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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.16 |
0.28 |
0.15% |
2.08% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
183.16 |
0.15% |
2025/05/26 |
181.27 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
182.88 |
0.34% |
2025/05/23 |
181.13 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
182.26 |
-0.17% |
2025/05/22 |
180.94 |
0.14% |
| 2025/06/05 |
182.57 |
-0.22% |
2025/05/21 |
180.68 |
-0.45% |
| 2025/06/04 |
182.98 |
0.32% |
2025/05/20 |
181.50 |
-0.07% |
| 2025/06/03 |
182.39 |
0.06% |
2025/05/19 |
181.62 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
182.28 |
-0.14% |
2025/05/16 |
181.58 |
0.14% |
| 2025/05/30 |
182.53 |
0.40% |
2025/05/15 |
181.33 |
0.37% |
| 2025/05/28 |
181.80 |
-0.05% |
2025/05/14 |
180.67 |
-0.20% |
| 2025/05/27 |
181.90 |
0.35% |
2025/05/13 |
181.04 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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