法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 278.27 -2.08 -0.74% 0.09% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 278.27 -0.74% 2026/04/15 280.76 -0.32%
2026/04/28 280.35 -0.83% 2026/04/14 281.67 0.49%
2026/04/27 282.69 -0.21% 2026/04/13 280.30 1.07%
2026/04/24 283.28 -0.11% 2026/04/10 277.33 -0.46%
2026/04/23 283.59 0.19% 2026/04/09 278.61 -0.04%
2026/04/22 283.04 0.11% 2026/04/08 278.72 2.62%
2026/04/21 282.74 -2.20% 2026/04/07 271.61 0.15%
2026/04/20 289.11 0.61% 2026/04/02 271.21 0.21%
2026/04/17 287.35 2.10% 2026/04/01 270.63 0.69%
2026/04/16 281.44 0.24% 2026/03/31 268.78 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.74% -1.69% 5.86% -2.98% 2.27% 17.31% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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