瀚亞非洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5400 -0.2900 -1.39% -6.76% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82% -9.10% 18.54% 8.45% -2.52%

瀚亞非洲基金/台幣
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 20.5400 -1.39% 2024/02/01 21.4300 -2.28%
2024/02/23 20.8300 -0.33% 2024/01/31 21.9300 0.60%
2024/02/22 20.9000 0.38% 2024/01/30 21.8000 0.32%
2024/02/21 20.8200 0.10% 2024/01/29 21.7300 -0.55%
2024/02/20 20.8000 -0.67% 2024/01/26 21.8500 1.68%
2024/02/19 20.9400 -0.52% 2024/01/25 21.4900 -0.88%
2024/02/16 21.0500 0.77% 2024/01/24 21.6800 1.59%
2024/02/15 20.8900 0.19% 2024/01/23 21.3400 1.72%
2024/02/05 20.8500 -1.28% 2024/01/22 20.9800 -0.99%
2024/02/02 21.1200 -1.45% 2024/01/19 21.1900 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/台幣 -1.39% -1.91% -6.00% -6.81% -4.64% -7.39% -6.76%
南非股市指數 -0.66% 0.40% -2.69% -3.73% -2.03% -6.63% -5.27%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -1.49% -5.20% -4.81% -3.72% -6.83% -9.21%
基金平均績效 -1.39% -1.91% -6.00% -6.81% -4.64% -7.39% -6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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