法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 256.93 -1.24 -0.48% -2.65% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 256.93 -0.48% 2025/05/23 249.37 -0.45%
2025/06/10 258.17 0.43% 2025/05/22 250.49 0.12%
2025/06/06 257.07 0.63% 2025/05/21 250.18 -2.37%
2025/06/05 255.46 -0.13% 2025/05/20 256.25 -0.21%
2025/06/04 255.78 -0.16% 2025/05/19 256.80 -0.29%
2025/06/03 256.18 1.03% 2025/05/16 257.55 0.88%
2025/06/02 253.58 0.16% 2025/05/15 255.31 0.05%
2025/05/30 253.17 0.47% 2025/05/14 255.17 -0.29%
2025/05/28 251.99 -1.00% 2025/05/13 255.92 0.64%
2025/05/27 254.54 2.07% 2025/05/12 254.28 3.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.48% 0.45% 4.83% 4.42% -8.06% 2.81% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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