瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.2596 0.0078 0.15% 2.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -7.47% -4.49% -15.71% -0.96%
含息 - - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -5.72% 2.83% -9.01% 6.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.038433 6.1494 0.62%
02/11 0.037125 5.9401 0.62%
03/07 0.035921 5.7474 0.62%
04/11 0.035118 5.6189 0.62%
05/09 0.034282 5.4852 0.62%
06/09 0.03388 5.4209 0.62%
07/08 0.032583 5.2133 0.62%
08/05 0.033785 5.4057 0.62%
09/08 0.033055 5.2889 0.62%
10/07 0.032541 5.2066 0.62%
11/07 0.032381 5.1810 0.62%
12/07 0.03314 5.3024 0.62%
總計 0.412244 5.3024 7.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032811 5.2499 0.62%
02/07 0.033309 5.3295 0.62%
03/07 0.032853 5.2566 0.62%
04/13 0.032853 5.2565 0.62%
05/09 0.032466 5.1946 0.62%
06/07 0.032445 5.1913 0.62%
07/10 0.032053 5.1286 0.62%
08/08 0.032536 5.2058 0.62%
09/08 0.0329 5.2641 0.62%
10/06 0.032 5.1478 0.62%
11/07 0.032 5.1225 0.62%
12/07 0.032 5.1936 0.62%
總計 0.390226 5.1936 7.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 5.1541 0.62%
02/01 0.032 5.2380 0.61%
03/01 0.032 5.2729 0.61%
總計 0.096 5.2729 1.82%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.2596 0.15% 2024/03/13 5.1952 -0.28%
2024/03/26 5.2518 0.05% 2024/03/12 5.2097 0.06%
2024/03/25 5.2494 -0.25% 2024/03/11 5.2066 0.15%
2024/03/22 5.2625 0.59% 2024/03/08 5.1989 0.08%
2024/03/21 5.2316 -0.14% 2024/03/07 5.1948 -0.37%
2024/03/20 5.2389 0.03% 2024/03/06 5.2139 -0.56%
2024/03/19 5.2371 0.30% 2024/03/05 5.2432 0.09%
2024/03/18 5.2215 0.09% 2024/03/04 5.2383 0.16%
2024/03/15 5.2166 0.18% 2024/03/01 5.2298 -0.82%
2024/03/14 5.2073 0.23% 2024/02/29 5.2729 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣 0.15% 0.40% 0.18% 2.47% 1.33% 1.34% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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