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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0729 |
0.0193 |
0.15% |
4.59% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
10.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
13.0729 |
0.15% |
2026/01/28 |
12.9377 |
-0.00% |
| 2026/02/10 |
13.0536 |
0.28% |
2026/01/27 |
12.9380 |
0.68% |
| 2026/02/09 |
13.0177 |
0.52% |
2026/01/26 |
12.8509 |
-0.16% |
| 2026/02/06 |
12.9508 |
-0.21% |
2026/01/23 |
12.8710 |
0.14% |
| 2026/02/05 |
12.9779 |
-0.31% |
2026/01/22 |
12.8529 |
0.24% |
| 2026/02/04 |
13.0177 |
0.10% |
2026/01/21 |
12.8227 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
13.0048 |
1.01% |
2026/01/20 |
12.7700 |
-0.29% |
| 2026/02/02 |
12.8752 |
-0.50% |
2026/01/16 |
12.8070 |
0.11% |
| 2026/01/30 |
12.9405 |
-0.05% |
2026/01/15 |
12.7934 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
12.9464 |
0.07% |
2026/01/14 |
12.8114 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.15% |
0.42% |
2.98% |
6.16% |
16.20% |
13.82% |
4.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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