法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 175.85 -1.92 -1.08% 2.01% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20% 13.24%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 175.85 -1.08% 2026/03/05 177.87 -1.22%
2026/03/18 177.77 0.01% 2026/03/04 180.07 0.95%
2026/03/17 177.75 0.49% 2026/03/03 178.38 -1.73%
2026/03/16 176.89 0.36% 2026/03/02 181.52 -1.01%
2026/03/13 176.26 -0.21% 2026/02/27 183.38 0.02%
2026/03/12 176.63 -0.40% 2026/02/26 183.35 0.13%
2026/03/11 177.34 -0.56% 2026/02/25 183.12 0.62%
2026/03/10 178.34 1.12% 2026/02/24 181.99 0.31%
2026/03/09 176.36 -0.42% 2026/02/23 181.42 -0.24%
2026/03/06 177.11 -0.43% 2026/02/20 181.85 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -1.08% -0.44% -3.13% 2.25% 2.76% 6.39% 2.01%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.45% 0.21% -0.95% 1.89% 0.82% 3.79% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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