法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 277.87 -3.19 -1.13% 11.60% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04%
含息 - - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 2.96 239.27 1.24%
總計 2.96 239.27 1.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 277.87 -1.13% 2024/11/25 281.58 1.38%
2024/12/09 281.06 -0.06% 2024/11/22 277.75 1.43%
2024/12/06 281.24 0.59% 2024/11/21 273.83 1.64%
2024/12/05 279.58 -1.07% 2024/11/20 269.42 0.35%
2024/12/04 282.60 0.72% 2024/11/19 268.49 0.11%
2024/12/03 280.57 -0.26% 2024/11/18 268.20 0.24%
2024/12/02 281.31 -0.15% 2024/11/15 267.57 -1.20%
2024/11/29 281.73 0.18% 2024/11/14 270.82 -0.79%
2024/11/27 281.22 0.01% 2024/11/13 272.99 0.14%
2024/11/26 281.18 -0.14% 2024/11/12 272.60 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -1.13% -0.96% 1.93% 10.91% 10.96% 19.83% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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