晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2639 0.0021 0.01% 1.72% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 2.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 20.2639 0.01% 2025/05/27 20.2293 0.04%
2025/06/11 20.2618 0.01% 2025/05/23 20.2207 0.01%
2025/06/10 20.2597 0.04% 2025/05/22 20.2188 0.01%
2025/06/06 20.2515 0.01% 2025/05/21 20.2164 0.01%
2025/06/05 20.2491 0.01% 2025/05/20 20.2144 0.01%
2025/06/04 20.2467 0.01% 2025/05/19 20.2123 0.03%
2025/06/03 20.2444 0.01% 2025/05/16 20.2060 0.01%
2025/06/02 20.2421 0.03% 2025/05/15 20.2037 0.01%
2025/05/30 20.2354 0.02% 2025/05/14 20.2019 0.01%
2025/05/28 20.2315 0.01% 2025/05/13 20.1997 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.33% 0.96% -0.37% -0.46% 1.72%
美元指數 0.29% -1.07% -2.81% -5.51% -8.27% -6.73% -9.51%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.38% 1.02% 2.04% 4.57% 1.81%
富達美元現金基金 0.02% 0.08% 0.36% 1.05% 2.10% -0.51% 1.89%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.36% 0.92% 1.96% 4.45% 1.73%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.38% 0.99% 2.09% 4.73% 1.85%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.36% 0.99% 1.56% 2.56% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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