瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6168152.46 735.49 0.01% 4.99% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 6168152.46 0.01% 2024/11/27 6156275.16 0.02%
2024/12/10 6167416.97 0.01% 2024/11/26 6155166.23 0.01%
2024/12/09 6166823.74 0.04% 2024/11/25 6154393.87 0.03%
2024/12/06 6164430.78 0.01% 2024/11/22 6152310.72 0.01%
2024/12/05 6163525.43 0.01% 2024/11/21 6151461.05 0.01%
2024/12/04 6162671.87 0.01% 2024/11/20 6150874.79 0.01%
2024/12/03 6161801.27 0.03% 2024/11/19 6150310.50 0.01%
2024/12/02 6159850.23 0.03% 2024/11/18 6149508.19 0.03%
2024/11/29 6157910.60 0.02% 2024/11/15 6147610.46 0.01%
2024/11/28 6156955.16 0.01% 2024/11/14 6147003.85 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.38% 1.17% 2.58% 5.32% 4.99%
美元指數指數 0.30% 1.16% 1.02% 5.68% 2.20% 3.08% 5.52%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.39% 1.15% 2.47% 5.19% 4.92%
富達美元現金基金 0.01% 0.09% 0.38% 1.15% -2.56% 0.04% -0.22%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.33% 1.09% -0.08% -0.10% 2.11%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.36% 1.11% 2.45% 5.04% 4.73%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.37% 1.13% 0.97% 3.10% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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