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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6168152.46 |
735.49 |
0.01% |
4.99% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
6168152.46 |
0.01% |
2024/11/27 |
6156275.16 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
6167416.97 |
0.01% |
2024/11/26 |
6155166.23 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
6166823.74 |
0.04% |
2024/11/25 |
6154393.87 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
6164430.78 |
0.01% |
2024/11/22 |
6152310.72 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
6163525.43 |
0.01% |
2024/11/21 |
6151461.05 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
6162671.87 |
0.01% |
2024/11/20 |
6150874.79 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
6161801.27 |
0.03% |
2024/11/19 |
6150310.50 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
6159850.23 |
0.03% |
2024/11/18 |
6149508.19 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
6157910.60 |
0.02% |
2024/11/15 |
6147610.46 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
6156955.16 |
0.01% |
2024/11/14 |
6147003.85 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
1.17% |
2.58% |
5.32% |
4.99% |
| 美元指數指數 |
0.30% |
1.16% |
1.02% |
5.68% |
2.20% |
3.08% |
5.52% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.39% |
1.15% |
2.47% |
5.19% |
4.92% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
1.15% |
-2.56% |
0.04% |
-0.22% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.09% |
-0.08% |
-0.10% |
2.11% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.11% |
2.45% |
5.04% |
4.73% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.13% |
0.97% |
3.10% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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