|
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.1353 |
0.0749 |
0.53% |
1.89% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
14.1353 |
0.53% |
2026/01/02 |
13.9508 |
0.56% |
| 2026/01/15 |
14.0604 |
-0.49% |
2025/12/31 |
13.8735 |
0.26% |
| 2026/01/14 |
14.1290 |
0.35% |
2025/12/30 |
13.8371 |
-0.09% |
| 2026/01/13 |
14.0797 |
0.73% |
2025/12/29 |
13.8490 |
0.73% |
| 2026/01/12 |
13.9770 |
-0.16% |
2025/12/24 |
13.7483 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
13.9994 |
0.16% |
2025/12/23 |
13.7583 |
-0.43% |
| 2026/01/08 |
13.9764 |
0.05% |
2025/12/22 |
13.8181 |
-0.24% |
| 2026/01/07 |
13.9692 |
0.14% |
2025/12/19 |
13.8515 |
0.19% |
| 2026/01/06 |
13.9493 |
-0.07% |
2025/12/18 |
13.8259 |
-0.17% |
| 2026/01/05 |
13.9591 |
0.06% |
2025/12/17 |
13.8496 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.53% |
0.97% |
2.80% |
0.40% |
6.19% |
9.38% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
