瀚亞非洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0000 -0.2300 -0.88% 9.61% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82% -9.10% 18.54% 8.45% -2.52% 7.67%

瀚亞非洲基金/台幣
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 26.0000 -0.88% 2025/06/27 25.6300 0.12%
2025/07/10 26.2300 0.96% 2025/06/26 25.6000 -0.08%
2025/07/09 25.9800 0.54% 2025/06/25 25.6200 -0.93%
2025/07/08 25.8400 0.00% 2025/06/24 25.8600 1.45%
2025/07/07 25.8400 -0.23% 2025/06/23 25.4900 0.87%
2025/07/04 25.9000 -0.31% 2025/06/20 25.2700 0.68%
2025/07/03 25.9800 -0.12% 2025/06/19 25.1000 -0.63%
2025/07/02 26.0100 -0.42% 2025/06/18 25.2600 0.32%
2025/07/01 26.1200 -1.51% 2025/06/17 25.1800 -1.64%
2025/06/30 26.5200 3.47% 2025/06/13 25.6000 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/台幣 -0.88% 0.39% -1.37% 8.06% 10.83% 12.80% 9.61%
南非股市指數 -0.15% 0.00% 0.91% 12.53% 19.41% 20.62% 18.60%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -1.01% 0.77% 19.98% 29.10% 26.05% 28.28%
基金平均績效 -0.88% 0.39% -1.37% 8.06% 10.83% 12.80% 9.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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