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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0528 |
0.0013 |
0.01% |
-0.23% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 含息 |
0.05% |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
12.0528 |
0.01% |
2024/11/27 |
12.0315 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
12.0515 |
0.01% |
2024/11/26 |
12.0296 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
12.0502 |
0.04% |
2024/11/25 |
12.0281 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
12.0455 |
0.01% |
2024/11/22 |
12.0240 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
12.0440 |
0.01% |
2024/11/21 |
12.0225 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
12.0423 |
0.01% |
2024/11/20 |
12.0210 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
12.0407 |
0.01% |
2024/11/19 |
12.0194 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
12.0392 |
0.04% |
2024/11/18 |
12.0181 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
12.0347 |
0.01% |
2024/11/15 |
12.0141 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
12.0331 |
0.01% |
2024/11/14 |
12.0123 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.14% |
-2.56% |
0.04% |
-0.23% |
| 美元指數指數 |
0.23% |
0.33% |
1.11% |
4.87% |
1.33% |
2.49% |
5.21% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.16% |
2.47% |
5.23% |
4.90% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.02% |
0.08% |
0.33% |
1.09% |
-0.08% |
-0.10% |
2.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
1.11% |
2.45% |
5.07% |
4.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.18% |
2.59% |
5.34% |
4.97% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.14% |
0.97% |
3.12% |
3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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