法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 237.20 0.98 0.41% -10.13% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 237.20 0.41% 2025/04/11 230.55 1.36%
2025/04/28 236.22 0.16% 2025/04/10 227.45 -3.73%
2025/04/25 235.84 -0.54% 2025/04/09 236.27 8.89%
2025/04/24 237.12 2.22% 2025/04/08 216.98 -2.09%
2025/04/23 231.97 1.33% 2025/04/07 221.61 -0.97%
2025/04/22 228.92 -1.65% 2025/04/04 223.78 -5.03%
2025/04/17 232.75 0.88% 2025/04/03 235.63 -4.67%
2025/04/16 230.72 -1.00% 2025/04/01 247.17 0.43%
2025/04/15 233.06 -0.20% 2025/03/31 246.11 -0.13%
2025/04/14 233.53 1.29% 2025/03/28 246.43 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.41% 3.62% -3.75% -13.49% -9.62% -5.61% -10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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