瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.9000 0.0300 0.23% -2.20% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 12.9000 0.23% 2025/04/09 12.0200 -1.72%
2025/04/24 12.8700 0.78% 2025/04/08 12.2300 2.00%
2025/04/23 12.7700 0.24% 2025/04/07 11.9900 -6.47%
2025/04/22 12.7400 0.47% 2025/04/02 12.8200 0.08%
2025/04/17 12.6800 -0.47% 2025/04/01 12.8100 1.34%
2025/04/16 12.7400 -0.16% 2025/03/31 12.6400 -1.10%
2025/04/15 12.7600 1.11% 2025/03/28 12.7800 -0.16%
2025/04/14 12.6200 1.94% 2025/03/27 12.8000 0.08%
2025/04/11 12.3800 -0.32% 2025/03/26 12.7900 0.47%
2025/04/10 12.4200 3.33% 2025/03/25 12.7300 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.23% 1.74% 1.34% -3.01% -1.68% 9.88% -2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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