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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.57 |
0.04 |
0.02% |
0.58% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
190.57 |
0.02% |
2026/01/15 |
190.40 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
190.53 |
0.04% |
2026/01/14 |
190.49 |
0.16% |
| 2026/01/27 |
190.45 |
-0.03% |
2026/01/13 |
190.19 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
190.51 |
0.15% |
2026/01/12 |
190.04 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
190.22 |
-0.03% |
2026/01/09 |
190.01 |
0.14% |
| 2026/01/22 |
190.28 |
0.16% |
2026/01/08 |
189.74 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
189.97 |
0.16% |
2026/01/07 |
190.00 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
189.66 |
-0.25% |
2026/01/06 |
189.72 |
0.08% |
| 2026/01/19 |
190.14 |
-0.02% |
2026/01/05 |
189.56 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
190.18 |
-0.12% |
2026/01/02 |
189.24 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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