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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.3600 |
-0.0500 |
-0.17% |
22.49% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
29.3600 |
-0.17% |
2024/07/08 |
29.2100 |
-0.58% |
| 2024/07/22 |
29.4100 |
0.34% |
2024/07/05 |
29.3800 |
0.34% |
| 2024/07/19 |
29.3100 |
-0.88% |
2024/07/04 |
29.2800 |
0.21% |
| 2024/07/18 |
29.5700 |
-0.27% |
2024/07/03 |
29.2200 |
0.24% |
| 2024/07/16 |
29.6500 |
0.14% |
2024/07/02 |
29.1500 |
-0.03% |
| 2024/07/15 |
29.6100 |
0.27% |
2024/07/01 |
29.1600 |
0.59% |
| 2024/07/12 |
29.5300 |
0.31% |
2024/06/28 |
28.9900 |
-0.45% |
| 2024/07/11 |
29.4400 |
-0.14% |
2024/06/27 |
29.1200 |
0.48% |
| 2024/07/10 |
29.4800 |
-0.14% |
2024/06/26 |
28.9800 |
0.28% |
| 2024/07/09 |
29.5200 |
1.06% |
2024/06/25 |
28.9000 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
-0.17% |
-0.98% |
2.48% |
10.46% |
21.17% |
37.91% |
22.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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