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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2389 |
0.0017 |
0.01% |
1.87% |
2026/07/10 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
-0.55% |
| 含息 |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
-0.55% |
| 富達美元現金基金
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富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
12.2389 |
0.01% |
2026/06/26 |
12.2208 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
12.2372 |
0.01% |
2026/06/25 |
12.2193 |
0.01% |
| 2026/07/08 |
12.2362 |
0.01% |
2026/06/24 |
12.2179 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
12.2350 |
0.01% |
2026/06/23 |
12.2166 |
0.01% |
| 2026/07/06 |
12.2339 |
0.03% |
2026/06/22 |
12.2153 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
12.2303 |
0.01% |
2026/06/19 |
12.2122 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
12.2288 |
0.01% |
2026/06/18 |
12.2119 |
0.01% |
| 2026/07/01 |
12.2276 |
0.01% |
2026/06/17 |
12.2106 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
12.2264 |
0.01% |
2026/06/16 |
12.2093 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
12.2246 |
0.03% |
2026/06/15 |
12.2083 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.89% |
1.77% |
-0.90% |
1.87% |
| 美元指數 |
0.03% |
0.10% |
0.95% |
2.32% |
1.85% |
3.45% |
2.76% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.88% |
1.75% |
3.79% |
1.82% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.02% |
0.07% |
-1.30% |
-0.79% |
-0.02% |
-0.04% |
0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.00% |
0.06% |
0.26% |
0.79% |
1.59% |
3.61% |
1.66% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.00% |
0.07% |
0.28% |
0.85% |
1.72% |
3.88% |
1.80% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
-0.03% |
0.52% |
1.36% |
2.07% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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