瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.0800 0.0500 0.29% 5.17% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 17.0800 0.29% 2026/01/28 17.1800 0.59%
2026/02/10 17.0300 0.47% 2026/01/27 17.0800 -0.41%
2026/02/09 16.9500 -0.06% 2026/01/26 17.1500 1.24%
2026/02/06 16.9600 0.83% 2026/01/23 16.9400 0.12%
2026/02/05 16.8200 -1.12% 2026/01/22 16.9200 0.42%
2026/02/04 17.0100 0.53% 2026/01/21 16.8500 -0.06%
2026/02/03 16.9200 0.95% 2026/01/20 16.8600 0.36%
2026/02/02 16.7600 -0.18% 2026/01/19 16.8000 -0.12%
2026/01/30 16.7900 -2.38% 2026/01/16 16.8200 -0.06%
2026/01/29 17.2000 0.12% 2026/01/15 16.8300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.29% 0.41% 3.33% 9.35% 17.47% 25.31% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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