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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7416 |
0.0151 |
0.13% |
4.85% |
2024/05/06 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.7416 |
0.13% |
2024/04/19 |
11.7344 |
-0.43% |
| 2024/05/03 |
11.7265 |
-0.22% |
2024/04/18 |
11.7851 |
0.04% |
| 2024/05/02 |
11.7523 |
-0.43% |
2024/04/17 |
11.7801 |
-0.05% |
| 2024/04/30 |
11.8034 |
0.94% |
2024/04/16 |
11.7857 |
-0.18% |
| 2024/04/29 |
11.6931 |
-0.16% |
2024/04/15 |
11.8075 |
-0.41% |
| 2024/04/26 |
11.7122 |
0.07% |
2024/04/12 |
11.8560 |
0.34% |
| 2024/04/25 |
11.7042 |
-0.56% |
2024/04/11 |
11.8157 |
-0.30% |
| 2024/04/24 |
11.7707 |
0.35% |
2024/04/10 |
11.8510 |
1.33% |
| 2024/04/23 |
11.7291 |
-0.10% |
2024/04/09 |
11.6957 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
11.7403 |
0.05% |
2024/04/08 |
11.6904 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.13% |
0.41% |
-0.23% |
1.13% |
5.04% |
6.93% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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