法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 240.3559 0.0338 0.01% 2.53% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%
含息 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 240.3559 0.01% 2024/06/05 239.8242 0.01%
2024/06/20 240.3221 0.03% 2024/06/04 239.7899 0.01%
2024/06/18 240.2551 0.01% 2024/06/03 239.7544 0.04%
2024/06/17 240.2195 0.04% 2024/05/31 239.6522 0.02%
2024/06/14 240.1212 0.01% 2024/05/30 239.6142 0.01%
2024/06/13 240.0858 0.01% 2024/05/29 239.5803 0.01%
2024/06/12 240.0523 0.01% 2024/05/28 239.5489 0.06%
2024/06/11 240.0186 0.01% 2024/05/24 239.4145 0.01%
2024/06/10 239.9865 0.04% 2024/05/23 239.3818 0.01%
2024/06/07 239.8903 0.03% 2024/05/22 239.3477 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.44% 1.31% 2.65% 5.44% 2.53%
美元指數指數 -0.31% 0.14% 0.72% 1.02% 3.73% 2.56% 4.05%
富達美元現金基金 0.04% 0.10% 0.45% 1.35% 2.69% 2.41% 2.58%
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% 0.42% 1.25% 0.00% 0.36% 2.36%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.04% 0.11% 0.43% 1.25% 2.50% 5.24% 2.38%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.04% 0.12% 0.45% 1.32% 2.64% 5.52% 2.51%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.44% 1.30% 2.10% 3.79% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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