晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2187 0.0023 0.01% 1.49% 2025/11/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/21 20.2187 0.01% 2025/11/07 20.1930 0.01%
2025/11/20 20.2164 0.01% 2025/11/06 20.1910 0.01%
2025/11/19 20.2148 0.01% 2025/11/05 20.1890 0.01%
2025/11/18 20.2129 0.01% 2025/11/04 20.1873 0.01%
2025/11/17 20.2107 0.03% 2025/11/03 20.1854 0.03%
2025/11/14 20.2052 0.01% 2025/10/31 20.1801 0.01%
2025/11/13 20.2033 0.01% 2025/10/30 20.1777 0.01%
2025/11/12 20.2015 0.01% 2025/10/29 20.1753 0.01%
2025/11/11 20.1997 0.01% 2025/10/28 20.1734 0.01%
2025/11/10 20.1978 0.02% 2025/10/27 20.1711 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.29% 0.95% 0.01% -0.36% 1.49%
美元指數 -0.10% 0.88% 1.22% 1.54% 0.56% -6.40% -7.64%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.33% 1.00% 2.06% 4.15% 3.65%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.33% 1.03% -2.56% -0.50% -0.98%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.33% 1.04% 2.07% 4.09% 3.59%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.35% 1.10% 2.20% 4.36% 3.83%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.33% 1.02% 0.76% 2.35% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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