瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1949.19 0.29 0.01% 0.74% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 1949.19 0.01% 2024/02/05 1944.40 0.02%
2024/02/22 1948.90 0.02% 2024/02/02 1943.93 0.02%
2024/02/21 1948.55 0.01% 2024/02/01 1943.61 0.02%
2024/02/20 1948.34 0.01% 2024/01/31 1943.27 0.01%
2024/02/19 1948.07 0.04% 2024/01/30 1943.12 0.01%
2024/02/16 1947.38 0.03% 2024/01/29 1942.86 0.04%
2024/02/15 1946.75 0.02% 2024/01/26 1942.16 0.02%
2024/02/14 1946.38 0.00% 2024/01/25 1941.78 0.01%
2024/02/13 1946.35 0.06% 2024/01/24 1941.53 0.01%
2024/02/08 1945.18 0.04% 2024/01/23 1941.27 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.41% 1.32% 2.66% 5.04% 0.74%
美元指數指數 0.03% -0.26% 0.36% 0.57% -0.36% -0.81% 2.39%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.45% 1.36% 2.74% 5.29% 0.81%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.45% 1.34% 2.72% 2.24% 0.86%
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% 0.40% -1.17% 0.06% 0.22% 0.77%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.10% 0.43% 1.39% 2.79% 5.31% 0.78%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.43% 0.85% 2.19% 3.62% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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