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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
200.67 |
-1.71 |
-0.84% |
-1.37% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
200.67 |
-0.84% |
2026/03/12 |
202.64 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
202.38 |
0.62% |
2026/03/11 |
203.38 |
-0.67% |
| 2026/03/24 |
201.13 |
-0.40% |
2026/03/10 |
204.75 |
0.38% |
| 2026/03/23 |
201.93 |
0.38% |
2026/03/09 |
203.98 |
-0.10% |
| 2026/03/20 |
201.17 |
-0.63% |
2026/03/06 |
204.19 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
202.44 |
-0.32% |
2026/03/05 |
204.71 |
-0.55% |
| 2026/03/18 |
203.09 |
-0.19% |
2026/03/04 |
205.85 |
0.15% |
| 2026/03/17 |
203.48 |
0.28% |
2026/03/03 |
205.55 |
-0.46% |
| 2026/03/16 |
202.91 |
0.37% |
2026/03/02 |
206.50 |
-0.46% |
| 2026/03/13 |
202.17 |
-0.23% |
2026/02/27 |
207.45 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.84% |
-0.87% |
-3.07% |
-1.28% |
-1.07% |
0.53% |
-1.37% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.85% |
-0.87% |
-3.07% |
-1.28% |
-1.07% |
-2.33% |
-1.38% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.06% |
-0.26% |
-1.25% |
-0.70% |
-0.40% |
0.81% |
-0.79% |
| 基金平均績效 |
-0.58% |
-0.67% |
-2.46% |
-1.09% |
-0.85% |
-0.33% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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