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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.90 |
0.15 |
0.08% |
0.75% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
190.90 |
0.08% |
2026/05/29 |
190.92 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
190.75 |
0.37% |
2026/05/28 |
190.73 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
190.04 |
-0.15% |
2026/05/27 |
190.40 |
0.03% |
| 2026/06/09 |
190.32 |
0.15% |
2026/05/26 |
190.34 |
0.45% |
| 2026/06/08 |
190.03 |
-0.12% |
2026/05/22 |
189.49 |
0.22% |
| 2026/06/05 |
190.26 |
-0.19% |
2026/05/21 |
189.08 |
-0.07% |
| 2026/06/04 |
190.63 |
0.08% |
2026/05/20 |
189.21 |
0.50% |
| 2026/06/03 |
190.47 |
-0.23% |
2026/05/19 |
188.27 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
190.91 |
0.16% |
2026/05/18 |
188.68 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
190.61 |
-0.16% |
2026/05/15 |
188.68 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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