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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
149.58 |
0.13 |
0.09% |
0.52% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
149.58 |
0.09% |
2024/03/13 |
149.32 |
-0.09% |
2024/03/26 |
149.45 |
0.06% |
2024/03/12 |
149.45 |
-0.13% |
2024/03/25 |
149.36 |
-0.04% |
2024/03/11 |
149.65 |
-0.01% |
2024/03/22 |
149.42 |
0.17% |
2024/03/08 |
149.67 |
0.08% |
2024/03/21 |
149.17 |
0.12% |
2024/03/07 |
149.55 |
0.10% |
2024/03/20 |
148.99 |
0.13% |
2024/03/06 |
149.40 |
0.03% |
2024/03/19 |
148.79 |
0.10% |
2024/03/05 |
149.36 |
0.05% |
2024/03/18 |
148.64 |
-0.16% |
2024/03/04 |
149.28 |
-0.09% |
2024/03/15 |
148.88 |
-0.09% |
2024/03/01 |
149.41 |
0.29% |
2024/03/14 |
149.01 |
-0.21% |
2024/02/29 |
148.98 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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