瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9953 0.0171 0.16% 8.81% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 5.05% 7.30% -6.78% 9.99% 3.44% -7.29% -11.50% 6.17%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 10.9953 0.16% 2024/05/03 10.7811 0.23%
2024/05/17 10.9782 0.24% 2024/05/02 10.7562 0.50%
2024/05/16 10.9517 0.18% 2024/04/30 10.7029 -0.36%
2024/05/14 10.9318 0.17% 2024/04/29 10.7421 0.41%
2024/05/13 10.9134 0.31% 2024/04/26 10.6981 0.29%
2024/05/10 10.8799 0.28% 2024/04/25 10.6673 -0.09%
2024/05/09 10.8500 0.23% 2024/04/24 10.6769 0.26%
2024/05/08 10.8246 -0.08% 2024/04/23 10.6489 0.44%
2024/05/07 10.8338 0.21% 2024/04/22 10.6023 0.74%
2024/05/06 10.8114 0.28% 2024/04/19 10.5240 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 0.16% 0.75% 4.48% 6.61% 9.58% 13.63% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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