|
|
|
法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.9536 |
0.0288 |
0.01% |
4.92% |
2024/12/11 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
| 含息 |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
245.9536 |
0.01% |
2024/11/26 |
245.5140 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
245.9248 |
0.01% |
2024/11/25 |
245.4838 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
245.8941 |
0.03% |
2024/11/22 |
245.3990 |
0.01% |
| 2024/12/06 |
245.8082 |
0.01% |
2024/11/21 |
245.3699 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
245.7784 |
0.01% |
2024/11/20 |
245.3397 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
245.7498 |
0.01% |
2024/11/19 |
245.3115 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
245.7193 |
0.01% |
2024/11/18 |
245.2799 |
0.03% |
| 2024/12/02 |
245.6878 |
0.04% |
2024/11/15 |
245.1964 |
0.01% |
| 2024/11/29 |
245.6009 |
0.02% |
2024/11/14 |
245.1637 |
0.01% |
| 2024/11/27 |
245.5442 |
0.01% |
2024/11/13 |
245.1336 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.39% |
1.15% |
2.47% |
5.19% |
4.92% |
| 美元指數指數 |
-0.01% |
0.93% |
0.46% |
5.81% |
1.68% |
3.95% |
5.51% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
1.18% |
-2.56% |
0.04% |
-0.20% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.09% |
-0.08% |
-0.10% |
2.11% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.11% |
2.45% |
5.04% |
4.73% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
1.17% |
2.58% |
5.32% |
4.99% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.14% |
0.97% |
3.10% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
