法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.19 0.15 0.29% 3.98% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -7.29% -14.74% -31.63% -3.59%
含息 - - - - - - 0.06% -8.70% -23.62% 1.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.49 76.15 0.64%
02/01 0.51 74.59 0.68%
03/01 0.51 64.75 0.79%
04/01 0.51 63.75 0.80%
05/02 0.51 58.53 0.87%
06/01 0.51 57.81 0.88%
07/01 0.51 53.21 0.96%
08/01 0.51 52.73 0.97%
09/01 0.51 52.66 0.97%
10/03 0.51 48.70 1.05%
11/02 0.51 48.01 1.06%
12/01 0.51 51.79 0.98%
總計 6.1 51.79 11.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 52.06 0.98%
02/01 0.2 54.60 0.37%
03/01 0.2 52.10 0.38%
04/03 0.2 52.84 0.38%
05/02 0.2 52.70 0.38%
06/01 0.2 51.34 0.39%
07/03 0.2 52.93 0.38%
08/01 0.2 54.50 0.37%
09/01 0.2 52.06 0.38%
10/02 0.2 49.90 0.40%
11/02 0.2 48.64 0.41%
12/01 0.2 49.11 0.41%
總計 2.71 49.11 5.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2 50.19 0.40%
02/01 0.2 49.91 0.40%
03/01 0.2 49.71 0.40%
04/02 0.2 50.36 0.40%
05/02 0.2 49.58 0.40%
06/03 0.2 50.89 0.39%
07/01 0.2 51.40 0.39%
08/01 0.2 51.87 0.39%
09/02 0.2 52.21 0.38%
10/01 0.2 53.01 0.38%
11/04 0.2 51.16 0.39%
總計 2.2 51.16 4.30%

法巴新興市場多元入息基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 52.19 0.29% 2024/11/27 51.91 0.27%
2024/12/10 52.04 -0.46% 2024/11/26 51.77 0.10%
2024/12/09 52.28 -0.19% 2024/11/25 51.72 0.23%
2024/12/06 52.38 0.15% 2024/11/22 51.60 0.19%
2024/12/05 52.30 -0.10% 2024/11/21 51.50 0.45%
2024/12/04 52.35 0.42% 2024/11/20 51.27 -0.16%
2024/12/03 52.13 0.19% 2024/11/19 51.35 0.37%
2024/12/02 52.03 -0.33% 2024/11/18 51.16 0.22%
2024/11/29 52.20 0.52% 2024/11/15 51.05 -0.47%
2024/11/28 51.93 0.04% 2024/11/14 51.29 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配/美元 0.29% -0.31% 0.58% 0.17% 2.49% 6.53% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)