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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
112.58 |
0.80 |
0.72% |
10.71% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
112.58 |
0.72% |
2024/03/13 |
111.49 |
0.22% |
2024/03/26 |
111.78 |
-0.13% |
2024/03/12 |
111.24 |
1.08% |
2024/03/25 |
111.93 |
0.17% |
2024/03/11 |
110.05 |
-0.41% |
2024/03/22 |
111.74 |
-0.34% |
2024/03/08 |
110.50 |
-0.32% |
2024/03/21 |
112.12 |
0.71% |
2024/03/07 |
110.86 |
1.40% |
2024/03/20 |
111.33 |
0.48% |
2024/03/06 |
109.33 |
0.48% |
2024/03/19 |
110.80 |
0.37% |
2024/03/05 |
108.81 |
-0.52% |
2024/03/18 |
110.39 |
0.36% |
2024/03/04 |
109.38 |
0.35% |
2024/03/15 |
109.99 |
-0.70% |
2024/03/01 |
109.00 |
0.70% |
2024/03/14 |
110.76 |
-0.65% |
2024/02/29 |
108.24 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.72% |
1.12% |
4.09% |
10.59% |
22.86% |
24.74% |
10.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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