|
|
|
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6323673.90 |
565.70 |
0.01% |
2.28% |
2025/07/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
6323673.90 |
0.01% |
2025/07/02 |
6315083.75 |
0.01% |
| 2025/07/15 |
6323108.20 |
0.01% |
2025/07/01 |
6314390.95 |
0.01% |
| 2025/07/14 |
6322522.81 |
0.03% |
2025/06/30 |
6313645.49 |
0.03% |
| 2025/07/11 |
6320700.53 |
0.01% |
2025/06/27 |
6311685.55 |
0.01% |
| 2025/07/10 |
6319911.96 |
0.01% |
2025/06/26 |
6310796.56 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
6319019.13 |
0.01% |
2025/06/25 |
6309797.33 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
6318361.05 |
0.01% |
2025/06/24 |
6308175.23 |
0.05% |
| 2025/07/07 |
6317799.11 |
0.03% |
2025/06/20 |
6305047.60 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
6316025.07 |
-0.00% |
2025/06/19 |
6304169.66 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
6316066.63 |
0.02% |
2025/06/18 |
6303498.58 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.03% |
2.09% |
4.61% |
2.28% |
| 美元指數 |
-0.17% |
0.62% |
-0.40% |
-0.76% |
-9.95% |
-5.47% |
-9.18% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.02% |
2.03% |
4.47% |
2.22% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.06% |
2.10% |
-0.60% |
2.31% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
-1.56% |
-0.94% |
0.00% |
-0.05% |
0.19% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.97% |
1.96% |
4.34% |
2.14% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
-0.04% |
0.63% |
1.64% |
2.55% |
1.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
