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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.1900 |
-0.4100 |
-1.43% |
-1.23% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
28.1900 |
-1.43% |
2025/05/28 |
28.1300 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
28.6000 |
0.60% |
2025/05/27 |
28.2000 |
-0.21% |
| 2025/06/10 |
28.4300 |
-0.11% |
2025/05/26 |
28.2600 |
0.28% |
| 2025/06/09 |
28.4600 |
0.28% |
2025/05/23 |
28.1800 |
1.00% |
| 2025/06/06 |
28.3800 |
1.07% |
2025/05/22 |
27.9000 |
-0.64% |
| 2025/06/05 |
28.0800 |
0.43% |
2025/05/21 |
28.0800 |
0.25% |
| 2025/06/04 |
27.9600 |
0.07% |
2025/05/20 |
28.0100 |
-1.75% |
| 2025/06/03 |
27.9400 |
-1.17% |
2025/05/19 |
28.5100 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
28.2700 |
-0.04% |
2025/05/16 |
28.4800 |
0.25% |
| 2025/05/29 |
28.2800 |
0.53% |
2025/05/15 |
28.4100 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-1.43% |
0.39% |
0.53% |
12.76% |
-4.28% |
0.46% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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