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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6433293.47 |
552.84 |
0.01% |
4.05% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
6433293.47 |
0.01% |
2025/11/26 |
6424122.39 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
6432740.63 |
0.01% |
2025/11/25 |
6423172.96 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
6432202.53 |
0.03% |
2025/11/24 |
6422356.49 |
0.03% |
| 2025/12/05 |
6430336.07 |
0.01% |
2025/11/21 |
6420294.41 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
6429640.02 |
0.01% |
2025/11/20 |
6419201.25 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
6428758.20 |
0.01% |
2025/11/19 |
6418744.91 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
6427939.34 |
0.01% |
2025/11/18 |
6418089.73 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
6427328.40 |
0.03% |
2025/11/17 |
6417287.34 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
6425522.89 |
0.01% |
2025/11/14 |
6415721.51 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
6424711.18 |
0.01% |
2025/11/13 |
6414314.03 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
1.07% |
2.18% |
4.31% |
4.05% |
| 美元指數 |
-0.36% |
-0.77% |
-1.15% |
0.80% |
-0.32% |
-7.83% |
-9.33% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.97% |
2.03% |
4.12% |
3.87% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.00% |
-2.57% |
-0.52% |
-0.76% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
0.91% |
-0.02% |
-0.39% |
1.69% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
1.01% |
2.04% |
4.04% |
3.80% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.99% |
0.73% |
2.31% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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