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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2147.05 |
0.53 |
0.02% |
1.65% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
2147.05 |
0.02% |
2026/06/19 |
2143.63 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
2146.52 |
0.01% |
2026/06/18 |
2143.53 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
2146.22 |
0.01% |
2026/06/16 |
2143.43 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
2145.90 |
0.00% |
2026/06/15 |
2143.36 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
2145.83 |
0.01% |
2026/06/12 |
2142.74 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
2145.65 |
0.03% |
2026/06/11 |
2142.46 |
0.01% |
| 2026/06/26 |
2145.09 |
0.01% |
2026/06/10 |
2142.24 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
2144.82 |
0.01% |
2026/06/09 |
2142.09 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
2144.51 |
0.02% |
2026/06/08 |
2141.65 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
2144.18 |
0.03% |
2026/06/05 |
2141.24 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.07% |
0.27% |
0.85% |
1.59% |
3.63% |
1.65% |
| 美元指數 |
0.25% |
-0.07% |
1.06% |
1.48% |
2.42% |
3.67% |
2.91% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.04% |
0.07% |
0.30% |
0.92% |
1.75% |
3.82% |
1.81% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.89% |
1.76% |
-0.90% |
1.83% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
-1.30% |
-0.80% |
-0.03% |
-0.04% |
0.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.03% |
0.07% |
0.29% |
0.91% |
1.73% |
3.90% |
1.78% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
-0.02% |
0.55% |
1.36% |
2.08% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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