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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.11 |
1.12 |
0.67% |
10.57% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.96% |
1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
167.11 |
0.67% |
2025/05/26 |
161.44 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
165.99 |
1.19% |
2025/05/23 |
160.87 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
164.04 |
0.00% |
2025/05/22 |
161.17 |
-0.92% |
| 2025/06/05 |
164.04 |
0.88% |
2025/05/21 |
162.66 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
162.61 |
1.10% |
2025/05/20 |
162.15 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
160.84 |
0.51% |
2025/05/19 |
162.06 |
-0.51% |
| 2025/06/02 |
160.03 |
0.52% |
2025/05/16 |
162.89 |
0.06% |
| 2025/05/30 |
159.20 |
-1.03% |
2025/05/15 |
162.79 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
160.85 |
-0.25% |
2025/05/14 |
162.83 |
1.52% |
| 2025/05/27 |
161.26 |
-0.11% |
2025/05/13 |
160.39 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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