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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.7996 |
-0.0036 |
-0.03% |
-1.70% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.7996 |
-0.03% |
2025/04/10 |
12.7830 |
-0.93% |
| 2025/04/25 |
12.8032 |
0.45% |
2025/04/09 |
12.9036 |
-1.52% |
| 2025/04/24 |
12.7456 |
-0.58% |
2025/04/08 |
13.1021 |
0.17% |
| 2025/04/23 |
12.8204 |
1.36% |
2025/04/07 |
13.0805 |
-0.54% |
| 2025/04/22 |
12.6490 |
-0.10% |
2025/04/02 |
13.1518 |
-0.35% |
| 2025/04/17 |
12.6615 |
0.58% |
2025/04/01 |
13.1983 |
-0.16% |
| 2025/04/16 |
12.5886 |
-0.70% |
2025/03/31 |
13.2191 |
0.14% |
| 2025/04/15 |
12.6771 |
-0.06% |
2025/03/28 |
13.2001 |
0.08% |
| 2025/04/14 |
12.6853 |
0.05% |
2025/03/27 |
13.1891 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
12.6789 |
-0.81% |
2025/03/26 |
13.2069 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.03% |
1.09% |
-3.03% |
-0.56% |
1.66% |
9.28% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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