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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.88 |
0.10 |
0.06% |
1.93% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
156.88 |
0.06% |
2025/04/11 |
153.81 |
-0.58% |
| 2025/04/28 |
156.78 |
0.26% |
2025/04/10 |
154.71 |
0.55% |
| 2025/04/25 |
156.38 |
0.31% |
2025/04/09 |
153.87 |
-1.03% |
| 2025/04/24 |
155.89 |
0.10% |
2025/04/08 |
155.47 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
155.73 |
0.46% |
2025/04/07 |
155.74 |
-1.39% |
| 2025/04/22 |
155.02 |
-0.17% |
2025/04/04 |
157.94 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
155.29 |
0.01% |
2025/04/03 |
157.81 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
155.27 |
0.19% |
2025/04/01 |
157.52 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
154.97 |
0.36% |
2025/03/31 |
157.16 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
154.41 |
0.39% |
2025/03/28 |
157.05 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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