晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.0299	0.0023	0.01%	0.54%	2025/08/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.01%	0.20%	0.15%	0.55%	0.00%	-1.04%	-0.46%	1.11%	-1.09%	0.01%
含息	-0.01%	0.33%	0.51%	1.48%	1.81%	0.07%	-0.46%	1.11%	4.56%	4.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2273	20.1383	1.13%
07/03	0.4211	20.3364	2.07%
12/29	0.4903	20.4051	2.40%
總計	1.1387	20.4051	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4808	20.3970	2.36%
12/31	0.4616	20.3808	2.26%
總計	0.9424	20.3808	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊

投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/22	20.0299	0.01%	2025/08/07	20.0030	0.01%
2025/08/21	20.0276	0.01%	2025/08/06	20.0001	0.01%
2025/08/20	20.0255	0.01%	2025/08/05	19.9979	0.01%
2025/08/19	20.0232	0.01%	2025/08/04	19.9958	0.03%
2025/08/18	20.0209	0.04%	2025/08/01	19.9896	0.01%
2025/08/14	20.0125	-0.02%	2025/07/31	19.9873	0.01%
2025/08/13	20.0156	0.01%	2025/07/30	19.9849	0.01%
2025/08/12	20.0135	0.01%	2025/07/29	19.9831	0.01%
2025/08/11	20.0112	0.03%	2025/07/28	19.9812	0.03%
2025/08/08	20.0052	0.01%	2025/07/25	19.9749	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-A股	0.01%	0.09%	0.31%	-0.93%	-0.01%	-0.17%	0.54%
美元指數	0.73%	0.31%	0.81%	-0.66%	-7.36%	-2.21%	-9.21%
法巴美元貨幣市場基金-C股	0.01%	0.08%	0.35%	1.04%	2.05%	4.37%	2.64%
富達美元現金基金	0.01%	0.08%	-4.24%	-3.55%	-2.56%	-0.29%	-1.98%
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.01%	0.06%	0.33%	1.02%	1.93%	4.20%	2.53%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	0.01%	0.07%	0.35%	1.09%	2.06%	4.47%	2.70%
基金平均績效	0.01%	0.08%	-0.58%	-0.27%	0.69%	2.52%	1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF