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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.9100 |
-0.2800 |
-0.99% |
-2.21% |
2025/12/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
27.9100 |
-0.99% |
2025/12/02 |
28.6700 |
-0.73% |
| 2025/12/15 |
28.1900 |
-0.28% |
2025/12/01 |
28.8800 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
28.2700 |
0.28% |
2025/11/28 |
28.9100 |
-0.21% |
| 2025/12/11 |
28.1900 |
0.00% |
2025/11/27 |
28.9700 |
-0.28% |
| 2025/12/10 |
28.1900 |
-0.49% |
2025/11/26 |
29.0500 |
1.08% |
| 2025/12/09 |
28.3300 |
0.57% |
2025/11/25 |
28.7400 |
-0.38% |
| 2025/12/08 |
28.1700 |
-1.54% |
2025/11/24 |
28.8500 |
0.31% |
| 2025/12/05 |
28.6100 |
-0.17% |
2025/11/21 |
28.7600 |
-1.54% |
| 2025/12/04 |
28.6600 |
0.60% |
2025/11/20 |
29.2100 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
28.4900 |
-0.63% |
2025/11/19 |
29.1700 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.99% |
-1.48% |
-3.36% |
-3.29% |
-1.20% |
-5.90% |
-2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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