法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.85 0.07 0.14% 1.92% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -8.76% -15.27% -33.18% -5.30%
含息 - - - - - - -2.39% -9.36% -25.28% -0.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 75.74 0.63%
02/01 0.5 74.20 0.67%
03/01 0.5 64.40 0.78%
04/01 0.5 63.21 0.79%
05/02 0.5 57.85 0.86%
06/01 0.5 57.03 0.88%
07/01 0.5 52.33 0.96%
08/01 0.5 51.78 0.97%
09/01 0.5 51.68 0.97%
10/03 0.5 47.60 1.05%
11/02 0.5 46.89 1.07%
12/01 0.5 50.44 0.99%
總計 5.98 50.44 11.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 50.61 0.99%
02/01 0.17 52.92 0.32%
03/01 0.17 50.38 0.34%
04/03 0.17 51.06 0.33%
05/02 0.17 50.90 0.33%
06/01 0.17 49.53 0.34%
07/03 0.17 50.98 0.33%
08/01 0.17 52.39 0.32%
09/01 0.17 49.97 0.34%
10/02 0.17 47.82 0.36%
11/02 0.17 46.56 0.37%
12/01 0.17 46.97 0.36%
總計 2.37 46.97 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.17 47.93 0.35%
02/01 0.16 47.62 0.34%
03/01 0.16 47.42 0.34%
04/02 0.16 48.01 0.33%
05/02 0.16 47.25 0.34%
06/03 0.16 48.46 0.33%
總計 0.97 48.46 2.00%

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 48.85 0.14% 2024/06/05 48.56 0.23%
2024/06/18 48.78 0.41% 2024/06/04 48.45 -0.16%
2024/06/17 48.58 0.00% 2024/06/03 48.53 0.14%
2024/06/14 48.58 -0.27% 2024/05/31 48.46 0.23%
2024/06/13 48.71 -0.14% 2024/05/30 48.35 -0.08%
2024/06/12 48.78 0.56% 2024/05/29 48.39 -0.49%
2024/06/11 48.51 0.06% 2024/05/28 48.63 -0.02%
2024/06/10 48.48 -0.02% 2024/05/27 48.64 0.12%
2024/06/07 48.49 -0.31% 2024/05/24 48.58 0.23%
2024/06/06 48.64 0.16% 2024/05/23 48.47 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣 0.14% 0.14% 0.62% 2.58% 2.33% -5.31% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)