瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 80.3700 0.7900 0.99% -3.64% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 80.3700 0.99% 2025/06/18 76.9200 0.63%
2025/07/02 79.5800 0.45% 2025/06/17 76.4400 -0.42%
2025/07/01 79.2200 -4.68% 2025/06/16 76.7600 1.63%
2025/06/30 83.1100 3.54% 2025/06/13 75.5300 -1.63%
2025/06/27 80.2700 -0.10% 2025/06/12 76.7800 -0.09%
2025/06/26 80.3500 0.73% 2025/06/11 76.8500 0.55%
2025/06/25 79.7700 0.23% 2025/06/10 76.4300 0.22%
2025/06/24 79.5900 2.33% 2025/06/09 76.2600 0.54%
2025/06/23 77.7800 1.81% 2025/06/06 75.8500 0.89%
2025/06/20 76.4000 -0.68% 2025/06/05 75.1800 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 0.99% 0.02% 6.35% 14.10% -6.77% -7.03% -3.64%
NASDAQ指數 -0.92% 0.21% 4.52% 30.82% 4.72% 11.23% 5.68%
費城半導體指數 -1.88% -0.10% 9.99% 49.97% 6.31% -2.04% 11.27%
聯博國際科技基金-A股/美元 1.29% 1.20% 9.30% 35.65% 6.51% 13.03% 10.15%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.86% 1.23% 7.84% 23.87% 8.68% 12.78% 6.93%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 0.03% -0.08% 2.31% 31.90% -7.15% 2.41% -4.92%
貝萊德世界科技基金A2/美元 -0.34% 0.07% 5.39% 41.46% 5.04% 11.10% 7.54%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -0.10% 1.14% 5.70% 33.24% 4.78% 7.94% 6.70%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -0.32% 0.62% 2.60% 24.30% -8.47% -0.95% -6.19%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -0.33% 0.23% 5.93% 31.98% 8.84% 11.11% 9.58%
富達全球科技基金/歐元 -1.06% 0.59% 2.81% 19.45% -1.54% 6.20% -0.86%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -0.76% 0.43% 6.17% 41.05% 7.94% 12.11% 9.67%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.57% -0.48% 3.98% 36.44% 7.05% 12.11% 8.53%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 -1.13% 0.70% 7.83% 29.99% -2.67% 0.93% -1.13%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 0.80% 0.53% 4.63% 8.69% -5.90% 0.07% -3.93%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 1.52% 2.52% 8.68% 23.56% 11.16% 15.02% 12.91%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 1.50% 2.46% 8.58% 23.23% 10.60% 13.88% 12.30%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 1.54% 2.47% 8.44% 23.29% 10.37% 13.21% 12.04%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 1.54% 2.48% 8.51% 23.53% 10.82% 14.13% 12.52%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 1.55% 2.56% 8.79% 23.86% 11.65% 15.99% 13.40%
百達數位科技基金-R/美元 1.52% 2.25% 6.81% 21.80% 12.73% 14.61% 14.29%
新加坡大華全球科技基金/星幣 2.02% 2.04% 7.84% 23.89% 1.75% 5.87% 2.34%
新加坡大華全球科技基金/美元 1.94% 1.94% 8.92% 29.36% 9.39% 12.28% 9.47%
基金平均績效 0.61% 1.45% 6.14% 25.95% 4.16% 6.88% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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