瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6049863.66 2161.83 0.04% 2.97% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6049863.66 0.04% 2024/07/08 6037592.55 0.05%
2024/07/19 6047701.83 0.02% 2024/07/05 6034357.34 0.02%
2024/07/18 6046613.70 0.01% 2024/07/04 6033106.10 0.01%
2024/07/17 6045799.03 0.01% 2024/07/03 6032355.11 0.01%
2024/07/16 6045055.54 0.02% 2024/07/02 6031451.27 0.01%
2024/07/15 6044013.87 0.04% 2024/07/01 6030625.03 0.04%
2024/07/12 6041625.03 0.02% 2024/06/28 6028335.76 0.02%
2024/07/11 6040310.01 0.02% 2024/06/27 6027249.97 0.01%
2024/07/10 6039379.96 0.01% 2024/06/26 6026421.62 0.01%
2024/07/09 6038580.78 0.02% 2024/06/25 6025653.95 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.04% 0.10% 0.45% 1.33% 2.63% 5.52% 2.97%
美元指數指數 0.13% 0.19% -1.31% -1.18% 0.85% 3.32% 3.01%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.04% 0.10% 0.43% 1.29% 2.62% 5.46% 2.97%
富達美元現金基金 0.04% 0.10% 0.45% 1.32% 2.65% 2.44% 3.00%
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% -1.96% -1.17% 0.01% 0.06% 0.31%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.04% 0.09% 0.43% 1.26% 2.49% 5.24% 2.82%
基金平均績效 0.04% 0.10% -0.04% 0.81% 2.08% 3.74% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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