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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.63 |
0.06 |
0.03% |
1.07% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
205.63 |
0.03% |
2026/06/10 |
202.66 |
-0.25% |
| 2026/06/24 |
205.57 |
0.45% |
2026/06/09 |
203.16 |
0.13% |
| 2026/06/22 |
204.65 |
0.21% |
2026/06/08 |
202.89 |
-0.24% |
| 2026/06/19 |
204.22 |
-0.33% |
2026/06/05 |
203.38 |
-0.09% |
| 2026/06/18 |
204.90 |
-0.10% |
2026/06/04 |
203.57 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
205.10 |
0.01% |
2026/06/03 |
203.40 |
-0.41% |
| 2026/06/16 |
205.08 |
0.22% |
2026/06/02 |
204.23 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
204.64 |
0.27% |
2026/06/01 |
204.00 |
-0.38% |
| 2026/06/12 |
204.08 |
0.36% |
2026/05/29 |
204.78 |
0.14% |
| 2026/06/11 |
203.35 |
0.34% |
2026/05/28 |
204.50 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.03% |
0.36% |
1.21% |
1.61% |
1.16% |
1.06% |
1.07% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.03% |
0.36% |
1.20% |
-1.47% |
-1.90% |
-1.99% |
-1.99% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.04% |
0.17% |
0.26% |
0.97% |
0.33% |
0.93% |
0.24% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.30% |
0.89% |
0.37% |
-0.14% |
0.00% |
-0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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