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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.29 |
0.13 |
0.06% |
0.77% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
204.29 |
0.06% |
2025/11/19 |
204.33 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
204.16 |
0.01% |
2025/11/18 |
204.30 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
204.13 |
-0.36% |
2025/11/17 |
204.36 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
204.86 |
-0.02% |
2025/11/14 |
204.24 |
-0.22% |
| 2025/11/27 |
204.91 |
-0.03% |
2025/11/13 |
204.69 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
204.98 |
0.04% |
2025/11/12 |
205.20 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
204.89 |
0.19% |
2025/11/11 |
204.91 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
204.50 |
0.10% |
2025/11/10 |
204.74 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
204.30 |
0.05% |
2025/11/07 |
204.57 |
-0.14% |
| 2025/11/20 |
204.20 |
-0.06% |
2025/11/06 |
204.86 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.06% |
-0.34% |
-0.28% |
0.99% |
0.27% |
-0.72% |
0.77% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.06% |
-0.34% |
-0.28% |
0.99% |
0.26% |
-3.54% |
-2.09% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.04% |
0.05% |
0.05% |
0.40% |
0.81% |
2.11% |
2.07% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
-0.21% |
-0.17% |
0.79% |
0.45% |
-0.72% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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