|
|
|
法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.99 |
0.18 |
0.09% |
0.13% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
202.99 |
0.09% |
2025/08/13 |
203.68 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
202.81 |
0.05% |
2025/08/12 |
202.84 |
-0.25% |
| 2025/08/26 |
202.70 |
0.14% |
2025/08/11 |
203.34 |
-0.04% |
| 2025/08/25 |
202.42 |
-0.28% |
2025/08/08 |
203.43 |
-0.30% |
| 2025/08/22 |
202.99 |
0.23% |
2025/08/07 |
204.04 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
202.53 |
-0.29% |
2025/08/06 |
203.85 |
-0.11% |
| 2025/08/20 |
203.11 |
0.17% |
2025/08/05 |
204.08 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
202.76 |
0.09% |
2025/08/04 |
204.00 |
0.33% |
| 2025/08/18 |
202.57 |
-0.39% |
2025/08/01 |
203.33 |
0.04% |
| 2025/08/14 |
203.37 |
-0.15% |
2025/07/31 |
203.25 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.09% |
0.23% |
-0.12% |
-0.10% |
-0.42% |
1.20% |
0.13% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.08% |
0.23% |
-0.13% |
-0.11% |
-3.25% |
-1.67% |
-2.71% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.02% |
0.03% |
0.03% |
0.55% |
1.19% |
3.04% |
1.72% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
0.16% |
-0.07% |
0.11% |
-0.83% |
0.86% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
