法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 562.88 -1.22 -0.22% -6.63% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.90% -3.21%
含息 - - - - - - - - -15.31% 10.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 11.67 901.36 1.29%
02/01 11.71 877.05 1.34%
03/01 11.71 759.24 1.54%
04/01 11.71 753.63 1.55%
05/02 11.71 701.53 1.67%
06/01 11.71 684.64 1.71%
07/01 11.71 629.70 1.86%
08/01 11.71 632.49 1.85%
09/01 11.71 632.03 1.85%
10/03 11.71 587.66 1.99%
11/02 11.71 576.65 2.03%
12/01 11.71 618.36 1.89%
總計 140.48 618.36 22.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 11.71 622.87 1.88%
02/01 6.73 641.13 1.05%
03/01 6.73 614.12 1.10%
04/03 6.73 616.87 1.09%
05/02 6.73 609.48 1.10%
06/01 6.73 592.46 1.14%
07/03 6.73 610.31 1.10%
08/01 6.73 620.53 1.08%
09/01 6.73 596.39 1.13%
10/02 6.73 565.75 1.19%
11/02 6.73 554.54 1.21%
12/01 6.73 584.64 1.15%
總計 85.74 584.64 14.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.73 602.86 1.12%
02/01 6.59 592.35 1.11%
03/01 6.59 591.41 1.11%
04/02 6.59 590.62 1.12%
05/02 6.59 566.44 1.16%
06/03 6.59 575.61 1.14%
07/01 6.59 563.91 1.17%
08/01 6.59 568.02 1.16%
09/02 6.59 577.70 1.14%
10/01 6.59 589.64 1.12%
11/04 6.59 570.94 1.15%
總計 72.63 570.94 12.72%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 562.88 -0.22% 2024/11/26 561.32 -0.27%
2024/12/09 564.10 0.19% 2024/11/25 562.86 0.69%
2024/12/06 563.05 0.30% 2024/11/22 559.03 -0.13%
2024/12/05 561.35 0.36% 2024/11/21 559.73 0.02%
2024/12/04 559.34 0.18% 2024/11/20 559.60 -0.01%
2024/12/03 558.33 0.18% 2024/11/19 559.63 0.32%
2024/12/02 557.32 -1.40% 2024/11/18 557.85 0.18%
2024/11/29 565.26 0.31% 2024/11/15 556.86 -0.16%
2024/11/28 563.53 0.18% 2024/11/14 557.78 0.00%
2024/11/27 562.53 0.22% 2024/11/13 557.77 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣 -0.22% 0.81% -0.20% -1.90% 0.30% -3.44% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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