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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6129641.66 |
1160.32 |
0.02% |
4.33% |
2024/10/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
6129641.66 |
0.02% |
2024/10/04 |
6117577.65 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
6128481.34 |
0.03% |
2024/10/03 |
6116775.00 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
6126762.14 |
0.03% |
2024/10/02 |
6116042.41 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
6124972.99 |
0.02% |
2024/10/01 |
6115357.52 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
6124014.20 |
0.01% |
2024/09/30 |
6114794.55 |
0.03% |
| 2024/10/14 |
6123293.76 |
0.03% |
2024/09/27 |
6112781.58 |
0.01% |
| 2024/10/11 |
6121388.90 |
0.02% |
2024/09/26 |
6112087.82 |
0.02% |
| 2024/10/10 |
6120314.52 |
0.01% |
2024/09/25 |
6111102.45 |
0.02% |
| 2024/10/09 |
6119616.68 |
0.02% |
2024/09/24 |
6110168.60 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
6118145.37 |
0.01% |
2024/09/23 |
6109453.14 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.10% |
0.37% |
1.35% |
2.70% |
5.52% |
4.33% |
| 美元指數指數 |
0.12% |
0.84% |
3.32% |
-0.21% |
-1.92% |
-1.96% |
2.65% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.04% |
0.13% |
0.40% |
1.29% |
2.59% |
5.34% |
4.26% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
-3.75% |
-2.47% |
0.17% |
-0.86% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.20% |
0.01% |
0.06% |
1.52% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.10% |
0.35% |
1.29% |
2.57% |
5.25% |
4.11% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.10% |
0.38% |
0.28% |
1.08% |
3.27% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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