法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.06 -0.92 -0.57% 10.66% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -5.30% 21.88% -9.72% 32.68% -0.37% 16.22% -20.30% 10.96%

法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 161.06 -0.57% 2024/11/28 159.25 0.24%
2024/12/11 161.98 0.38% 2024/11/27 158.87 0.32%
2024/12/10 161.37 0.04% 2024/11/26 158.37 -0.40%
2024/12/09 161.31 -0.56% 2024/11/25 159.01 0.11%
2024/12/06 162.22 0.17% 2024/11/22 158.84 1.06%
2024/12/05 161.94 0.27% 2024/11/21 157.17 0.18%
2024/12/04 161.50 0.76% 2024/11/20 156.89 -0.34%
2024/12/03 160.28 0.43% 2024/11/19 157.43 -0.44%
2024/12/02 159.59 -0.01% 2024/11/18 158.12 -0.12%
2024/11/29 159.60 0.22% 2024/11/15 158.31 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 -0.57% -0.54% 2.00% 0.97% 0.71% 13.53% 10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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