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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.41 |
1.39 |
0.74% |
20.19% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
190.41 |
0.74% |
2025/08/28 |
189.34 |
-0.13% |
| 2025/09/10 |
189.02 |
0.65% |
2025/08/27 |
189.58 |
-0.26% |
| 2025/09/09 |
187.79 |
0.11% |
2025/08/26 |
190.08 |
-1.00% |
| 2025/09/08 |
187.59 |
0.78% |
2025/08/25 |
192.00 |
-0.34% |
| 2025/09/05 |
186.13 |
-0.03% |
2025/08/22 |
192.65 |
1.02% |
| 2025/09/04 |
186.19 |
0.46% |
2025/08/21 |
190.70 |
0.34% |
| 2025/09/03 |
185.34 |
0.29% |
2025/08/20 |
190.06 |
-0.15% |
| 2025/09/02 |
184.81 |
-1.90% |
2025/08/19 |
190.34 |
0.19% |
| 2025/09/01 |
188.39 |
0.27% |
2025/08/18 |
189.97 |
0.17% |
| 2025/08/29 |
187.88 |
-0.77% |
2025/08/14 |
189.65 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.74% |
2.27% |
0.73% |
3.91% |
18.47% |
20.53% |
20.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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