瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 110.6700 0.8700 0.79% 32.68% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 110.6700 0.79% 2025/10/17 102.3200 -0.29%
2025/10/31 109.8000 1.00% 2025/10/16 102.6200 0.95%
2025/10/30 108.7100 -1.79% 2025/10/15 101.6500 1.10%
2025/10/29 110.6900 1.62% 2025/10/14 100.5400 -2.71%
2025/10/28 108.9300 0.99% 2025/10/13 103.3400 -0.75%
2025/10/27 107.8600 3.65% 2025/10/09 104.1200 0.41%
2025/10/23 104.0600 2.23% 2025/10/08 103.6900 2.09%
2025/10/22 101.7900 -0.72% 2025/10/07 101.5700 -0.02%
2025/10/21 102.5300 -0.55% 2025/10/03 101.5900 -0.99%
2025/10/20 103.1000 0.76% 2025/10/02 102.6100 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 0.79% 2.61% 8.94% 29.62% 57.96% 43.99% 32.68%
NASDAQ指數 0.46% 0.83% 4.63% 15.42% 32.58% 30.67% 23.40%
費城半導體指數 0.59% 1.44% 10.44% 31.54% 65.36% 45.38% 46.01%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.69% 1.93% 8.00% 25.18% 48.20% 44.60% 36.03%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.21% 1.16% 4.45% 14.83% 36.28% 29.99% 24.66%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 -0.05% 2.53% 7.05% 18.06% 36.03% 27.19% 14.26%
貝萊德世界科技基金A2/美元 -0.20% 1.44% 5.03% 17.45% 37.75% 34.86% 26.82%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 1.05% 1.22% 7.26% 14.60% 40.83% 32.59% 26.67%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 1.24% 1.96% 9.19% 13.64% 38.70% 24.71% 13.64%
瀚亞全球科技股票基金/美元 0.05% 2.11% 5.96% 11.94% 43.30% 34.96% 28.00%
富達全球科技基金/歐元 0.42% 0.78% 3.95% 15.00% 24.68% 19.82% 13.34%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 0.06% -0.12% 3.87% 14.28% 36.07% 31.71% 25.74%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.41% 1.07% 4.84% 14.16% 32.71% 31.42% 25.49%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 -1.23% 2.63% 7.71% 27.74% 68.56% 45.00% 38.57%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 1.09% 1.69% 7.38% 17.54% 33.26% 24.78% 18.21%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.55% 0.96% 4.65% 12.36% 31.93% 31.93% 26.96%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.55% 0.93% 4.55% 12.09% 31.30% 30.66% 25.88%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.53% 0.89% 4.44% 11.65% 30.51% 29.66% 25.01%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.54% 0.92% 4.54% 11.89% 31.04% 30.69% 25.87%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.56% 0.96% 4.71% 12.59% 32.46% 33.03% 27.81%
百達數位科技基金-R/美元 0.67% 1.10% 4.74% 11.91% 24.36% 29.59% 24.04%
新加坡大華全球科技基金/星幣 0.46% 2.72% 9.53% 16.34% 50.50% 33.71% 25.94%
新加坡大華全球科技基金/美元 0.38% 2.51% 8.52% 15.97% 50.96% 35.87% 32.02%
基金平均績效 0.44% 1.78% 5.77% 15.68% 37.01% 29.34% 24.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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