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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.03 |
-0.03 |
-0.02% |
5.33% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
182.03 |
-0.02% |
2024/11/26 |
180.37 |
-0.11% |
| 2024/12/09 |
182.06 |
-0.07% |
2024/11/25 |
180.57 |
0.68% |
| 2024/12/06 |
182.19 |
0.13% |
2024/11/22 |
179.35 |
0.11% |
| 2024/12/05 |
181.95 |
-0.01% |
2024/11/21 |
179.16 |
-0.01% |
| 2024/12/04 |
181.97 |
0.24% |
2024/11/20 |
179.18 |
-0.15% |
| 2024/12/03 |
181.54 |
-0.07% |
2024/11/19 |
179.45 |
0.08% |
| 2024/12/02 |
181.67 |
0.19% |
2024/11/18 |
179.30 |
0.09% |
| 2024/11/29 |
181.32 |
0.40% |
2024/11/15 |
179.14 |
-0.08% |
| 2024/11/28 |
180.59 |
0.06% |
2024/11/14 |
179.28 |
0.07% |
| 2024/11/27 |
180.48 |
0.06% |
2024/11/13 |
179.16 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.02% |
0.27% |
1.12% |
0.64% |
5.68% |
8.00% |
5.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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