法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 269.15 -0.85 -0.31% 1.98% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 269.15 -0.31% 2025/07/14 261.53 0.14%
2025/07/25 270.00 0.86% 2025/07/11 261.17 -1.27%
2025/07/24 267.71 -0.45% 2025/07/10 264.53 -0.11%
2025/07/23 268.91 1.16% 2025/07/09 264.81 0.71%
2025/07/22 265.82 1.26% 2025/07/08 262.95 -0.00%
2025/07/21 262.51 -0.27% 2025/07/07 262.96 -1.08%
2025/07/18 263.21 -0.08% 2025/07/03 265.82 0.75%
2025/07/17 263.42 1.33% 2025/07/02 263.83 0.29%
2025/07/16 259.97 0.65% 2025/07/01 263.06 0.86%
2025/07/15 258.28 -1.24% 2025/06/30 260.81 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.31% 2.53% 3.68% 13.94% -1.83% 4.06% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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