法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.86	0.04	0.07%	0.18%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.70%	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%
含息	2.89%	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	63.15	0.46%
02/01	0.39	64.54	0.60%
03/01	0.39	62.99	0.62%
04/03	0.39	63.29	0.62%
05/02	0.39	63.44	0.61%
06/01	0.39	62.63	0.62%
07/03	0.39	62.29	0.63%
08/01	0.39	62.08	0.63%
09/01	0.39	61.00	0.64%
10/02	0.39	59.72	0.65%
11/02	0.39	58.28	0.67%
12/01	0.39	60.21	0.65%
總計	4.58	60.21	7.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
02/03	0.25	59.66	0.42%
03/03	0.25	60.49	0.41%
04/01	0.25	60.21	0.42%
總計	1.04	60.21	1.73%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	59.86	0.07%	2025/04/11	58.68	-0.59%
2025/04/28	59.82	0.25%	2025/04/10	59.03	0.55%
2025/04/25	59.67	0.32%	2025/04/09	58.71	-1.03%
2025/04/24	59.48	0.10%	2025/04/08	59.32	-0.17%
2025/04/23	59.42	0.47%	2025/04/07	59.42	-1.39%
2025/04/22	59.14	-0.19%	2025/04/04	60.26	0.08%
2025/04/17	59.25	0.02%	2025/04/03	60.21	0.18%
2025/04/16	59.24	0.19%	2025/04/01	60.10	-0.18%
2025/04/15	59.13	0.37%	2025/03/31	60.21	0.07%
2025/04/14	58.91	0.39%	2025/03/28	60.17	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	0.07%	1.22%	-0.52%	0.64%	-1.37%	0.49%	0.18%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.06%	1.20%	-0.11%	1.90%	1.32%	6.24%	1.93%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	0.07%	1.17%	-0.65%	0.49%	-1.44%	0.33%	0.09%
基金平均績效	0.07%	1.20%	-0.43%	1.01%	-0.50%	2.35%	0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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