富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3331 0.0019 0.02% 2.08% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44% 2.07% 0.01%
含息 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44% 2.07% 0.01%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 12.3331 0.02% 2025/06/13 12.3097 0.02%
2025/06/26 12.3312 0.01% 2025/06/12 12.3078 0.01%
2025/06/25 12.3297 0.01% 2025/06/11 12.3064 0.01%
2025/06/24 12.3283 0.02% 2025/06/10 12.3051 0.01%
2025/06/23 12.3263 0.03% 2025/06/09 12.3039 0.03%
2025/06/20 12.3223 0.01% 2025/06/06 12.2999 0.01%
2025/06/19 12.3209 0.01% 2025/06/05 12.2984 0.01%
2025/06/18 12.3197 0.01% 2025/06/04 12.2967 0.01%
2025/06/17 12.3183 0.01% 2025/06/03 12.2954 0.01%
2025/06/16 12.3169 0.06% 2025/06/02 12.2936 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.02% 0.09% 0.39% 1.08% 2.13% -0.52% 2.08%
美元指數 0.04% -1.49% -2.26% -6.65% -9.87% -8.09% -10.23%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.09% 0.38% 1.03% 2.07% 4.53% 1.99%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.32% 0.96% -0.39% -0.50% 1.88%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.10% 0.39% 1.00% 2.02% 4.45% 1.95%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.11% 0.41% 1.06% 2.16% 4.72% 2.07%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.38% 1.03% 1.60% 2.54% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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