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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.72 |
-0.10 |
-0.05% |
0.49% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
203.72 |
-0.05% |
2025/05/26 |
202.89 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
203.82 |
0.27% |
2025/05/23 |
202.56 |
0.32% |
| 2025/06/06 |
203.27 |
0.13% |
2025/05/22 |
201.92 |
-0.01% |
| 2025/06/05 |
203.00 |
-0.30% |
2025/05/21 |
201.95 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
203.62 |
-0.06% |
2025/05/20 |
202.44 |
-0.12% |
| 2025/06/03 |
203.74 |
0.06% |
2025/05/19 |
202.68 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
203.62 |
-0.08% |
2025/05/16 |
202.64 |
0.24% |
| 2025/05/30 |
203.78 |
0.29% |
2025/05/15 |
202.15 |
0.40% |
| 2025/05/28 |
203.20 |
-0.04% |
2025/05/14 |
201.35 |
-0.09% |
| 2025/05/27 |
203.29 |
0.20% |
2025/05/13 |
201.53 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.05% |
0.05% |
0.40% |
2.54% |
-0.93% |
4.56% |
0.49% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.05% |
0.04% |
0.39% |
-0.37% |
-3.76% |
1.59% |
-2.37% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.03% |
-0.04% |
0.35% |
0.93% |
1.00% |
4.08% |
1.22% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
0.02% |
0.38% |
1.03% |
-1.23% |
3.41% |
-0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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