8.1700	0.29%
04/01	0.024	7.9600	0.30%
05/02	0.024	7.9600	0.30%
06/02	0.024	8.3500	0.29%
07/02	0.024	8.6100	0.28%
08/01	0.024	8.7700	0.27%
09/01	0.024	8.7300	0.27%
10/02	0.024	9.2100	0.26%
11/03	0.024	9.8100	0.24%
12/01	0.024	9.5000	0.25%
總計	0.288	9.5000	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	9.6900	0.25%
02/02	0.024	10.5400	0.23%
03/02	0.024	11.0200	0.22%
04/01	0.024	9.6400	0.25%
05/04	0.024	10.9500	0.22%
總計	0.12	10.9500	1.10%

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	11.8600	0.85%	2026/04/29	11.0300	0.00%
2026/05/13	11.7600	1.03%	2026/04/28	11.0300	-0.36%
2026/05/12	11.6400	-0.94%	2026/04/27	11.0700	1.10%
2026/05/11	11.7500	1.12%	2026/04/24	10.9500	0.64%
2026/05/08	11.6200	-1.19%	2026/04/23	10.8800	0.00%
2026/05/07	11.7600	1.47%	2026/04/22	10.8800	-0.64%
2026/05/06	11.5900	3.11%	2026/04/21	10.9500	1.01%
2026/05/05	11.2400	-0.18%	2026/04/20	10.8400	0.28%
2026/05/04	11.2600	2.83%	2026/04/17	10.8100	-0.83%
2026/04/30	10.9500	-0.73%	2026/04/16	10.9000	1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣	0.85%	0.85%	11.68%	11.15%	22.02%	42.04%	22.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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