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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.12 |
-1.35 |
-1.02% |
0.11% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
131.12 |
-1.02% |
2026/01/15 |
132.12 |
0.32% |
| 2026/01/28 |
132.47 |
-0.16% |
2026/01/14 |
131.70 |
-0.41% |
| 2026/01/27 |
132.68 |
0.20% |
2026/01/13 |
132.24 |
-0.82% |
| 2026/01/26 |
132.41 |
0.52% |
2026/01/12 |
133.34 |
-0.10% |
| 2026/01/23 |
131.73 |
0.01% |
2026/01/09 |
133.47 |
0.63% |
| 2026/01/22 |
131.72 |
0.49% |
2026/01/08 |
132.64 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
131.08 |
0.49% |
2026/01/07 |
132.52 |
-0.69% |
| 2026/01/20 |
130.44 |
-1.14% |
2026/01/06 |
133.44 |
1.11% |
| 2026/01/19 |
131.95 |
-0.32% |
2026/01/05 |
131.97 |
0.47% |
| 2026/01/16 |
132.37 |
0.19% |
2026/01/02 |
131.35 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-1.02% |
-0.46% |
-0.71% |
0.75% |
4.11% |
9.97% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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