富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1847 0.0017 0.01% 0.86% 2024/02/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44% 2.07%
含息 0.05% 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44% 2.07%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/27 12.1847 0.01% 2024/02/13 12.1605 0.01%
2024/02/26 12.1830 0.04% 2024/02/12 12.1589 0.04%
2024/02/23 12.1780 0.01% 2024/02/09 12.1538 0.01%
2024/02/22 12.1762 0.01% 2024/02/08 12.1521 0.01%
2024/02/21 12.1745 0.01% 2024/02/07 12.1504 0.01%
2024/02/20 12.1728 0.01% 2024/02/06 12.1486 0.01%
2024/02/19 12.1712 0.04% 2024/02/05 12.1474 0.04%
2024/02/16 12.1660 0.01% 2024/02/02 12.1425 0.02%
2024/02/15 12.1642 0.02% 2024/02/01 12.1405 0.02%
2024/02/14 12.1623 0.01% 2024/01/31 12.1386 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.45% 1.34% 2.72% 2.24% 0.86%
美元指數指數 0.03% -0.26% 0.36% 0.57% -0.36% -0.81% 2.39%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.45% 1.36% 2.74% 5.29% 0.81%
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% 0.40% -1.17% 0.06% 0.22% 0.77%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.41% 1.32% 2.66% 5.04% 0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.10% 0.43% 1.39% 2.79% 5.31% 0.78%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.43% 0.85% 2.19% 3.62% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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