法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.07 -0.14 -0.09% 4.21% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.01% 2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25% 4.96% -6.55% -15.63% 4.51%

法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 155.07 -0.09% 2024/11/27 154.70 0.23%
2024/12/10 155.21 -0.09% 2024/11/26 154.35 0.03%
2024/12/09 155.35 -0.06% 2024/11/25 154.31 0.14%
2024/12/06 155.44 0.09% 2024/11/22 154.09 -0.01%
2024/12/05 155.30 0.07% 2024/11/21 154.10 -0.38%
2024/12/04 155.19 0.10% 2024/11/20 154.69 -0.05%
2024/12/03 155.04 -0.08% 2024/11/19 154.77 0.12%
2024/12/02 155.16 0.01% 2024/11/18 154.59 0.00%
2024/11/29 155.15 0.28% 2024/11/15 154.59 -0.08%
2024/11/28 154.71 0.01% 2024/11/14 154.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.09% -0.08% -0.15% -0.60% 3.18% 6.20% 4.21%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.10% -0.08% -0.64% -2.00% 0.27% 0.12% -1.76%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% -0.10% -0.61% -1.98% 0.24% -0.07% -1.81%
基金平均績效 -0.09% -0.09% -0.47% -1.53% 1.23% 2.08% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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