晉達美元貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1499 0.0030 0.01% 1.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 -0.04% -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
總計 0 19.9045 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.1499 0.01% 2024/03/13 20.1136 0.01%
2024/03/26 20.1469 0.01% 2024/03/12 20.1109 0.01%
2024/03/25 20.1443 0.04% 2024/03/11 20.1084 0.04%
2024/03/22 20.1361 0.01% 2024/03/08 20.1006 0.01%
2024/03/21 20.1338 0.01% 2024/03/07 20.0980 0.01%
2024/03/20 20.1312 0.01% 2024/03/06 20.0954 0.01%
2024/03/19 20.1291 0.01% 2024/03/05 20.0928 0.01%
2024/03/18 20.1265 0.04% 2024/03/04 20.0901 0.04%
2024/03/15 20.1188 0.01% 2024/03/01 20.0823 0.01%
2024/03/14 20.1162 0.01% 2024/02/29 20.0796 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.39% -1.23% 0.02% 0.26% 1.16%
美元指數指數 0.23% 0.52% 0.58% 3.25% -1.50% 2.05% 3.11%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.46% 1.38% 2.69% 5.39% 1.28%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.67% 2.33% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.43% 1.28% 2.64% 5.08% 1.18%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.10% 0.46% 1.35% 2.77% 5.36% 1.24%
基金平均績效 0.01% 0.10% 0.43% 0.82% 2.16% 3.68% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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