法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 237.4577 0.0344 0.01% 1.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%
含息 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 237.4577 0.01% 2024/03/13 236.9776 0.01%
2024/03/26 237.4233 0.01% 2024/03/12 236.9452 0.01%
2024/03/25 237.3893 0.04% 2024/03/11 236.9117 0.04%
2024/03/22 237.2892 0.01% 2024/03/08 236.8127 0.02%
2024/03/21 237.2556 0.02% 2024/03/07 236.7769 0.01%
2024/03/20 237.2186 0.01% 2024/03/06 236.7429 0.01%
2024/03/19 237.1833 0.01% 2024/03/05 236.7076 0.01%
2024/03/18 237.1486 0.04% 2024/03/04 236.6734 0.04%
2024/03/15 237.0495 0.02% 2024/03/01 236.5710 0.02%
2024/03/14 237.0106 0.01% 2024/02/29 236.5295 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.71% 5.36% 1.29%
美元指數指數 0.23% 0.52% 0.58% 3.25% -1.50% 2.05% 3.11%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.67% 2.33% 1.30%
晉達美元貨幣基金-A股 0.03% 0.11% 0.39% -1.23% 0.04% 0.28% 1.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.40% 1.23% 2.65% 5.08% 1.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.10% 0.42% 1.30% 2.79% 5.35% 1.26%
基金平均績效 0.01% 0.10% 0.41% 0.79% 2.17% 3.68% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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