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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.17 |
0.25 |
0.15% |
6.67% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
164.17 |
0.15% |
2025/11/19 |
163.76 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
163.92 |
-0.05% |
2025/11/18 |
163.84 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
164.00 |
-0.18% |
2025/11/17 |
163.88 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
164.29 |
-0.05% |
2025/11/14 |
163.82 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
164.38 |
0.00% |
2025/11/13 |
164.12 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
164.38 |
0.04% |
2025/11/12 |
164.20 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
164.31 |
0.10% |
2025/11/11 |
164.01 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
164.15 |
0.15% |
2025/11/10 |
164.01 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
163.91 |
0.04% |
2025/11/07 |
164.08 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
163.85 |
0.05% |
2025/11/06 |
164.03 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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