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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2025.88 |
0.77 |
0.04% |
4.71% |
2024/12/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/09 |
2025.88 |
0.04% |
2024/11/25 |
2021.99 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
2025.11 |
0.01% |
2024/11/22 |
2021.33 |
0.01% |
| 2024/12/05 |
2024.83 |
0.01% |
2024/11/21 |
2021.07 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
2024.56 |
0.01% |
2024/11/20 |
2020.89 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
2024.32 |
0.03% |
2024/11/19 |
2020.75 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
2023.69 |
0.03% |
2024/11/18 |
2020.50 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
2023.07 |
0.01% |
2024/11/15 |
2019.89 |
0.01% |
| 2024/11/28 |
2022.77 |
0.01% |
2024/11/14 |
2019.70 |
0.02% |
| 2024/11/27 |
2022.55 |
0.02% |
2024/11/13 |
2019.32 |
0.01% |
| 2024/11/26 |
2022.20 |
0.01% |
2024/11/12 |
2019.18 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.04% |
0.11% |
0.37% |
1.12% |
2.47% |
5.06% |
4.71% |
| 美元指數指數 |
0.25% |
0.08% |
1.43% |
4.68% |
1.24% |
2.35% |
4.97% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.08% |
0.37% |
1.16% |
2.50% |
5.21% |
4.89% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.15% |
-2.55% |
0.07% |
-0.24% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.09% |
-0.08% |
-0.07% |
2.08% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.04% |
0.11% |
0.39% |
1.18% |
2.61% |
5.33% |
4.96% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.09% |
0.38% |
1.14% |
0.99% |
3.12% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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