富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3097 0.0019 0.02% 1.89% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44% 2.07% 0.01%
含息 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44% 2.07% 0.01%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 12.3097 0.02% 2025/05/30 12.2894 0.01%
2025/06/12 12.3078 0.01% 2025/05/29 12.2879 0.01%
2025/06/11 12.3064 0.01% 2025/05/28 12.2866 0.01%
2025/06/10 12.3051 0.01% 2025/05/27 12.2853 0.01%
2025/06/09 12.3039 0.03% 2025/05/26 12.2836 0.03%
2025/06/06 12.2999 0.01% 2025/05/23 12.2796 0.01%
2025/06/05 12.2984 0.01% 2025/05/22 12.2781 0.01%
2025/06/04 12.2967 0.01% 2025/05/21 12.2768 0.01%
2025/06/03 12.2954 0.01% 2025/05/20 12.2755 0.01%
2025/06/02 12.2936 0.03% 2025/05/19 12.2741 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.02% 0.08% 0.36% 1.05% 2.10% -0.51% 1.89%
美元指數 0.29% -1.07% -2.81% -5.51% -8.27% -6.73% -9.51%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.38% 1.02% 2.04% 4.57% 1.81%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.33% 0.96% -0.37% -0.46% 1.72%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.36% 0.92% 1.96% 4.45% 1.73%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.38% 0.99% 2.09% 4.73% 1.85%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.36% 0.99% 1.56% 2.56% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)