瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 52.29 -0.09 -0.17% 8.28% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.44% 2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 52.29 -0.17% 2024/05/07 51.62 0.31%
2024/05/20 52.38 -1.04% 2024/05/06 51.46 -0.46%
2024/05/17 52.93 0.36% 2024/05/03 51.70 -0.48%
2024/05/16 52.74 1.52% 2024/05/02 51.95 -0.56%
2024/05/15 51.95 0.10% 2024/04/30 52.24 0.54%
2024/05/14 51.90 2.27% 2024/04/29 51.96 1.21%
2024/05/13 50.75 -0.47% 2024/04/26 51.34 3.30%
2024/05/10 50.99 -1.37% 2024/04/25 49.70 -2.47%
2024/05/09 51.70 -0.81% 2024/04/24 50.96 5.07%
2024/05/08 52.12 0.97% 2024/04/23 48.50 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 -0.17% 0.75% 3.48% -1.69% 11.85% 39.89% 8.28%
群益中小型股基金/台幣 -0.41% -0.61% 1.50% -1.89% 8.46% 7.98% 5.74%
第一金小型精選基金/台幣 0.08% -0.09% -2.25% 6.34% 17.16% 22.73% 13.34%
宏利台灣動力基金/台幣 0.08% 0.21% 1.41% -1.65% 7.84% 39.03% 5.80%
野村中小基金/台幣 -0.13% 0.08% 3.32% -2.10% 10.99% 43.35% 10.68%
街口中小型基金/台幣 0.48% 1.00% 4.85% -2.64% 10.03% 28.82% 8.65%
基金平均績效 -0.01% 0.22% 2.05% -0.61% 11.05% 30.30% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)