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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.61 |
0.01 |
0.01% |
9.11% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
124.61 |
0.01% |
2025/07/24 |
126.40 |
0.39% |
| 2025/08/06 |
124.60 |
-0.01% |
2025/07/23 |
125.91 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
124.61 |
-0.86% |
2025/07/22 |
124.75 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
125.69 |
1.35% |
2025/07/21 |
124.68 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
124.02 |
-0.97% |
2025/07/18 |
124.79 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
125.24 |
-0.33% |
2025/07/17 |
124.83 |
0.78% |
| 2025/07/30 |
125.65 |
-0.23% |
2025/07/16 |
123.87 |
-0.17% |
| 2025/07/29 |
125.94 |
0.03% |
2025/07/15 |
124.08 |
-0.57% |
| 2025/07/28 |
125.90 |
-0.62% |
2025/07/14 |
124.79 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
126.68 |
0.22% |
2025/07/11 |
124.82 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.01% |
-0.50% |
-0.57% |
5.83% |
5.23% |
13.75% |
9.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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