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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7136 |
0.0225 |
0.19% |
3.30% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.7136 |
0.19% |
2025/08/29 |
11.6121 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
11.6911 |
0.10% |
2025/08/28 |
11.6064 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
11.6794 |
0.19% |
2025/08/27 |
11.6145 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
11.6574 |
0.35% |
2025/08/26 |
11.6230 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
11.6172 |
-0.27% |
2025/08/25 |
11.6087 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
11.6490 |
-0.06% |
2025/08/22 |
11.6001 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
11.6557 |
0.30% |
2025/08/21 |
11.5364 |
0.50% |
| 2025/09/04 |
11.6214 |
-0.17% |
2025/08/20 |
11.4788 |
0.48% |
| 2025/09/03 |
11.6414 |
0.14% |
2025/08/19 |
11.4240 |
0.25% |
| 2025/09/02 |
11.6248 |
0.11% |
2025/08/18 |
11.3953 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.19% |
0.55% |
2.95% |
7.65% |
-0.20% |
4.18% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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