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法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.5498 |
0.0253 |
0.01% |
0.00% |
2025/12/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
5.16% |
4.07% |
| 含息 |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
5.16% |
4.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.94% |
2.00% |
4.08% |
4.07% |
| 美元指數 |
0.26% |
0.44% |
-0.92% |
0.57% |
1.74% |
-9.91% |
0.19% |
| 富達美元現金基金 |
0.02% |
0.08% |
0.33% |
1.00% |
-2.62% |
-0.56% |
0.02% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
-1.83% |
-1.77% |
-1.52% |
-0.96% |
0.00% |
0.01% |
0.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.31% |
0.97% |
1.97% |
4.01% |
4.00% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.04% |
2.11% |
4.28% |
4.27% |
| 基金平均績效 |
-0.36% |
-0.30% |
-0.05% |
0.60% |
0.69% |
2.36% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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