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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.71 |
-0.28 |
-0.32% |
-0.63% |
2024/12/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-13.94% |
1.98% |
19.28% |
-9.84% |
-21.83% |
11.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/09 |
86.71 |
-0.32% |
2024/11/25 |
85.81 |
0.89% |
| 2024/12/06 |
86.99 |
-0.25% |
2024/11/22 |
85.05 |
-0.25% |
| 2024/12/05 |
87.21 |
0.66% |
2024/11/21 |
85.26 |
-0.36% |
| 2024/12/04 |
86.64 |
0.39% |
2024/11/20 |
85.57 |
-0.63% |
| 2024/12/03 |
86.30 |
0.36% |
2024/11/19 |
86.11 |
-0.12% |
| 2024/12/02 |
85.99 |
-0.77% |
2024/11/18 |
86.21 |
0.44% |
| 2024/11/29 |
86.66 |
0.36% |
2024/11/15 |
85.83 |
-0.12% |
| 2024/11/28 |
86.35 |
0.14% |
2024/11/14 |
85.93 |
0.15% |
| 2024/11/27 |
86.23 |
0.90% |
2024/11/13 |
85.80 |
-0.57% |
| 2024/11/26 |
85.46 |
-0.41% |
2024/11/12 |
86.29 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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