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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
245.36 |
3.47 |
1.43% |
11.23% |
2026/07/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
245.36 |
1.43% |
2026/07/14 |
242.49 |
0.24% |
| 2026/07/27 |
241.89 |
0.35% |
2026/07/13 |
241.92 |
-0.32% |
| 2026/07/24 |
241.05 |
0.56% |
2026/07/10 |
242.70 |
0.96% |
| 2026/07/23 |
239.70 |
-0.33% |
2026/07/09 |
240.39 |
0.35% |
| 2026/07/22 |
240.50 |
0.51% |
2026/07/08 |
239.56 |
-1.48% |
| 2026/07/21 |
239.28 |
-0.73% |
2026/07/07 |
243.17 |
-1.09% |
| 2026/07/20 |
241.03 |
-0.96% |
2026/07/06 |
245.86 |
0.37% |
| 2026/07/17 |
243.36 |
-0.73% |
2026/07/02 |
244.95 |
0.31% |
| 2026/07/16 |
245.16 |
1.24% |
2026/07/01 |
244.19 |
-0.89% |
| 2026/07/15 |
242.15 |
-0.14% |
2026/06/30 |
246.39 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
1.43% |
2.54% |
0.46% |
5.04% |
6.56% |
10.86% |
11.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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