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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2099.62 |
0.21 |
0.01% |
3.39% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
2099.62 |
0.01% |
2025/10/16 |
2095.73 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
2099.41 |
0.00% |
2025/10/15 |
2095.52 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
2099.39 |
0.01% |
2025/10/14 |
2095.35 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
2099.25 |
0.01% |
2025/10/13 |
2095.13 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
2099.05 |
0.03% |
2025/10/10 |
2094.49 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
2098.46 |
0.04% |
2025/10/09 |
2094.20 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
2097.70 |
0.03% |
2025/10/07 |
2093.79 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
2097.09 |
0.02% |
2025/10/06 |
2093.58 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
2096.65 |
0.02% |
2025/10/03 |
2092.37 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
2096.14 |
0.02% |
2025/10/01 |
2091.82 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.38% |
1.08% |
2.06% |
4.12% |
3.39% |
| 美元指數 |
0.16% |
1.08% |
2.21% |
1.07% |
-0.11% |
-4.26% |
-7.89% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.03% |
2.07% |
4.19% |
3.44% |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.07% |
0.33% |
1.08% |
-2.54% |
-0.44% |
-1.17% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.07% |
0.33% |
0.98% |
0.04% |
-0.28% |
1.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.06% |
0.41% |
1.14% |
2.20% |
4.39% |
3.62% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.36% |
1.06% |
0.77% |
2.40% |
2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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