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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.33 |
-1.41 |
-1.10% |
11.49% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
127.33 |
-1.10% |
2025/10/23 |
129.56 |
0.29% |
| 2025/11/05 |
128.74 |
0.13% |
2025/10/22 |
129.19 |
-0.39% |
| 2025/11/04 |
128.57 |
-0.77% |
2025/10/21 |
129.69 |
0.24% |
| 2025/11/03 |
129.57 |
0.02% |
2025/10/20 |
129.38 |
0.61% |
| 2025/10/31 |
129.54 |
0.12% |
2025/10/17 |
128.60 |
0.52% |
| 2025/10/30 |
129.39 |
-0.58% |
2025/10/16 |
127.94 |
-0.20% |
| 2025/10/29 |
130.15 |
-0.91% |
2025/10/15 |
128.20 |
0.25% |
| 2025/10/28 |
131.35 |
-0.03% |
2025/10/14 |
127.88 |
0.10% |
| 2025/10/27 |
131.39 |
0.68% |
2025/10/13 |
127.75 |
0.85% |
| 2025/10/24 |
130.50 |
0.73% |
2025/10/10 |
126.67 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-1.10% |
-1.59% |
-1.58% |
2.19% |
8.92% |
8.15% |
11.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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