晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0093 0.0123 0.06% 0.43% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 1.60% 2026/02/02 19.9795 0.03%
2026/02/19 20.0093 0.06% 2026/01/30 19.9742 0.01%
2026/02/12 19.9970 0.01% 2026/01/29 19.9727 0.01%
2026/02/11 19.9952 0.01% 2026/01/28 19.9710 0.01%
2026/02/10 19.9935 0.01% 2026/01/27 19.9690 0.01%
2026/02/09 19.9918 0.02% 2026/01/26 19.9672 0.02%
2026/02/06 19.9869 0.01% 2026/01/23 19.9623 0.01%
2026/02/05 19.9848 0.01% 2026/01/22 19.9605 0.01%
2026/02/04 19.9830 0.01% 2026/01/21 19.9588 0.01%
2026/02/03 19.9813 0.01% 2026/01/20 19.9571 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.06% 0.06% 0.27% -1.02% -0.07% -0.09% 0.43%
美元指數 -0.08% 0.94% -0.81% -2.48% -0.48% -8.07% -0.50%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.08% 0.08% 0.33% 0.91% 1.93% 4.01% 0.49%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.30% 0.95% 1.99% -0.64% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.05% 0.06% 0.28% 0.87% 1.92% 3.93% 0.45%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.05% 0.07% 0.30% 0.94% 2.06% 4.20% 0.49%
基金平均績效 0.05% 0.07% 0.30% 0.53% 1.57% 2.28% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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