晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.9348	0.0018	0.01%	0.06%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.20%	0.15%	0.55%	0.00%	-1.04%	-0.46%	1.11%	-1.09%	0.01%	0.01%
含息	0.33%	0.51%	1.48%	1.81%	0.07%	-0.46%	1.11%	4.56%	4.74%	0.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4808	20.3970	2.36%
12/31	0.4616	20.3808	2.26%
總計	0.9424	20.3808	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊

投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	20.33	1.98%	2025/12/19	20.2749	0.01%
2026/01/07	19.9348	0.01%	2025/12/18	20.2728	0.01%
2026/01/06	19.9330	0.01%	2025/12/17	20.2710	0.01%
2026/01/05	19.9312	0.02%	2025/12/16	20.2693	0.01%
2026/01/02	19.9265	0.02%	2025/12/15	20.2676	0.02%
2025/12/31	19.9229	-1.83%	2025/12/12	20.2628	0.02%
2025/12/30	20.2934	0.01%	2025/12/11	20.2583	0.02%
2025/12/29	20.2917	0.05%	2025/12/10	20.2550	0.01%
2025/12/23	20.2810	0.01%	2025/12/09	20.2531	0.01%
2025/12/22	20.2793	0.02%	2025/12/08	20.2511	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-A股	0.01%	0.06%	-1.54%	-0.97%	-0.01%	-0.01%	0.06%
美元指數	0.14%	0.48%	-0.25%	0.14%	1.22%	-9.14%	0.48%
法巴美元貨幣市場基金-C股	0.01%	0.07%	0.32%	0.95%	2.03%	4.07%	0.06%
富達美元現金基金	0.01%	0.07%	0.34%	1.00%	-2.61%	-0.57%	0.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.01%	0.07%	0.30%	0.95%	2.01%	4.00%	0.05%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	0.01%	0.07%	0.32%	1.01%	2.14%	4.27%	0.06%
基金平均績效	0.01%	0.07%	-0.05%	0.59%	0.71%	2.35%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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