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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2129.00 |
0.42 |
0.02% |
0.79% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
2129.00 |
0.02% |
2026/03/18 |
2126.16 |
0.01% |
| 2026/03/31 |
2128.58 |
0.01% |
2026/03/17 |
2126.00 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
2128.35 |
0.03% |
2026/03/16 |
2125.81 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
2127.62 |
0.01% |
2026/03/13 |
2125.22 |
-0.00% |
| 2026/03/26 |
2127.49 |
0.01% |
2026/03/12 |
2125.25 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
2127.29 |
0.01% |
2026/03/11 |
2125.17 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
2127.15 |
0.01% |
2026/03/10 |
2125.13 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
2126.93 |
0.02% |
2026/03/09 |
2124.82 |
0.02% |
| 2026/03/20 |
2126.43 |
0.00% |
2026/03/06 |
2124.40 |
0.01% |
| 2026/03/19 |
2126.37 |
0.01% |
2026/03/05 |
2124.24 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.07% |
0.24% |
0.79% |
1.78% |
3.80% |
0.79% |
| 美元指數 |
-0.62% |
-0.54% |
0.07% |
0.12% |
0.17% |
-3.84% |
0.78% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.06% |
0.28% |
0.86% |
1.84% |
3.96% |
0.88% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.86% |
1.87% |
-0.74% |
0.93% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.04% |
0.06% |
0.27% |
0.77% |
-0.21% |
-0.19% |
0.83% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.08% |
0.26% |
0.86% |
1.91% |
4.08% |
0.86% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.27% |
0.83% |
1.44% |
2.18% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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