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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.53 |
-0.88 |
-0.47% |
17.74% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
186.53 |
-0.47% |
2025/07/14 |
185.44 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
187.41 |
-0.44% |
2025/07/11 |
185.20 |
-0.50% |
| 2025/07/24 |
188.23 |
0.56% |
2025/07/10 |
186.14 |
0.20% |
| 2025/07/23 |
187.18 |
0.61% |
2025/07/09 |
185.76 |
1.10% |
| 2025/07/22 |
186.04 |
-0.26% |
2025/07/08 |
183.74 |
0.37% |
| 2025/07/21 |
186.53 |
0.16% |
2025/07/07 |
183.06 |
0.49% |
| 2025/07/18 |
186.23 |
0.19% |
2025/07/04 |
182.16 |
-0.49% |
| 2025/07/17 |
185.88 |
1.27% |
2025/07/03 |
183.06 |
1.18% |
| 2025/07/16 |
183.55 |
-0.42% |
2025/07/02 |
180.93 |
-0.60% |
| 2025/07/15 |
184.32 |
-0.60% |
2025/07/01 |
182.02 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.47% |
0.00% |
2.00% |
12.63% |
16.72% |
17.15% |
17.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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