法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 152.68 -0.42 -0.27% 7.52% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.99% 6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 152.68 -0.27% 2024/11/26 152.12 -0.11%
2024/12/09 153.10 -0.33% 2024/11/25 152.28 0.09%
2024/12/06 153.60 0.08% 2024/11/22 152.14 0.43%
2024/12/05 153.47 0.16% 2024/11/21 151.49 0.14%
2024/12/04 153.22 0.35% 2024/11/20 151.28 -0.04%
2024/12/03 152.68 0.15% 2024/11/19 151.34 -0.07%
2024/12/02 152.45 -0.09% 2024/11/18 151.45 -0.07%
2024/11/29 152.59 0.15% 2024/11/15 151.55 0.01%
2024/11/28 152.36 0.16% 2024/11/14 151.54 0.26%
2024/11/27 152.11 -0.01% 2024/11/13 151.14 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -0.27% 0.00% 0.89% 2.43% 2.61% 8.56% 7.52%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.24% 0.36% 0.39% 1.93% 0.78% 4.33% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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