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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.1600 |
-0.0900 |
-0.36% |
14.21% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
25.1600 |
-0.36% |
2024/11/28 |
24.0300 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
25.2500 |
0.96% |
2024/11/27 |
23.9900 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
25.0100 |
-1.22% |
2024/11/26 |
23.9600 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
25.3200 |
2.22% |
2024/11/25 |
23.9600 |
-0.54% |
| 2024/12/06 |
24.7700 |
0.28% |
2024/11/22 |
24.0900 |
-0.08% |
| 2024/12/05 |
24.7000 |
1.15% |
2024/11/21 |
24.1100 |
0.29% |
| 2024/12/04 |
24.4200 |
0.37% |
2024/11/20 |
24.0400 |
0.46% |
| 2024/12/03 |
24.3300 |
0.29% |
2024/11/19 |
23.9300 |
-0.58% |
| 2024/12/02 |
24.2600 |
0.83% |
2024/11/18 |
24.0700 |
1.69% |
| 2024/11/29 |
24.0600 |
0.12% |
2024/11/15 |
23.6700 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.36% |
1.86% |
6.12% |
8.40% |
13.85% |
18.57% |
14.21% |
| 南非股市指數 |
0.18% |
0.15% |
3.59% |
5.53% |
12.12% |
17.90% |
11.33% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
1.88% |
5.11% |
5.39% |
19.65% |
23.95% |
13.84% |
| 基金平均績效 |
-0.36% |
1.86% |
6.12% |
8.40% |
13.85% |
18.57% |
14.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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