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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.06 |
-0.92 |
-0.57% |
10.66% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
161.06 |
-0.57% |
2024/11/28 |
159.25 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
161.98 |
0.38% |
2024/11/27 |
158.87 |
0.32% |
| 2024/12/10 |
161.37 |
0.04% |
2024/11/26 |
158.37 |
-0.40% |
| 2024/12/09 |
161.31 |
-0.56% |
2024/11/25 |
159.01 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
162.22 |
0.17% |
2024/11/22 |
158.84 |
1.06% |
| 2024/12/05 |
161.94 |
0.27% |
2024/11/21 |
157.17 |
0.18% |
| 2024/12/04 |
161.50 |
0.76% |
2024/11/20 |
156.89 |
-0.34% |
| 2024/12/03 |
160.28 |
0.43% |
2024/11/19 |
157.43 |
-0.44% |
| 2024/12/02 |
159.59 |
-0.01% |
2024/11/18 |
158.12 |
-0.12% |
| 2024/11/29 |
159.60 |
0.22% |
2024/11/15 |
158.31 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.57% |
-0.54% |
2.00% |
0.97% |
0.71% |
13.53% |
10.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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