法巴水資源基金-C股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 232.25 -0.69 -0.30% 9.95% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 7.72% 36.99% -18.11% 16.58%

法巴水資源基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 232.25 -0.30% 2024/11/28 233.81 0.43%
2024/12/11 232.94 -0.06% 2024/11/27 232.82 -0.35%
2024/12/10 233.07 -0.44% 2024/11/26 233.64 -0.82%
2024/12/09 234.11 -0.13% 2024/11/25 235.57 0.42%
2024/12/06 234.42 -0.06% 2024/11/22 234.59 1.86%
2024/12/05 234.57 -0.62% 2024/11/21 230.30 0.95%
2024/12/04 236.04 0.06% 2024/11/20 228.13 0.41%
2024/12/03 235.90 0.17% 2024/11/19 227.20 -0.32%
2024/12/02 235.51 0.62% 2024/11/18 227.92 -0.38%
2024/11/29 234.07 0.11% 2024/11/15 228.79 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/歐元 -0.30% -0.99% 1.32% 3.67% 3.77% 12.61% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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