法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 251.6094 0.0286 0.01% 2.07% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%
含息 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 251.6094 0.01% 2025/06/17 251.1566 0.01%
2025/07/02 251.5808 0.01% 2025/06/16 251.1274 0.03%
2025/07/01 251.5515 0.01% 2025/06/13 251.0457 0.01%
2025/06/30 251.5215 0.03% 2025/06/12 251.0104 0.01%
2025/06/27 251.4360 0.01% 2025/06/11 250.9811 0.01%
2025/06/26 251.4124 0.01% 2025/06/10 250.9529 0.04%
2025/06/25 251.3831 0.01% 2025/06/06 250.8452 0.01%
2025/06/24 251.3549 0.05% 2025/06/05 250.8173 0.01%
2025/06/20 251.2409 0.02% 2025/06/04 250.7881 0.01%
2025/06/18 251.1862 0.01% 2025/06/03 250.7598 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.34% 1.02% 2.03% 4.51% 2.07%
美元指數 -0.04% 0.87% -1.70% -5.32% -10.57% -7.16% -10.09%
富達美元現金基金 0.00% 0.07% 0.37% 1.06% 2.12% -0.55% 2.16%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% -1.79% -1.56% -0.94% 0.01% -0.01% 0.04%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.38% 0.98% 1.99% 4.43% 2.02%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.08% 0.40% 1.05% 2.12% 4.70% 2.16%
基金平均績效 0.01% -0.30% -0.01% 0.63% 1.65% 2.62% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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