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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.4000 |
-0.0100 |
-0.04% |
11.30% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
26.4000 |
-0.04% |
2025/07/03 |
25.9800 |
-0.12% |
| 2025/07/16 |
26.4100 |
1.42% |
2025/07/02 |
26.0100 |
-0.42% |
| 2025/07/15 |
26.0400 |
0.08% |
2025/07/01 |
26.1200 |
-1.51% |
| 2025/07/14 |
26.0200 |
0.08% |
2025/06/30 |
26.5200 |
3.47% |
| 2025/07/11 |
26.0000 |
-0.88% |
2025/06/27 |
25.6300 |
0.12% |
| 2025/07/10 |
26.2300 |
0.96% |
2025/06/26 |
25.6000 |
-0.08% |
| 2025/07/09 |
25.9800 |
0.54% |
2025/06/25 |
25.6200 |
-0.93% |
| 2025/07/08 |
25.8400 |
0.00% |
2025/06/24 |
25.8600 |
1.45% |
| 2025/07/07 |
25.8400 |
-0.23% |
2025/06/23 |
25.4900 |
0.87% |
| 2025/07/04 |
25.9000 |
-0.31% |
2025/06/20 |
25.2700 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.04% |
0.65% |
4.85% |
5.81% |
8.87% |
16.61% |
11.30% |
| 南非股市指數 |
1.52% |
1.76% |
4.01% |
10.59% |
19.34% |
24.02% |
20.68% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.56% |
3.15% |
12.94% |
24.10% |
27.55% |
27.60% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
0.65% |
4.85% |
5.81% |
8.87% |
16.61% |
11.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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