法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.35	-0.42	-0.70%	-3.59%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.06%	0.39%	-14.47%	7.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.81%	10.97%	-4.46%	12.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.57	67.25	0.85%
02/01	0.56	65.60	0.85%
03/01	0.56	64.67	0.87%
04/02	0.56	63.41	0.88%
05/02	0.56	61.18	0.92%
06/03	0.56	61.91	0.90%
07/01	0.56	60.42	0.93%
08/01	0.56	61.13	0.92%
09/02	0.56	62.45	0.90%
10/01	0.56	64.17	0.87%
11/04	0.56	60.42	0.93%
12/02	0.56	59.60	0.94%
總計	6.73	59.60	11.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.56	57.52	0.97%
02/03	0.49	58.20	0.84%
03/03	0.49	58.11	0.84%
04/01	0.49	58.13	0.84%
05/02	0.49	59.64	0.82%
06/02	0.49	60.32	0.81%
總計	3.01	60.32	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	59.35	-0.70%	2026/04/15	61.29	-0.05%
2026/04/28	59.77	-0.98%	2026/04/14	61.32	1.32%
2026/04/27	60.36	-0.05%	2026/04/13	60.52	-0.02%
2026/04/24	60.39	-0.48%	2026/04/10	60.53	0.92%
2026/04/23	60.68	-0.72%	2026/04/09	59.98	-0.03%
2026/04/22	61.12	-0.55%	2026/04/08	60.00	4.18%
2026/04/21	61.46	-0.32%	2026/04/07	57.59	-0.36%
2026/04/20	61.66	-0.63%	2026/04/02	57.80	-0.26%
2026/04/17	62.05	1.44%	2026/04/01	57.95	0.98%
2026/04/16	61.17	-0.20%	2026/03/31	57.39	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元	-0.70%	-2.90%	3.38%	-5.25%	-3.79%	-0.22%	-3.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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