法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 236.3251 0.0322 0.01% 0.81% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%
含息 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 236.3251 0.01% 2024/02/02 235.6262 0.02%
2024/02/22 236.2929 0.01% 2024/02/01 235.5875 0.01%
2024/02/21 236.2593 0.01% 2024/01/31 235.5529 0.01%
2024/02/20 236.2256 0.06% 2024/01/30 235.5207 0.02%
2024/02/16 236.0905 0.02% 2024/01/29 235.4849 0.05%
2024/02/15 236.0517 0.01% 2024/01/26 235.3759 0.01%
2024/02/14 236.0171 0.01% 2024/01/25 235.3418 0.01%
2024/02/13 235.9860 0.01% 2024/01/24 235.3077 0.01%
2024/02/12 235.9558 0.10% 2024/01/23 235.2729 0.01%
2024/02/05 235.7227 0.04% 2024/01/22 235.2395 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.45% 1.36% 2.74% 5.29% 0.81%
美元指數指數 -0.16% -0.45% 0.33% 0.39% -0.39% -1.37% 2.36%
富達美元現金基金 0.04% 0.10% 0.44% 1.37% 2.71% 2.27% 0.85%
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% 0.40% -1.17% 0.06% 0.22% 0.77%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.41% 1.32% 2.66% 5.04% 0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.10% 0.43% 1.39% 2.79% 5.31% 0.78%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.43% 0.85% 2.19% 3.63% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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