法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 171.81 0.95 0.56% 12.86% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 171.81 0.56% 2025/07/03 170.52 0.13%
2025/07/16 170.86 -0.31% 2025/07/02 170.30 0.02%
2025/07/15 171.39 -0.19% 2025/07/01 170.27 -0.27%
2025/07/14 171.71 0.09% 2025/06/30 170.73 0.01%
2025/07/11 171.55 -0.17% 2025/06/27 170.72 0.04%
2025/07/10 171.85 0.09% 2025/06/26 170.65 0.58%
2025/07/09 171.70 0.37% 2025/06/25 169.67 -0.09%
2025/07/08 171.06 0.18% 2025/06/24 169.82 0.25%
2025/07/07 170.76 0.18% 2025/06/20 169.40 0.32%
2025/07/04 170.45 -0.04% 2025/06/19 168.86 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.56% -0.02% 1.27% 5.44% 11.60% 16.17% 12.86%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.03% 0.35% 0.52% 2.69% 3.03% 6.24% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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