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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3572 |
0.0004 |
0.00% |
12.39% |
2024/07/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
11.3572 |
0.00% |
2024/07/09 |
11.3028 |
0.24% |
| 2024/07/22 |
11.3568 |
0.23% |
2024/07/08 |
11.2761 |
0.12% |
| 2024/07/19 |
11.3306 |
-0.36% |
2024/07/05 |
11.2631 |
0.15% |
| 2024/07/18 |
11.3714 |
-0.21% |
2024/07/03 |
11.2465 |
0.69% |
| 2024/07/17 |
11.3952 |
-0.08% |
2024/07/02 |
11.1692 |
0.36% |
| 2024/07/16 |
11.4041 |
-0.04% |
2024/06/28 |
11.1293 |
-0.18% |
| 2024/07/15 |
11.4081 |
-0.14% |
2024/06/27 |
11.1495 |
-0.17% |
| 2024/07/12 |
11.4237 |
0.50% |
2024/06/26 |
11.1682 |
0.47% |
| 2024/07/11 |
11.3669 |
0.44% |
2024/06/25 |
11.1163 |
0.26% |
| 2024/07/10 |
11.3167 |
0.12% |
2024/06/24 |
11.0870 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.00% |
-0.41% |
2.36% |
6.65% |
12.90% |
13.09% |
12.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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