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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.15 |
0.05 |
0.03% |
3.19% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
185.15 |
0.03% |
2025/07/14 |
184.13 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
185.10 |
0.11% |
2025/07/11 |
184.14 |
-0.28% |
| 2025/07/24 |
184.89 |
-0.10% |
2025/07/10 |
184.65 |
0.02% |
| 2025/07/23 |
185.07 |
-0.11% |
2025/07/09 |
184.62 |
0.21% |
| 2025/07/22 |
185.27 |
0.14% |
2025/07/08 |
184.23 |
-0.12% |
| 2025/07/21 |
185.02 |
0.28% |
2025/07/07 |
184.46 |
-0.21% |
| 2025/07/18 |
184.51 |
0.11% |
2025/07/04 |
184.84 |
0.05% |
| 2025/07/17 |
184.31 |
0.02% |
2025/07/03 |
184.74 |
0.02% |
| 2025/07/16 |
184.28 |
0.13% |
2025/07/02 |
184.70 |
-0.02% |
| 2025/07/15 |
184.04 |
-0.05% |
2025/07/01 |
184.74 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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