法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.58 0.13 0.09% 0.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.01% 2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25% 4.96% -6.55% -15.63% 4.51%

法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 149.58 0.09% 2024/03/13 149.32 -0.09%
2024/03/26 149.45 0.06% 2024/03/12 149.45 -0.13%
2024/03/25 149.36 -0.04% 2024/03/11 149.65 -0.01%
2024/03/22 149.42 0.17% 2024/03/08 149.67 0.08%
2024/03/21 149.17 0.12% 2024/03/07 149.55 0.10%
2024/03/20 148.99 0.13% 2024/03/06 149.40 0.03%
2024/03/19 148.79 0.10% 2024/03/05 149.36 0.05%
2024/03/18 148.64 -0.16% 2024/03/04 149.28 -0.09%
2024/03/15 148.88 -0.09% 2024/03/01 149.41 0.29%
2024/03/14 149.01 -0.21% 2024/02/29 148.98 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 0.09% 0.40% 0.68% 0.46% 5.29% 3.07% 0.52%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 0.10% 0.40% 0.20% -1.13% 1.61% -4.20% -1.06%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.38% 0.17% -1.15% 1.26% -4.97% -1.10%
基金平均績效 0.09% 0.39% 0.35% -0.61% 2.72% -2.03% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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