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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.12 |
0.06 |
0.06% |
-2.79% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
94.12 |
0.06% |
2025/08/12 |
94.13 |
-0.24% |
| 2025/08/26 |
94.06 |
0.14% |
2025/08/11 |
94.36 |
-0.04% |
| 2025/08/25 |
93.93 |
-0.29% |
2025/08/08 |
94.40 |
-0.31% |
| 2025/08/22 |
94.20 |
0.23% |
2025/08/07 |
94.69 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
93.98 |
-0.29% |
2025/08/06 |
94.60 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
94.25 |
0.17% |
2025/08/05 |
94.71 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
94.09 |
0.10% |
2025/08/04 |
94.66 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
94.00 |
-0.40% |
2025/08/01 |
94.36 |
0.04% |
| 2025/08/14 |
94.38 |
-0.15% |
2025/07/31 |
94.32 |
0.08% |
| 2025/08/13 |
94.52 |
0.41% |
2025/07/30 |
94.24 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.06% |
-0.14% |
0.02% |
-0.23% |
-3.26% |
-1.61% |
-2.79% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.05% |
-0.15% |
0.01% |
-0.24% |
-0.44% |
1.25% |
0.04% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.09% |
0.18% |
0.32% |
0.81% |
1.65% |
4.15% |
1.58% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.04% |
0.12% |
0.11% |
-0.68% |
1.26% |
-0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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