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富達美元現金基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.2378 |
0.0018 |
0.01% |
1.30% |
2024/03/28 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
含息 |
0.05% |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
富達美元現金基金
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富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.2378 |
0.01% |
2024/03/14 |
12.2127 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.2360 |
0.01% |
2024/03/13 |
12.2109 |
0.01% |
2024/03/26 |
12.2345 |
0.01% |
2024/03/12 |
12.2093 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.2327 |
0.04% |
2024/03/11 |
12.2077 |
0.04% |
2024/03/22 |
12.2274 |
0.02% |
2024/03/08 |
12.2026 |
0.02% |
2024/03/21 |
12.2255 |
0.02% |
2024/03/07 |
12.2003 |
0.02% |
2024/03/20 |
12.2235 |
0.02% |
2024/03/06 |
12.1974 |
0.00% |
2024/03/19 |
12.2216 |
0.02% |
2024/03/05 |
12.1969 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.2195 |
0.04% |
2024/03/04 |
12.1952 |
0.04% |
2024/03/15 |
12.2144 |
0.01% |
2024/03/01 |
12.1901 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.32% |
2.67% |
2.33% |
1.30% |
美元指數指數 |
0.23% |
0.52% |
0.58% |
3.25% |
-1.50% |
2.05% |
3.11% |
法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.32% |
2.71% |
5.36% |
1.29% |
晉達美元貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.11% |
0.39% |
-1.23% |
0.04% |
0.28% |
1.19% |
瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.23% |
2.65% |
5.08% |
1.19% |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.30% |
2.79% |
5.35% |
1.26% |
基金平均績效 |
0.01% |
0.10% |
0.41% |
0.79% |
2.17% |
3.68% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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