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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.54 |
-0.18 |
-0.11% |
0.16% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
164.54 |
-0.11% |
2026/07/16 |
165.18 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
164.72 |
-0.09% |
2026/07/15 |
165.25 |
0.08% |
| 2026/07/28 |
164.87 |
0.05% |
2026/07/14 |
165.11 |
0.13% |
| 2026/07/27 |
164.78 |
0.16% |
2026/07/13 |
164.89 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
164.52 |
0.03% |
2026/07/10 |
165.16 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
164.47 |
-0.13% |
2026/07/09 |
165.19 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
164.68 |
-0.13% |
2026/07/08 |
165.09 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
164.89 |
-0.06% |
2026/07/07 |
165.28 |
-0.18% |
| 2026/07/20 |
164.99 |
-0.15% |
2026/07/06 |
165.58 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
165.23 |
0.03% |
2026/07/03 |
165.42 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 |
-0.11% |
0.04% |
-0.66% |
-0.12% |
-0.04% |
3.08% |
0.16% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 |
-0.12% |
0.03% |
-1.07% |
-1.32% |
-2.43% |
-1.83% |
-2.62% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 |
-0.09% |
0.05% |
-0.99% |
-1.08% |
-2.15% |
-1.84% |
-2.35% |
| 基金平均績效 |
-0.11% |
0.04% |
-0.91% |
-0.84% |
-1.54% |
-0.20% |
-1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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