法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 182.03 -0.03 -0.02% 5.33% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.78% 8.71%

法巴永續高評等企業債基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 182.03 -0.02% 2024/11/26 180.37 -0.11%
2024/12/09 182.06 -0.07% 2024/11/25 180.57 0.68%
2024/12/06 182.19 0.13% 2024/11/22 179.35 0.11%
2024/12/05 181.95 -0.01% 2024/11/21 179.16 -0.01%
2024/12/04 181.97 0.24% 2024/11/20 179.18 -0.15%
2024/12/03 181.54 -0.07% 2024/11/19 179.45 0.08%
2024/12/02 181.67 0.19% 2024/11/18 179.30 0.09%
2024/11/29 181.32 0.40% 2024/11/15 179.14 -0.08%
2024/11/28 180.59 0.06% 2024/11/14 179.28 0.07%
2024/11/27 180.48 0.06% 2024/11/13 179.16 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 -0.02% 0.27% 1.12% 0.64% 5.68% 8.00% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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