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瑞銀(盧森堡)美元基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2016.50 |
0.09 |
0.00% |
4.22% |
2024/10/31 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.08% |
0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/31 |
2016.50 |
0.00% |
2024/10/17 |
2013.46 |
0.03% |
2024/10/30 |
2016.41 |
0.01% |
2024/10/16 |
2012.88 |
0.01% |
2024/10/29 |
2016.11 |
0.01% |
2024/10/15 |
2012.61 |
0.01% |
2024/10/28 |
2015.91 |
0.03% |
2024/10/14 |
2012.39 |
0.03% |
2024/10/25 |
2015.31 |
0.01% |
2024/10/11 |
2011.76 |
0.02% |
2024/10/24 |
2015.03 |
0.01% |
2024/10/10 |
2011.42 |
0.01% |
2024/10/23 |
2014.75 |
0.01% |
2024/10/09 |
2011.21 |
0.02% |
2024/10/22 |
2014.54 |
0.01% |
2024/10/07 |
2010.80 |
0.01% |
2024/10/21 |
2014.37 |
0.02% |
2024/10/04 |
2010.63 |
0.01% |
2024/10/18 |
2014.01 |
0.03% |
2024/10/03 |
2010.38 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.00% |
0.07% |
0.33% |
1.24% |
2.54% |
5.20% |
4.22% |
美元指數指數 |
-0.38% |
-0.35% |
1.40% |
0.68% |
-1.10% |
-1.09% |
2.50% |
法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.40% |
1.25% |
2.57% |
5.31% |
4.40% |
富達美元現金基金 |
0.04% |
0.10% |
0.39% |
1.30% |
-2.46% |
0.14% |
-0.69% |
晉達美元貨幣基金-A股 |
0.05% |
0.08% |
0.35% |
1.20% |
0.02% |
0.00% |
1.67% |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.00% |
0.08% |
0.36% |
1.30% |
2.67% |
5.47% |
4.45% |
基金平均績效 |
0.02% |
0.09% |
0.37% |
1.26% |
1.07% |
3.22% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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