法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 57.37 0.15 0.26% 0.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -6.32%
含息 - - - - - - - - - -1.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.62 - -
03/01 0.62 - -
04/01 0.62 - -
05/02 0.62 - -
06/01 0.62 - -
07/01 0.62 - -
08/01 0.62 63.00 0.98%
09/01 0.62 62.76 0.99%
10/03 0.62 57.72 1.07%
11/02 0.62 56.81 1.09%
12/01 0.62 61.03 1.02%
總計 6.82 61.03 11.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 61.20 1.01%
02/01 0.21 63.89 0.33%
03/01 0.21 60.77 0.35%
04/03 0.21 61.54 0.34%
05/02 0.21 61.30 0.34%
06/01 0.21 59.58 0.35%
07/03 0.21 61.22 0.34%
08/01 0.21 62.91 0.33%
09/01 0.21 59.93 0.35%
10/02 0.21 57.34 0.37%
11/02 0.21 55.77 0.38%
12/01 0.21 56.22 0.37%
總計 2.93 56.22 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.21 57.33 0.37%
02/01 0.19 56.95 0.33%
03/01 0.19 56.65 0.34%
總計 0.59 56.65 1.04%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 57.37 0.26% 2024/03/13 57.03 0.00%
2024/03/26 57.22 0.09% 2024/03/12 57.03 0.23%
2024/03/25 57.17 -0.21% 2024/03/11 56.90 -0.35%
2024/03/22 57.29 0.09% 2024/03/08 57.10 0.05%
2024/03/21 57.24 0.49% 2024/03/07 57.07 0.37%
2024/03/20 56.96 0.14% 2024/03/06 56.86 0.19%
2024/03/19 56.88 -0.02% 2024/03/05 56.75 0.09%
2024/03/18 56.89 0.19% 2024/03/04 56.70 0.09%
2024/03/15 56.78 -0.19% 2024/03/01 56.65 0.00%
2024/03/14 56.89 -0.25% 2024/02/29 56.65 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣 0.26% 0.72% 1.38% -0.14% 0.53% -4.69% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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