瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.9335	-0.1064	-1.32%	6.88%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.07%	2.06%	-11.34%	4.61%	-1.49%	-11.38%	-15.41%	1.47%	7.45%	5.59%
含息	-0.07%	2.06%	-11.34%	4.61%	-0.42%	-7.00%	-11.33%	6.06%	12.03%	9.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.5161	0.38%
02/01	0.025	6.5405	0.38%
03/01	0.025	6.6543	0.38%
04/02	0.025	6.7972	0.37%
05/02	0.025	6.8254	0.37%
06/03	0.025	6.9055	0.36%
07/02	0.025	7.0461	0.35%
08/01	0.025	7.1788	0.35%
09/03	0.025	7.0801	0.35%
10/02	0.025	7.2170	0.35%
11/01	0.025	7.0877	0.35%
12/02	0.025	7.0531	0.35%
總計	0.3	7.0531	4.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.0295	0.36%
02/03	0.025	7.0258	0.36%
03/03	0.025	7.2176	0.35%
04/01	0.025	7.2125	0.35%
05/02	0.025	6.9283	0.36%
06/02	0.025	6.6282	0.38%
07/02	0.025	6.7473	0.37%
08/01	0.025	6.7708	0.37%
09/02	0.025	6.9921	0.36%
10/02	0.025	7.0914	0.35%
11/03	0.025	7.2856	0.34%
12/01	0.025	7.3585	0.34%
總計	0.3	7.3585	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.4226	0.34%
02/02	0.025	7.6587	0.33%
03/02	0.025	7.7952	0.32%
04/01	0.025	7.4716	0.33%
05/04	0.025	7.8133	0.32%
總計	0.125	7.8133	1.60%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	7.9335	-1.32%	2026/04/30	7.8133	0.20%
2026/05/14	8.0399	0.33%	2026/04/29	7.7979	0.11%
2026/05/13	8.0137	0.60%	2026/04/28	7.7895	0.06%
2026/05/12	7.9657	-0.59%	2026/04/27	7.7852	0.11%
2026/05/11	8.0126	0.47%	2026/04/24	7.7769	0.02%
2026/05/08	7.9754	-0.23%	2026/04/23	7.7752	-0.06%
2026/05/07	7.9939	0.37%	2026/04/22	7.7796	-0.03%
2026/05/06	7.9644	1.27%	2026/04/21	7.7817	0.24%
2026/05/05	7.8645	0.04%	2026/04/20	7.7631	-0.14%
2026/05/04	7.8617	0.62%	2026/04/17	7.7739	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣	-1.32%	-0.53%	2.35%	2.88%	8.12%	19.29%	6.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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