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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2040 |
0.0590 |
0.49% |
7.62% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
12.2040 |
0.49% |
2025/10/14 |
11.9286 |
-0.18% |
| 2025/10/28 |
12.1450 |
-0.48% |
2025/10/09 |
11.9504 |
0.23% |
| 2025/10/27 |
12.2037 |
0.62% |
2025/10/08 |
11.9234 |
0.18% |
| 2025/10/23 |
12.1290 |
0.18% |
2025/10/03 |
11.9025 |
0.05% |
| 2025/10/22 |
12.1075 |
-0.01% |
2025/10/02 |
11.8970 |
0.66% |
| 2025/10/21 |
12.1086 |
0.37% |
2025/09/30 |
11.8192 |
0.50% |
| 2025/10/20 |
12.0641 |
0.72% |
2025/09/26 |
11.7603 |
-0.10% |
| 2025/10/17 |
11.9774 |
-0.48% |
2025/09/25 |
11.7721 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
12.0355 |
0.52% |
2025/09/24 |
11.7473 |
0.08% |
| 2025/10/15 |
11.9729 |
0.37% |
2025/09/23 |
11.7379 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.49% |
0.62% |
3.26% |
9.35% |
7.67% |
7.50% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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