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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.84 |
0.06 |
0.03% |
3.38% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.37% |
0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
205.84 |
0.03% |
2024/11/26 |
203.69 |
0.05% |
| 2024/12/09 |
205.78 |
0.01% |
2024/11/25 |
203.59 |
0.23% |
| 2024/12/06 |
205.75 |
0.04% |
2024/11/22 |
203.13 |
0.39% |
| 2024/12/05 |
205.67 |
-0.07% |
2024/11/21 |
202.35 |
0.08% |
| 2024/12/04 |
205.81 |
0.01% |
2024/11/20 |
202.18 |
-0.08% |
| 2024/12/03 |
205.78 |
-0.00% |
2024/11/19 |
202.34 |
0.13% |
| 2024/12/02 |
205.79 |
0.23% |
2024/11/18 |
202.08 |
-0.12% |
| 2024/11/29 |
205.32 |
0.30% |
2024/11/15 |
202.32 |
-0.01% |
| 2024/11/28 |
204.70 |
0.32% |
2024/11/14 |
202.34 |
0.34% |
| 2024/11/27 |
204.05 |
0.18% |
2024/11/13 |
201.65 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.03% |
0.03% |
2.14% |
1.76% |
5.81% |
5.34% |
3.38% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.03% |
0.03% |
2.14% |
1.76% |
5.81% |
2.24% |
0.33% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.04% |
0.18% |
0.59% |
1.12% |
3.22% |
4.47% |
3.57% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.08% |
1.62% |
1.55% |
4.95% |
4.02% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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