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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.91 |
-0.16 |
-0.13% |
8.49% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
123.91 |
-0.13% |
2025/05/26 |
121.49 |
0.39% |
| 2025/06/10 |
124.07 |
-0.06% |
2025/05/23 |
121.02 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
124.14 |
0.49% |
2025/05/22 |
121.25 |
-0.33% |
| 2025/06/05 |
123.53 |
0.12% |
2025/05/21 |
121.65 |
-1.03% |
| 2025/06/04 |
123.38 |
0.15% |
2025/05/20 |
122.91 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
123.20 |
0.43% |
2025/05/19 |
122.89 |
0.39% |
| 2025/06/02 |
122.67 |
0.20% |
2025/05/16 |
122.41 |
0.79% |
| 2025/05/30 |
122.42 |
0.43% |
2025/05/15 |
121.45 |
0.85% |
| 2025/05/28 |
121.90 |
-0.89% |
2025/05/14 |
120.43 |
-0.03% |
| 2025/05/27 |
123.00 |
1.24% |
2025/05/13 |
120.47 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-0.13% |
0.43% |
5.04% |
8.95% |
3.80% |
8.15% |
8.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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