法巴全球環境基金-RH/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 152.11 0.06 0.04% 8.33% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.75% 8.28%
含息 - - - - - - - - -17.13% 13.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.21 163.63 0.13%
02/01 0.52 146.83 0.35%
03/01 0.52 139.07 0.37%
04/01 0.52 141.54 0.37%
05/02 0.52 138.45 0.38%
06/01 0.52 135.11 0.38%
07/01 0.52 123.24 0.42%
08/01 0.52 141.41 0.37%
09/01 0.52 133.04 0.39%
10/03 0.52 123.48 0.42%
11/02 0.52 131.29 0.40%
12/01 0.52 139.46 0.37%
總計 5.93 139.46 4.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 129.67 0.40%
02/01 0.55 137.19 0.40%
03/01 0.55 137.88 0.40%
04/03 0.55 135.71 0.41%
05/02 0.55 134.50 0.41%
06/01 0.55 134.34 0.41%
07/03 0.55 139.01 0.40%
08/01 0.55 139.45 0.39%
09/01 0.55 135.20 0.41%
10/02 0.55 130.22 0.42%
11/02 0.55 123.31 0.45%
12/01 0.55 132.03 0.42%
總計 6.57 132.03 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 140.41 0.39%
02/01 0.51 139.93 0.36%
03/01 0.51 146.94 0.35%
04/02 0.51 151.68 0.34%
05/02 0.51 146.19 0.35%
06/03 0.51 149.33 0.34%
總計 3.1 149.33 2.08%

法巴全球環境基金-RH/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 152.11 0.04% 2024/06/05 149.92 1.51%
2024/06/18 152.05 0.97% 2024/06/04 147.69 -0.52%
2024/06/17 150.59 0.50% 2024/06/03 148.46 -0.58%
2024/06/14 149.84 -0.44% 2024/05/31 149.33 0.13%
2024/06/13 150.50 -0.11% 2024/05/30 149.14 -0.73%
2024/06/12 150.67 0.72% 2024/05/29 150.24 -1.00%
2024/06/11 149.60 -0.43% 2024/05/28 151.75 -1.06%
2024/06/10 150.25 0.62% 2024/05/27 153.38 0.37%
2024/06/07 149.33 0.20% 2024/05/24 152.81 0.39%
2024/06/06 149.03 -0.59% 2024/05/23 152.22 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球環境基金-RH/月配/美元 0.04% 0.96% -0.13% 2.05% 9.61% 10.31% 8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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