瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2025.88 0.77 0.04% 4.71% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 2025.88 0.04% 2024/11/25 2021.99 0.03%
2024/12/06 2025.11 0.01% 2024/11/22 2021.33 0.01%
2024/12/05 2024.83 0.01% 2024/11/21 2021.07 0.01%
2024/12/04 2024.56 0.01% 2024/11/20 2020.89 0.01%
2024/12/03 2024.32 0.03% 2024/11/19 2020.75 0.01%
2024/12/02 2023.69 0.03% 2024/11/18 2020.50 0.03%
2024/11/29 2023.07 0.01% 2024/11/15 2019.89 0.01%
2024/11/28 2022.77 0.01% 2024/11/14 2019.70 0.02%
2024/11/27 2022.55 0.02% 2024/11/13 2019.32 0.01%
2024/11/26 2022.20 0.01% 2024/11/12 2019.18 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.04% 0.11% 0.37% 1.12% 2.47% 5.06% 4.71%
美元指數指數 0.25% 0.08% 1.43% 4.68% 1.24% 2.35% 4.97%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.03% 0.08% 0.37% 1.16% 2.50% 5.21% 4.89%
富達美元現金基金 0.01% 0.09% 0.40% 1.15% -2.55% 0.07% -0.24%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.35% 1.09% -0.08% -0.07% 2.08%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.04% 0.11% 0.39% 1.18% 2.61% 5.33% 4.96%
基金平均績效 0.03% 0.09% 0.38% 1.14% 0.99% 3.12% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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