法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 146.89 -0.27 -0.18% 3.44% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.99% 6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 146.89 -0.18% 2024/06/05 149.38 0.28%
2024/06/18 147.16 0.32% 2024/06/04 148.96 -0.31%
2024/06/17 146.69 0.05% 2024/06/03 149.43 0.26%
2024/06/14 146.61 -0.87% 2024/05/31 149.04 0.13%
2024/06/13 147.89 -0.62% 2024/05/30 148.85 0.28%
2024/06/12 148.81 0.48% 2024/05/29 148.43 -0.57%
2024/06/11 148.10 -0.47% 2024/05/28 149.28 -0.15%
2024/06/10 148.80 -0.17% 2024/05/27 149.50 0.16%
2024/06/07 149.05 -0.25% 2024/05/24 149.26 -0.04%
2024/06/06 149.43 0.03% 2024/05/23 149.32 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -0.18% -1.29% -1.48% 0.51% 3.55% 5.27% 3.44%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) 0.23% -0.60% -1.95% -0.69% 1.97% 4.31% 1.32%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 0.26% -0.64% -3.18% -1.86% 0.34% 3.66% -1.41%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 0.06% -0.84% -2.20% 0.59% 1.67% 3.92% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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