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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4508 |
0.0017 |
0.01% |
3.07% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 含息 |
0.05% |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
12.4508 |
0.01% |
2024/07/12 |
12.4255 |
0.02% |
| 2024/07/25 |
12.4491 |
-0.01% |
2024/07/11 |
12.4233 |
0.01% |
| 2024/07/24 |
12.4507 |
0.04% |
2024/07/10 |
12.4216 |
0.01% |
| 2024/07/23 |
12.4451 |
0.01% |
2024/07/09 |
12.4199 |
0.01% |
| 2024/07/22 |
12.4433 |
0.04% |
2024/07/08 |
12.4182 |
0.05% |
| 2024/07/19 |
12.4383 |
0.02% |
2024/07/05 |
12.4125 |
0.02% |
| 2024/07/18 |
12.4364 |
0.01% |
2024/07/04 |
12.4106 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
12.4346 |
0.02% |
2024/07/03 |
12.4088 |
0.02% |
| 2024/07/16 |
12.4327 |
0.01% |
2024/07/02 |
12.4068 |
0.02% |
| 2024/07/15 |
12.4309 |
0.04% |
2024/07/01 |
12.4048 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.44% |
1.33% |
2.64% |
2.43% |
3.07% |
| 美元指數指數 |
-0.06% |
-0.03% |
-1.63% |
-1.66% |
0.86% |
3.27% |
2.90% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.28% |
2.62% |
5.44% |
3.00% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.04% |
0.09% |
-1.97% |
-1.17% |
0.01% |
0.06% |
0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.42% |
1.26% |
2.49% |
5.23% |
2.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.10% |
0.44% |
1.33% |
2.63% |
5.51% |
3.00% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.10% |
-0.05% |
0.81% |
2.08% |
3.73% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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