瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2016.50 0.09 0.00% 4.22% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 2016.50 0.00% 2024/10/17 2013.46 0.03%
2024/10/30 2016.41 0.01% 2024/10/16 2012.88 0.01%
2024/10/29 2016.11 0.01% 2024/10/15 2012.61 0.01%
2024/10/28 2015.91 0.03% 2024/10/14 2012.39 0.03%
2024/10/25 2015.31 0.01% 2024/10/11 2011.76 0.02%
2024/10/24 2015.03 0.01% 2024/10/10 2011.42 0.01%
2024/10/23 2014.75 0.01% 2024/10/09 2011.21 0.02%
2024/10/22 2014.54 0.01% 2024/10/07 2010.80 0.01%
2024/10/21 2014.37 0.02% 2024/10/04 2010.63 0.01%
2024/10/18 2014.01 0.03% 2024/10/03 2010.38 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.00% 0.07% 0.33% 1.24% 2.54% 5.20% 4.22%
美元指數指數 -0.38% -0.35% 1.40% 0.68% -1.10% -1.09% 2.50%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.40% 1.25% 2.57% 5.31% 4.40%
富達美元現金基金 0.04% 0.10% 0.39% 1.30% -2.46% 0.14% -0.69%
晉達美元貨幣基金-A股 0.05% 0.08% 0.35% 1.20% 0.02% 0.00% 1.67%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.00% 0.08% 0.36% 1.30% 2.67% 5.47% 4.45%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.37% 1.26% 1.07% 3.22% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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