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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.6500 |
-0.0600 |
-0.21% |
0.39% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
28.6500 |
-0.21% |
2025/06/20 |
28.0300 |
1.08% |
| 2025/07/03 |
28.7100 |
0.24% |
2025/06/19 |
27.7300 |
-0.93% |
| 2025/07/02 |
28.6400 |
0.07% |
2025/06/18 |
27.9900 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
28.6200 |
0.14% |
2025/06/17 |
28.0200 |
-0.81% |
| 2025/06/30 |
28.5800 |
-0.76% |
2025/06/16 |
28.2500 |
1.00% |
| 2025/06/27 |
28.8000 |
0.81% |
2025/06/13 |
27.9700 |
-0.78% |
| 2025/06/26 |
28.5700 |
0.67% |
2025/06/12 |
28.1900 |
-1.43% |
| 2025/06/25 |
28.3800 |
0.85% |
2025/06/11 |
28.6000 |
0.60% |
| 2025/06/24 |
28.1400 |
0.90% |
2025/06/10 |
28.4300 |
-0.11% |
| 2025/06/23 |
27.8900 |
-0.50% |
2025/06/09 |
28.4600 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.21% |
-0.52% |
2.47% |
7.50% |
-1.85% |
-2.15% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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