瀚亞印度基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 28.5200 -0.1300 -0.45% -0.07% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.78% 10.94% 1.29% 20.36% 0.85% 25.63% 19.07%

瀚亞印度基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 28.5200 -0.45% 2025/07/03 28.7100 0.24%
2025/07/16 28.6500 0.21% 2025/07/02 28.6400 0.07%
2025/07/15 28.5900 1.13% 2025/07/01 28.6200 0.14%
2025/07/14 28.2700 0.14% 2025/06/30 28.5800 -0.76%
2025/07/11 28.2300 -0.88% 2025/06/27 28.8000 0.81%
2025/07/10 28.4800 -0.38% 2025/06/26 28.5700 0.67%
2025/07/09 28.5900 0.11% 2025/06/25 28.3800 0.85%
2025/07/08 28.5600 -0.07% 2025/06/24 28.1400 0.90%
2025/07/07 28.5800 -0.24% 2025/06/23 27.8900 -0.50%
2025/07/04 28.6500 -0.21% 2025/06/20 28.0300 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/人民幣 -0.45% 0.14% 1.78% 4.09% 4.13% -3.81% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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