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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.64 |
0.26 |
0.16% |
0.83% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
165.64 |
0.16% |
2026/06/02 |
165.41 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
165.38 |
0.13% |
2026/06/01 |
165.30 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
165.16 |
0.02% |
2026/05/29 |
165.30 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
165.13 |
0.25% |
2026/05/28 |
165.17 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
164.72 |
0.02% |
2026/05/27 |
165.05 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
164.68 |
0.05% |
2026/05/26 |
164.88 |
0.33% |
| 2026/06/08 |
164.59 |
-0.14% |
2026/05/22 |
164.33 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
164.82 |
-0.27% |
2026/05/21 |
164.23 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
165.26 |
0.03% |
2026/05/20 |
164.22 |
0.25% |
| 2026/06/03 |
165.21 |
-0.12% |
2026/05/19 |
163.81 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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