瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6206 0.0375 0.35% 5.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 5.05% 7.30% -6.78% 9.99% 3.44% -7.29% -11.50% 6.17%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6206 0.35% 2024/03/13 10.4610 0.10%
2024/03/26 10.5831 0.27% 2024/03/12 10.4505 0.33%
2024/03/25 10.5549 -0.36% 2024/03/11 10.4158 -0.18%
2024/03/22 10.5934 0.07% 2024/03/08 10.4344 0.02%
2024/03/21 10.5855 0.51% 2024/03/07 10.4321 0.13%
2024/03/20 10.5314 0.54% 2024/03/06 10.4182 0.36%
2024/03/19 10.4749 0.18% 2024/03/05 10.3808 -0.17%
2024/03/18 10.4558 0.26% 2024/03/04 10.3987 -0.01%
2024/03/15 10.4290 -0.20% 2024/03/01 10.3994 0.41%
2024/03/14 10.4501 -0.10% 2024/02/29 10.3574 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 0.35% 0.85% 2.52% 5.11% 6.81% 11.83% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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