瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.6638	0.0054	0.12%	-7.37%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-7.47%	-4.49%	-15.71%	-0.96%	5.30%	-6.89%
含息	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-5.72%	2.83%	-9.01%	6.56%	12.78%	0.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	5.1541	0.62%
02/01	0.032	5.2380	0.61%
03/01	0.032	5.2729	0.61%
04/02	0.032	5.2654	0.61%
05/02	0.032	5.2109	0.61%
06/03	0.032	5.1459	0.62%
07/01	0.032	5.1360	0.62%
08/01	0.032	5.2567	0.61%
09/03	0.032	5.1751	0.62%
10/01	0.032	5.1138	0.63%
11/01	0.032	5.2467	0.61%
12/02	0.032	5.2772	0.61%
總計	0.384	5.2772	7.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.4074	0.59%
02/03	0.032	5.3587	0.60%
03/03	0.032	5.3940	0.59%
04/01	0.032	5.3015	0.60%
05/02	0.032	5.1666	0.62%
06/02	0.032	5.1919	0.62%
07/01	0.032	5.1491	0.62%
08/01	0.032	5.2181	0.61%
09/02	0.032	5.1624	0.62%
10/01	0.032	5.1157	0.63%
11/03	0.032	5.1205	0.62%
12/01	0.032	5.1024	0.63%
總計	0.384	5.1024	7.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.0350	0.64%
02/02	0.032	4.8766	0.66%
03/02	0.032	4.8138	0.66%
04/01	0.032	4.7888	0.67%
05/05	0.032	4.6926	0.68%
總計	0.16	4.6926	3.41%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	4.6638	0.12%	2026/04/29	4.7119	0.32%
2026/05/14	4.6584	0.38%	2026/04/28	4.6970	-0.03%
2026/05/13	4.6406	-0.17%	2026/04/27	4.6985	-0.35%
2026/05/12	4.6484	0.04%	2026/04/24	4.7149	0.04%
2026/05/11	4.6466	-0.11%	2026/04/23	4.7129	-0.02%
2026/05/08	4.6516	0.05%	2026/04/22	4.7139	-0.06%
2026/05/07	4.6495	-0.22%	2026/04/21	4.7168	0.09%
2026/05/06	4.6597	-0.01%	2026/04/20	4.7125	0.11%
2026/05/05	4.6601	-0.69%	2026/04/17	4.7072	0.01%
2026/04/30	4.6926	-0.41%	2026/04/16	4.7066	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣	0.12%	0.26%	-0.85%	-2.51%	-8.03%	-10.19%	-7.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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