法巴歐元債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 205.84 0.06 0.03% 3.38% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.37% 0.40% 2.11% -0.25% -0.73% 3.81% 2.70% -3.33% -17.26% 6.41%

法巴歐元債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 205.84 0.03% 2024/11/26 203.69 0.05%
2024/12/09 205.78 0.01% 2024/11/25 203.59 0.23%
2024/12/06 205.75 0.04% 2024/11/22 203.13 0.39%
2024/12/05 205.67 -0.07% 2024/11/21 202.35 0.08%
2024/12/04 205.81 0.01% 2024/11/20 202.18 -0.08%
2024/12/03 205.78 -0.00% 2024/11/19 202.34 0.13%
2024/12/02 205.79 0.23% 2024/11/18 202.08 -0.12%
2024/11/29 205.32 0.30% 2024/11/15 202.32 -0.01%
2024/11/28 204.70 0.32% 2024/11/14 202.34 0.34%
2024/11/27 204.05 0.18% 2024/11/13 201.65 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-C股 0.03% 0.03% 2.14% 1.76% 5.81% 5.34% 3.38%
法巴歐元債券基金-D股 0.03% 0.03% 2.14% 1.76% 5.81% 2.24% 0.33%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.18% 0.59% 1.12% 3.22% 4.47% 3.57%
基金平均績效 0.03% 0.08% 1.62% 1.55% 4.95% 4.02% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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