瀚亞亞太高股息基金-B/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7800 0.0400 0.52% 12.43% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 0.78% 9.56% -17.24% 7.48% 1.82% -13.77% -12.47% 2.67%
含息 - - 0.78% 9.56% -17.24% 7.48% 2.77% -9.85% -8.79% 6.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025666 7.7000 0.33%
02/11 0.026399 7.9200 0.33%
03/07 0.024766 7.4300 0.33%
04/11 0.025066 7.5200 0.33%
05/10 0.024033 7.2100 0.33%
06/08 0.024433 7.3300 0.33%
07/08 0.022633 6.7900 0.33%
08/05 0.022733 6.8200 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/11 0.021099 6.3300 0.33%
11/07 0.020966 6.2900 0.33%
12/07 0.022666 6.8000 0.33%
總計 0.282826 6.8000 4.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023266 6.9800 0.33%
02/07 0.023333 7.0000 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/14 0.023233 6.9700 0.33%
05/08 0.022899 6.8700 0.33%
06/07 0.022899 6.8700 0.33%
07/07 0.023033 6.9100 0.33%
08/08 0.023899 7.1700 0.33%
09/11 0.023199 6.9600 0.33%
10/11 0.023 6.8000 0.34%
11/07 0.023 6.8800 0.33%
12/07 0.023 6.7100 0.34%
總計 0.278027 6.7100 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 6.8200 0.34%
02/01 0.023 6.7800 0.34%
03/01 0.023 7.0400 0.33%
04/01 0.023 7.3200 0.31%
05/02 0.023 7.4300 0.31%
總計 0.115 7.4300 1.55%

瀚亞亞太高股息基金-B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 7.7800 0.52% 2024/05/06 7.4900 0.40%
2024/05/17 7.7400 0.52% 2024/05/03 7.4600 0.40%
2024/05/16 7.7000 0.52% 2024/05/02 7.4300 0.00%
2024/05/15 7.6600 0.26% 2024/04/30 7.4300 -0.27%
2024/05/14 7.6400 0.13% 2024/04/29 7.4500 0.68%
2024/05/13 7.6300 0.79% 2024/04/26 7.4000 0.41%
2024/05/10 7.5700 1.07% 2024/04/25 7.3700 -0.14%
2024/05/09 7.4900 0.00% 2024/04/24 7.3800 1.51%
2024/05/08 7.4900 -0.40% 2024/04/23 7.2700 0.83%
2024/05/07 7.5200 0.40% 2024/04/22 7.2100 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣 0.52% 1.97% 9.12% 10.83% 13.58% 13.91% 12.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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