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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.07 |
-0.14 |
-0.09% |
4.21% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
155.07 |
-0.09% |
2024/11/27 |
154.70 |
0.23% |
| 2024/12/10 |
155.21 |
-0.09% |
2024/11/26 |
154.35 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
155.35 |
-0.06% |
2024/11/25 |
154.31 |
0.14% |
| 2024/12/06 |
155.44 |
0.09% |
2024/11/22 |
154.09 |
-0.01% |
| 2024/12/05 |
155.30 |
0.07% |
2024/11/21 |
154.10 |
-0.38% |
| 2024/12/04 |
155.19 |
0.10% |
2024/11/20 |
154.69 |
-0.05% |
| 2024/12/03 |
155.04 |
-0.08% |
2024/11/19 |
154.77 |
0.12% |
| 2024/12/02 |
155.16 |
0.01% |
2024/11/18 |
154.59 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
155.15 |
0.28% |
2024/11/15 |
154.59 |
-0.08% |
| 2024/11/28 |
154.71 |
0.01% |
2024/11/14 |
154.72 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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