瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6323673.90 565.70 0.01% 2.28% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18% 5.23%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 6323673.90 0.01% 2025/07/02 6315083.75 0.01%
2025/07/15 6323108.20 0.01% 2025/07/01 6314390.95 0.01%
2025/07/14 6322522.81 0.03% 2025/06/30 6313645.49 0.03%
2025/07/11 6320700.53 0.01% 2025/06/27 6311685.55 0.01%
2025/07/10 6319911.96 0.01% 2025/06/26 6310796.56 0.02%
2025/07/09 6319019.13 0.01% 2025/06/25 6309797.33 0.03%
2025/07/08 6318361.05 0.01% 2025/06/24 6308175.23 0.05%
2025/07/07 6317799.11 0.03% 2025/06/20 6305047.60 0.01%
2025/07/04 6316025.07 -0.00% 2025/06/19 6304169.66 0.01%
2025/07/03 6316066.63 0.02% 2025/06/18 6303498.58 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.07% 0.34% 1.03% 2.09% 4.61% 2.28%
美元指數 -0.17% 0.62% -0.40% -0.76% -9.95% -5.47% -9.18%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.34% 1.02% 2.03% 4.47% 2.22%
富達美元現金基金 0.01% 0.08% 0.34% 1.06% 2.10% -0.60% 2.31%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% -1.56% -0.94% 0.00% -0.05% 0.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.32% 0.97% 1.96% 4.34% 2.14%
基金平均績效 0.01% 0.08% -0.04% 0.63% 1.64% 2.55% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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