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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.7800 |
-0.0900 |
-0.39% |
3.40% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
22.7800 |
-0.39% |
2024/07/09 |
22.8400 |
-0.44% |
| 2024/07/22 |
22.8700 |
1.33% |
2024/07/08 |
22.9400 |
0.26% |
| 2024/07/19 |
22.5700 |
-0.40% |
2024/07/05 |
22.8800 |
0.04% |
| 2024/07/18 |
22.6600 |
0.09% |
2024/07/04 |
22.8700 |
0.79% |
| 2024/07/17 |
22.6400 |
-1.18% |
2024/07/03 |
22.6900 |
2.07% |
| 2024/07/16 |
22.9100 |
-0.65% |
2024/07/02 |
22.2300 |
-1.24% |
| 2024/07/15 |
23.0600 |
-0.60% |
2024/07/01 |
22.5100 |
0.13% |
| 2024/07/12 |
23.2000 |
0.65% |
2024/06/28 |
22.4800 |
1.44% |
| 2024/07/11 |
23.0500 |
0.79% |
2024/06/27 |
22.1600 |
-1.95% |
| 2024/07/10 |
22.8700 |
0.13% |
2024/06/26 |
22.6000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.39% |
-0.57% |
0.35% |
9.47% |
6.75% |
1.47% |
3.40% |
| 南非股市指數 |
0.48% |
1.52% |
2.04% |
6.75% |
7.90% |
2.48% |
5.03% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.62% |
2.02% |
10.25% |
6.85% |
-1.29% |
2.32% |
| 基金平均績效 |
-0.39% |
-0.57% |
0.35% |
9.47% |
6.75% |
1.47% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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