法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 245.9536 0.0288 0.01% 4.92% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%
含息 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 245.9536 0.01% 2024/11/26 245.5140 0.01%
2024/12/10 245.9248 0.01% 2024/11/25 245.4838 0.03%
2024/12/09 245.8941 0.03% 2024/11/22 245.3990 0.01%
2024/12/06 245.8082 0.01% 2024/11/21 245.3699 0.01%
2024/12/05 245.7784 0.01% 2024/11/20 245.3397 0.01%
2024/12/04 245.7498 0.01% 2024/11/19 245.3115 0.01%
2024/12/03 245.7193 0.01% 2024/11/18 245.2799 0.03%
2024/12/02 245.6878 0.04% 2024/11/15 245.1964 0.01%
2024/11/29 245.6009 0.02% 2024/11/14 245.1637 0.01%
2024/11/27 245.5442 0.01% 2024/11/13 245.1336 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.39% 1.15% 2.47% 5.19% 4.92%
美元指數指數 -0.01% 0.93% 0.46% 5.81% 1.68% 3.95% 5.51%
富達美元現金基金 0.01% 0.09% 0.38% 1.18% -2.56% 0.04% -0.20%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.33% 1.09% -0.08% -0.10% 2.11%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.36% 1.11% 2.45% 5.04% 4.73%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.38% 1.17% 2.58% 5.32% 4.99%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.37% 1.14% 0.97% 3.10% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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