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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.46 |
0.28 |
0.18% |
2.31% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
157.46 |
0.18% |
2025/05/26 |
156.39 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
157.18 |
0.17% |
2025/05/23 |
156.41 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
156.91 |
-0.17% |
2025/05/22 |
156.06 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
157.18 |
0.10% |
2025/05/21 |
156.17 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
157.03 |
0.16% |
2025/05/20 |
156.50 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
156.78 |
-0.03% |
2025/05/19 |
156.34 |
-0.26% |
| 2025/06/02 |
156.82 |
-0.18% |
2025/05/16 |
156.74 |
0.20% |
| 2025/05/30 |
157.11 |
0.20% |
2025/05/15 |
156.43 |
0.14% |
| 2025/05/28 |
156.80 |
-0.05% |
2025/05/14 |
156.21 |
-0.06% |
| 2025/05/27 |
156.88 |
0.31% |
2025/05/13 |
156.30 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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