瀚亞美國高科技基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	130.8400	1.3300	1.03%	28.01%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.39%	23.12%	-1.75%	41.31%	45.99%	23.02%	-37.95%	60.91%	43.00%	22.54%

瀚亞美國高科技基金/台幣

主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	130.8400	1.03%	2026/04/15	123.9500	-0.19%
2026/04/28	129.5100	-2.24%	2026/04/14	124.1900	2.34%
2026/04/27	132.4800	1.28%	2026/04/13	121.3500	2.69%
2026/04/24	130.8000	1.85%	2026/04/10	118.1700	1.60%
2026/04/23	128.4200	-1.44%	2026/04/09	116.3100	-0.03%
2026/04/22	130.3000	3.19%	2026/04/08	116.3400	5.62%
2026/04/21	126.2700	0.40%	2026/04/07	110.1500	2.93%
2026/04/20	125.7700	-0.33%	2026/04/02	107.0100	-0.01%
2026/04/17	126.1900	0.63%	2026/04/01	107.0200	4.34%
2026/04/16	125.4000	1.17%	2026/03/31	102.5700	2.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣	1.03%	0.41%	27.96%	18.60%	18.20%	87.42%	28.01%
NASDAQ指數	0.89%	1.12%	14.99%	7.04%	5.86%	41.80%	8.06%
費城半導體指數	0.87%	0.78%	35.80%	32.25%	46.57%	149.44%	49.59%
聯博國際科技基金-A股/美元	1.95%	2.84%	29.77%	16.99%	18.13%	79.29%	22.03%
安聯全球高成長科技基金/美元	0.40%	0.01%	20.92%	14.38%	9.97%	55.40%	16.07%
貝萊德世界科技基金A2/歐元	0.37%	0.78%	25.40%	13.80%	6.48%	52.57%	15.73%
貝萊德世界科技基金A2/美元	0.40%	0.78%	27.87%	11.77%	7.57%	56.91%	15.36%
法巴科技創新股票基金-C股/美元	0.32%	-0.03%	20.05%	4.20%	3.42%	45.46%	7.04%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元	0.33%	0.13%	18.20%	6.25%	3.11%	41.52%	7.45%
瀚亞全球科技股票基金/美元	-0.22%	-0.22%	23.15%	8.95%	7.41%	53.83%	12.11%
富達全球科技基金/歐元	1.72%	1.80%	12.61%	7.95%	6.89%	34.24%	9.69%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元	1.02%	-0.22%	18.57%	11.10%	5.48%	46.46%	11.15%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元	0.87%	7.07%	-2.29%	6.20%	-3.20%	-35.33%	6.09%
富蘭克林高科技基金/美元	0.78%	0.48%	16.94%	6.65%	-10.09%	21.51%	5.33%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣	1.64%	4.83%	36.40%	66.80%	99.36%	249.55%	85.26%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣	0.99%	2.19%	25.64%	17.24%	20.84%	61.56%	23.98%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元	0.36%	0.36%	22.65%	5.70%	4.82%	44.51%	10.46%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元	0.35%	0.35%	22.56%	5.42%	4.33%	43.06%	10.10%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	0.37%	0.31%	22.33%	4.94%	3.56%	41.20%	9.55%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	0.36%	0.32%	22.42%	5.18%	3.99%	42.35%	9.83%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元	0.38%	0.38%	22.75%	5.91%	5.27%	45.72%	10.77%
百達數位科技基金-R/美元	-0.69%	-0.66%	17.31%	-0.61%	-7.89%	17.35%	-3.45%
新加坡大華全球科技基金/星幣	-0.32%	1.69%	23.55%	15.14%	8.80%	59.77%	18.03%
新加坡大華全球科技基金/美元	-0.51%	1.31%	24.29%	14.00%	9.92%	63.39%	18.63%
基金平均績效	0.54%	1.13%	21.78%	12.12%	10.29%	54.90%	15.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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