瀚亞債券精選組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4654 -0.0048 -0.05% 0.16% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89% -1.07% -5.07% -13.05% 1.35%
含息 - -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89% -0.34% -2.14% -10.30% 4.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.026657 10.6629 0.25%
02/11 0.026031 10.4125 0.25%
03/07 0.025589 10.2356 0.25%
04/11 0.025339 10.1356 0.25%
05/09 0.024691 9.8764 0.25%
06/08 0.024526 9.8105 0.25%
07/07 0.023639 9.4557 0.25%
08/05 0.024342 9.7371 0.25%
09/07 0.024015 9.6062 0.25%
10/07 0.023641 9.4567 0.25%
11/07 0.023848 9.5394 0.25%
12/07 0.0235 9.4002 0.25%
總計 0.295818 9.4002 3.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.023528 9.4113 0.25%
02/06 0.023587 9.4348 0.25%
03/07 0.023241 9.2966 0.25%
04/12 0.023319 9.3278 0.25%
05/08 0.023326 9.3307 0.25%
06/07 0.02315 9.2602 0.25%
07/07 0.023218 9.2874 0.25%
08/08 0.023427 9.3710 0.25%
09/07 0.023299 9.3199 0.25%
10/06 0.023 9.1338 0.25%
11/07 0.023 9.2138 0.25%
12/07 0.023 9.3974 0.24%
總計 0.279095 9.3974 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 9.3875 0.25%
02/01 0.023 9.4981 0.24%
03/01 0.023 9.4030 0.24%
04/01 0.023 9.5343 0.24%
05/02 0.023 9.4081 0.24%
總計 0.115 9.4081 1.22%

瀚亞債券精選組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 9.4654 -0.05% 2024/05/06 9.4512 0.10%
2024/05/17 9.4702 -0.07% 2024/05/03 9.4419 0.38%
2024/05/16 9.4767 -0.27% 2024/05/02 9.4065 -0.02%
2024/05/15 9.5022 0.35% 2024/04/30 9.4081 -0.19%
2024/05/14 9.4695 0.08% 2024/04/29 9.4263 0.25%
2024/05/13 9.4621 0.02% 2024/04/26 9.4030 0.17%
2024/05/10 9.4599 -0.18% 2024/04/25 9.3870 -0.24%
2024/05/09 9.4767 0.13% 2024/04/24 9.4098 -0.23%
2024/05/08 9.4647 -0.10% 2024/04/23 9.4316 0.11%
2024/05/07 9.4739 0.24% 2024/04/22 9.4216 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金B/台幣 -0.05% 0.03% 0.68% 0.97% 2.51% 2.57% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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