晉達美元貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3373 0.0034 0.02% 2.10% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 -0.04% -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
總計 0 19.9045 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 20.3373 0.02% 2024/11/27 20.3041 0.01%
2024/12/10 20.3339 0.01% 2024/11/26 20.3020 0.01%
2024/12/09 20.3315 0.03% 2024/11/25 20.2998 0.03%
2024/12/06 20.3250 0.01% 2024/11/22 20.2932 0.01%
2024/12/05 20.3224 0.01% 2024/11/21 20.2909 0.01%
2024/12/04 20.3201 0.01% 2024/11/20 20.2888 0.01%
2024/12/03 20.3179 0.01% 2024/11/19 20.2865 0.01%
2024/12/02 20.3151 0.03% 2024/11/18 20.2846 0.03%
2024/11/29 20.3084 0.01% 2024/11/15 20.2779 0.01%
2024/11/28 20.3063 0.01% 2024/11/14 20.2755 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.02% 0.08% 0.33% 1.09% -0.08% -0.10% 2.10%
美元指數指數 0.23% 0.33% 1.11% 4.87% 1.33% 2.49% 5.21%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.38% 1.16% 2.47% 5.23% 4.90%
富達美元現金基金 0.01% 0.09% 0.37% 1.14% -2.56% 0.04% -0.23%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.38% 1.11% 2.45% 5.07% 4.72%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.40% 1.18% 2.59% 5.34% 4.97%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.37% 1.14% 0.97% 3.12% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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