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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
195.18 |
-1.14 |
-0.58% |
-1.97% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.37% |
0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
195.18 |
-0.58% |
2024/04/10 |
197.03 |
-0.38% |
| 2024/04/23 |
196.32 |
-0.05% |
2024/04/09 |
197.79 |
0.46% |
| 2024/04/22 |
196.41 |
0.20% |
2024/04/08 |
196.89 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
196.01 |
-0.06% |
2024/04/05 |
197.23 |
-0.24% |
| 2024/04/18 |
196.12 |
-0.12% |
2024/04/04 |
197.70 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
196.36 |
0.17% |
2024/03/28 |
198.17 |
-0.12% |
| 2024/04/16 |
196.03 |
-0.40% |
2024/03/27 |
198.40 |
0.32% |
| 2024/04/15 |
196.81 |
-0.53% |
2024/03/26 |
197.76 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
197.86 |
0.67% |
2024/03/25 |
197.46 |
-0.29% |
| 2024/04/11 |
196.54 |
-0.25% |
2024/03/22 |
198.04 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.58% |
-0.60% |
-1.44% |
-0.47% |
4.35% |
3.24% |
-1.97% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.58% |
-3.53% |
-4.36% |
-3.42% |
1.26% |
0.19% |
-4.87% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.05% |
-0.04% |
-0.16% |
0.25% |
2.69% |
3.24% |
0.05% |
| 基金平均績效 |
-0.40% |
-1.39% |
-1.99% |
-1.21% |
2.77% |
2.22% |
-2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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