晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1326 0.0021 0.01% 1.06% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 20.1326 0.01% 2025/09/22 20.0990 0.03%
2025/10/07 20.1305 0.01% 2025/09/19 20.0931 0.01%
2025/10/06 20.1281 0.04% 2025/09/18 20.0911 0.01%
2025/10/02 20.1197 0.01% 2025/09/17 20.0881 0.01%
2025/10/01 20.1175 0.01% 2025/09/16 20.0856 0.01%
2025/09/30 20.1154 0.01% 2025/09/15 20.0835 0.03%
2025/09/29 20.1134 0.04% 2025/09/12 20.0776 0.01%
2025/09/25 20.1051 0.01% 2025/09/11 20.0756 0.01%
2025/09/24 20.1030 0.01% 2025/09/10 20.0726 0.01%
2025/09/23 20.1011 0.01% 2025/09/09 20.0698 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.32% 0.97% 0.01% -0.28% 1.06%
美元指數 0.55% 1.54% 1.66% 1.93% -3.48% -3.39% -8.34%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.35% 1.04% 2.07% 4.25% 3.18%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.33% -3.58% -2.56% -0.41% -1.44%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.10% 0.39% 1.03% 1.98% 4.13% 3.11%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.11% 0.41% 1.10% 2.12% 4.40% 3.31%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.36% 0.11% 0.72% 2.42% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)